德邦基金管理有限公司
Topsperity Fund Management Company Limited
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持有人结构详情
其他公司持有人结构详情查询:
德邦基金 2021年4季度 持有人结构 基金明细一览(全部)
截止至:2021-12-31
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 机构持有比例 | 个人持有比例 | 内部持有比例 | 净值(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000300 | 德邦德利货币A | 详情 | 26.67% | 73.33% | 0.41% | 75.15 |
2 | 000301 | 德邦德利货币B | 详情 | 98.66% | 1.34% | 0.00% | 75.15 |
3 | 001179 | 德邦大健康灵活配置混合A | 详情 | 64.33% | 35.67% | 0.01% | 2.63 |
4 | 001229 | 德邦福鑫灵活配置混合A | 详情 | 3.21% | 96.79% | 0.26% | 0.84 |
5 | 001367 | 德邦新添利债券A | 详情 | 92.05% | 7.95% | 0.00% | 0.55 |
6 | 001401 | 德邦如意货币A | 详情 | 21.67% | 78.33% | 0.03% | 12.49 |
7 | 001412 | 德邦鑫星价值灵活配置混合A | 详情 | 90.96% | 9.04% | 0.00% | 2.08 |
8 | 002106 | 德邦福鑫灵活配置混合C | 详情 | 67.14% | 32.86% | 0.09% | 0.84 |
9 | 002112 | 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 详情 | 48.01% | 51.99% | 0.00% | 2.08 |
10 | 002441 | 德邦新添利债券C | 详情 | 0.00% | 100.00% | 3.43% | 0.55 |
德邦基金 2021年2季度 持有人结构 基金明细一览(全部)
截止至:2021-06-30
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 机构持有比例 | 个人持有比例 | 内部持有比例 | 净值(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000300 | 德邦德利货币A | 详情 | 19.67% | 80.33% | 0.46% | 67.25 |
2 | 000301 | 德邦德利货币B | 详情 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 67.25 |
3 | 001179 | 德邦大健康灵活配置混合A | 详情 | 60.38% | 39.62% | 0.01% | 2.84 |
4 | 001229 | 德邦福鑫灵活配置混合A | 详情 | 0.00% | 100.00% | 1.22% | 0.55 |
5 | 001367 | 德邦新添利债券A | 详情 | 95.76% | 4.24% | 0.01% | 2.03 |
6 | 001401 | 德邦如意货币A | 详情 | 18.38% | 81.62% | 0.01% | 15.35 |
7 | 001412 | 德邦鑫星价值灵活配置混合A | 详情 | 73.76% | 26.24% | 0.00% | 1.54 |
8 | 002106 | 德邦福鑫灵活配置混合C | 详情 | 52.84% | 47.16% | 0.01% | 0.55 |
9 | 002112 | 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 详情 | 76.43% | 23.57% | 0.00% | 1.54 |
10 | 002441 | 德邦新添利债券C | 详情 | 0.00% | 100.00% | 1.99% | 2.03 |