华润元大基金管理有限公司

CR Yuanta Fund Management Co.,Ltd

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华润元大基金 2014年4季度 持有人结构 基金明细一览（全部）

截止至：2014-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 机构持有比例 个人持有比例 内部持有比例 净值（亿元）
1 000273 华润元大安鑫灵活配置混合A 详情 0.20% 99.80% 0.93% 0.60
2 000324 华润元大现金收益货币A 详情 1.14% 98.86% 0.64% 10.50
3 000325 华润元大现金收益货币B 详情 91.88% 8.12% 0.00% 10.50
4 000522 华润元大信息传媒科技混合A 详情 33.38% 66.62% 0.81% 0.31
5 000646 华润元大量化优选混合A 详情 0.00% 100.00% 0.36% 0.80

华润元大基金 2014年2季度 持有人结构 基金明细一览（全部）

截止至：2014-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 机构持有比例 个人持有比例 内部持有比例 净值（亿元）
1 000273 华润元大安鑫灵活配置混合A 详情 4.78% 95.22% 0.09% 5.76
2 000324 华润元大现金收益货币A 详情 -- 100.00% 1.34% 5.64
3 000325 华润元大现金收益货币B 详情 88.66% 11.34% 0.00% 5.64
4 000522 华润元大信息传媒科技混合A 详情 17.83% 82.17% 0.13% 1.63
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