诺安永鑫收益一年定开债(000510)基金净值_估值

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诺安永鑫收益一年定开债(000510

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本基金已终止

终止日期：2019-09-24

基金类型：定开债券 \| 中低风险	基金规模：0.20亿元（2019-09-30）	基金经理：裴禹翔
成立日：2014-06-24	管理人：诺安基金	基金评级：暂无评级
封闭期：12个月

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交易状态：基金终止

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债券名称持仓占比涨跌幅
19港兴 9.03% --
19新中 9.02% --
12中储债 9.00% --
19皖旅 9.00% --
19武汉 9.00% --
前五持仓占比合计：45.05%
持仓截止日期: 2019-06-30更多持仓信息>

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19皖旅	9.00%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-27	1.0010	1.2770	--
09-20	1.0000	1.2750	0.04%
09-19	1.0520	1.2750	0.00%
09-18	1.0520	1.2750	0.00%
09-17	1.0520	1.2750	0.00%
09-16	1.0520	1.2750	0.00%
09-12	1.0520	1.2750	0.00%
09-11	1.0520	1.2750	-0.10%
09-10	1.0530	1.2760	0.00%
09-09	1.0530	1.2760	0.00%
09-06	1.0530	1.2760	0.00%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2019-06-30 ★★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2019-06-30	★★★★

封闭期收益

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截止至2019-09-27

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.10%	0.04%	0.62%	1.39%	2.38%	5.13%	9.04%	7.31%
同类平均	0.20%	0.27%	0.57%	2.18%	4.13%	4.69%	10.29%	10.38%
沪深300	-0.70%	-1.18%	1.49%	5.50%	27.88%	19.77%	-8.93%	11.00%
同类排名	25 \| 697	559 \| 673	596 \| 633	510 \| 591	489 \| 563	327 \| 531	225 \| 356	159 \| 220
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	不佳	不佳	不佳	一般	一般	一般

	19年3季度	19年2季度	19年1季度	18年4季度	18年3季度	18年2季度	18年1季度	17年4季度
阶段涨幅	--	0.48%	1.36%	2.49%	1.39%	1.28%	1.71%	-0.50%
同类平均	--	0.75%	1.64%	1.80%	1.69%	0.93%	1.34%	-0.08%
沪深300	--	-1.21%	28.62%	-12.45%	-2.05%	-9.94%	-3.28%	5.07%
同类排名	-- \| --	456 \| 635	313 \| 603	135 \| 590	367 \| 576	134 \| 570	179 \| 529	346 \| 473
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	一般	一般	优秀	一般	优秀	良好	一般

	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度	2011年度
阶段涨幅	7.05%	1.24%	-0.38%	9.17%	--	--	--	--
同类平均	5.87%	1.68%	2.09%	10.19%	--	--	--	--
沪深300	-25.31%	21.78%	-11.28%	5.58%	--	--	--	--
同类排名	158 \| 590	215 \| 473	163 \| 187	89 \| 148	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	不佳	一般	--	--	--	--

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同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2017-08-30~2019-09-23	裴禹翔	2年又24天	9.26%
2016-03-29~2017-08-29	程卓	1年又153天	-1.38%
2014-06-24~2016-03-28	谢志华	1年又278天	18.35%

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近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2019-09-20	每份基金份额折算1.0524份
2018-08-20	每份基金份额折算1.0351份
2017-08-11	每份基金份额折算0.9880份
2016-08-03	每份基金份额折算1.0783份
2015-07-01	每份基金份额折算1.0989份

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