兴银基金管理有限责任公司

XINGYIN FUND MANAGEMENT CO.,LTD

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兴银基金管理 2021年4季度 持有人结构 基金明细一览（全部）

截止至：2021-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 机构持有比例 个人持有比例 内部持有比例 净值（亿元）
1 000740 兴银货币B 详情 100.00% 0.00% 0.00% 2.01
2 000741 兴银货币A 详情 25.06% 74.94% 0.00% 2.01
3 001246 兴银长乐定开债 详情 99.94% 0.06% 0.00% 51.02
4 001339 兴银鼎新灵活配置混合 详情 20.80% 79.20% 0.10% 0.98
5 001474 兴银丰盈灵活配置A 详情 0.00% 100.00% 0.01% 0.09
6 001619 兴银汇福定开债 详情 100.00% 0.00% 0.51% 20.00
7 001730 兴银大健康 详情 0.00% 100.00% 0.00% 0.19
8 001783 兴银合盈债券A 详情 99.99% 0.01% 0.00% 50.17
9 001784 兴银合盈债券C 详情 0.00% 100.00% 0.34% 50.17
10 001794 兴银朝阳债券 详情 95.93% 4.07% 0.00% 5.37

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兴银基金管理 2021年2季度 持有人结构 基金明细一览（全部）

截止至：2021-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 机构持有比例 个人持有比例 内部持有比例 净值（亿元）
1 000740 兴银货币B 详情 100.00% 0.00% 0.00% 1.93
2 000741 兴银货币A 详情 20.54% 79.46% 0.00% 1.93
3 001246 兴银长乐定开债 详情 99.99% 0.01% 0.00% 50.60
4 001339 兴银鼎新灵活配置混合 详情 47.40% 52.60% 0.06% 0.48
5 001474 兴银丰盈灵活配置A 详情 0.00% 100.00% 0.01% 0.09
6 001619 兴银汇福定开债 详情 100.00% 0.00% 0.00% 10.01
7 001730 兴银大健康 详情 0.00% 100.00% 0.64% 0.25
8 001783 兴银合盈债券A 详情 99.99% 0.01% 0.00% 49.67
9 001784 兴银合盈债券C 详情 0.00% 100.00% 0.32% 49.67
10 001794 兴银朝阳债券 详情 98.44% 1.56% 0.00% 5.15

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