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诺安永鑫收益一年定开债券(000510
)

净值估算(18-05-25 15:00)

1.0201
+-0.0009+0.01%
近1月:0.29%
近1年:3.46%

单位净值 (2018-05-25)

1.0210--
近3月:1.59%
近3年:7.69%

累计净值

1.1950
近6月:2.82%
成立来:19.54%
基金类型:定开债券  |  中低风险基金规模:2.01亿元(2018-05-18)基金经理:裴禹翔
成 立 日:2014-06-24管 理 人诺安基金基金评级
暂无评级
封闭期:12个月

证监会首批的销售机构

民生银行全程进行交易资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预计申购开放日08-14~08-20
预计开放申购时间:
2018年08月13日15:00~08月20日15:00
预计开放赎回时间:
2018年08月13日15:00~08月20日15:00
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    净值估算:每个交易日9:30-15:00盘中实时更新,按照基金持仓和指数走势估算,估算数据并不代表真实净值,仅供参考。
    净值估算平均偏差:近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    05-25 1.0210 1.1950 --
    05-18 1.0200 1.1940 --
    05-11 1.0200 1.1940 --
    05-04 1.0190 1.1930 --
    04-27 1.0180 1.1920 --
    04-20 1.0180 1.1920 --
    04-13 1.0170 1.1910 --
    04-04 1.0140 1.1870 --
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    03-16 1.0090 1.1810 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.10%
    0.29%
    1.59%
    2.82%
    2.61%
    3.46%
    2.71%
    7.69%
    同类平均
    0.03%
    -0.04%
    1.07%
    2.02%
    1.82%
    3.73%
    5.17%
    8.04%
    沪深300
    -2.22%
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    -6.25%
    -7.01%
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