德邦基金管理有限公司

Topsperity Fund Management Company Limited

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德邦基金 2023年4季度 持有人结构 基金明细一览（全部）

截止至：2023-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 机构持有比例 个人持有比例 内部持有比例 净值（亿元）
1 000300 德邦德利货币A 详情 32.32% 67.68% 0.02% 13.50
2 000301 德邦德利货币B 详情 100.00% -- 0.00% 13.50
3 001179 德邦大健康灵活配置混合A 详情 31.07% 68.93% 0.06% 2.38
4 001229 德邦福鑫灵活配置混合A 详情 3.06% 96.94% 0.13% 1.23
5 001367 德邦新添利债券A 详情 89.38% 10.62% 0.00% 0.51
6 001401 德邦如意货币A 详情 5.71% 94.29% 0.01% 111.98
7 001412 德邦鑫星价值灵活配置混合A 详情 40.81% 59.19% 0.01% 0.28
8 002106 德邦福鑫灵活配置混合C 详情 37.92% 62.08% 0.22% 1.23
9 002112 德邦鑫星价值灵活配置混合C 详情 85.81% 14.19% 0.62% 0.28
10 002441 德邦新添利债券C 详情 91.13% 8.87% 0.13% 0.51

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德邦基金 2023年2季度 持有人结构 基金明细一览（全部）

截止至：2023-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 机构持有比例 个人持有比例 内部持有比例 净值（亿元）
1 000300 德邦德利货币A 详情 31.09% 68.91% 0.08% 10.38
2 000301 德邦德利货币B 详情 100.00% -- 0.00% 10.38
3 001179 德邦大健康灵活配置混合A 详情 40.24% 59.76% 0.05% 3.43
4 001229 德邦福鑫灵活配置混合A 详情 -- 100.00% 0.52% 0.66
5 001367 德邦新添利债券A 详情 69.73% 30.27% 0.00% 0.35
6 001401 德邦如意货币A 详情 9.83% 90.17% 0.02% 52.42
7 001412 德邦鑫星价值灵活配置混合A 详情 34.44% 65.56% 0.01% 0.52
8 002106 德邦福鑫灵活配置混合C 详情 46.28% 53.72% 0.54% 0.66
9 002112 德邦鑫星价值灵活配置混合C 详情 58.37% 41.63% 0.22% 0.52
10 002441 德邦新添利债券C 详情 88.11% 11.89% 0.21% 0.35

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