德邦基金管理有限公司

Topsperity Fund Management Company Limited

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德邦基金 2016年4季度 持有人结构 基金明细一览（全部）

截止至：2016-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 机构持有比例 个人持有比例 内部持有比例 净值（亿元）
1 000300 德邦德利货币A 详情 11.62% 88.38% 0.67% 89.26
2 000301 德邦德利货币B 详情 99.93% 0.07% 0.00% 89.26
3 000947 德邦纯债债券A 详情 0.00% 100.00% 0.85% 0.35
4 001179 德邦大健康灵活配置混合A 详情 16.39% 83.61% 0.34% 2.20
5 001229 德邦福鑫灵活配置混合A 详情 97.66% 2.34% 0.00% 7.89
6 001259 德邦鑫星稳健灵活配置混合 详情 99.60% 0.04% 0.00% 0.27
7 001367 德邦新添利债券A 详情 98.72% 1.28% 0.00% 8.11
8 001401 德邦如意货币A 详情 0.02% 99.98% 0.04% 3.83
9 001412 德邦鑫星价值灵活配置混合A 详情 64.76% 35.24% 0.00% 8.11
10 001652 德邦纯债18个月定开债A 详情 59.97% 40.03% 0.00% 6.64

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德邦基金 2016年2季度 持有人结构 基金明细一览（全部）

截止至：2016-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 机构持有比例 个人持有比例 内部持有比例 净值（亿元）
1 000300 德邦德利货币A 详情 15.64% 84.36% 1.86% 113.22
2 000301 德邦德利货币B 详情 99.71% 0.29% 0.00% 113.22
3 000947 德邦纯债债券A 详情 -- 100.00% 0.55% 0.33
4 001179 德邦大健康灵活配置混合A 详情 15.03% 84.97% 0.33% 2.25
5 001229 德邦福鑫灵活配置混合A 详情 96.37% 3.63% 0.00% 5.10
6 001259 德邦鑫星稳健灵活配置混合 详情 99.98% 0.02% 0.00% 10.54
7 001367 德邦新添利债券A 详情 96.59% 3.41% 0.00% 0.61
8 001401 德邦如意货币A 详情 48.32% 51.68% 0.01% 5.36
9 001412 德邦鑫星价值灵活配置混合A 详情 20.59% 79.41% 0.00% 5.58
10 001652 德邦纯债18个月定开债A 详情 59.97% 40.03% 0.00% 6.73

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