德邦基金管理有限公司
Topsperity Fund Management Company Limited
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持有人结构详情
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德邦基金 2020年4季度 持有人结构 基金明细一览(全部)
截止至:2020-12-31
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 机构持有比例 | 个人持有比例 | 内部持有比例 | 净值(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000300 | 德邦德利货币A | 详情 | 26.29% | 73.71% | 0.91% | 70.47 |
2 | 000301 | 德邦德利货币B | 详情 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 70.47 |
3 | 001179 | 德邦大健康灵活配置混合A | 详情 | 58.27% | 41.73% | 0.07% | 3.53 |
4 | 001229 | 德邦福鑫灵活配置混合A | 详情 | 0.00% | 100.00% | 0.81% | 0.32 |
5 | 001367 | 德邦新添利债券A | 详情 | 97.79% | 2.21% | 0.01% | 4.03 |
6 | 001401 | 德邦如意货币A | 详情 | 17.22% | 82.78% | 0.02% | 13.56 |
7 | 001412 | 德邦鑫星价值灵活配置混合A | 详情 | 95.07% | 4.93% | 0.00% | 4.65 |
8 | 002106 | 德邦福鑫灵活配置混合C | 详情 | 95.04% | 4.96% | 0.00% | 0.32 |
9 | 002112 | 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 详情 | 68.34% | 31.66% | 0.00% | 4.65 |
10 | 002441 | 德邦新添利债券C | 详情 | 84.43% | 15.57% | 0.50% | 4.03 |
德邦基金 2020年2季度 持有人结构 基金明细一览(全部)
截止至:2020-06-30
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 机构持有比例 | 个人持有比例 | 内部持有比例 | 净值(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000300 | 德邦德利货币A | 详情 | 25.39% | 74.61% | 1.67% | 104.70 |
2 | 000301 | 德邦德利货币B | 详情 | 100.00% | -- | 0.00% | 104.70 |
3 | 001179 | 德邦大健康灵活配置混合A | 详情 | 62.74% | 37.26% | 0.08% | 2.56 |
4 | 001229 | 德邦福鑫灵活配置混合A | 详情 | 0.01% | 99.99% | 0.11% | 0.31 |
5 | 001367 | 德邦新添利债券A | 详情 | 98.40% | 1.60% | 0.01% | 3.58 |
6 | 001401 | 德邦如意货币A | 详情 | 28.99% | 71.01% | 0.02% | 17.18 |
7 | 001412 | 德邦鑫星价值灵活配置混合A | 详情 | 90.82% | 9.18% | 0.00% | 3.06 |
8 | 002106 | 德邦福鑫灵活配置混合C | 详情 | 99.29% | 0.71% | 0.00% | 0.31 |
9 | 002112 | 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 详情 | 99.72% | 0.28% | 0.00% | 3.06 |
10 | 002441 | 德邦新添利债券C | 详情 | 80.59% | 19.41% | 2.39% | 3.58 |