兴银基金管理有限责任公司

XINGYIN FUND MANAGEMENT CO.,LTD

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兴银基金管理 2024年4季度 持有人结构 基金明细一览（全部）

截止至：2024-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 机构持有比例 个人持有比例 内部持有比例 净值（亿元）
1 000740 兴银货币B 详情 100.00% -- 0.00% 62.11
2 000741 兴银货币A 详情 0.52% 99.48% 0.01% 62.11
3 001246 兴银长乐定开债 详情 20.68% 79.32% 0.01% 1.48
4 001339 兴银鼎新灵活配置A 详情 83.02% 16.98% 0.57% 1.63
5 001474 兴银丰盈灵活配置A 详情 67.23% 32.77% 2.03% 0.13
6 001619 兴银汇福定开债 详情 100.00% 0.00% 0.00% 49.44
7 001783 兴银合盈债券A 详情 99.98% 0.02% 0.00% 50.84
8 001784 兴银合盈债券C 详情 0.00% 100.00% 0.01% 50.84
9 001794 兴银朝阳A 详情 38.40% 61.60% 0.07% 0.80
10 001937 兴银现金增利货币 详情 98.85% 1.15% 0.00% 278.22

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兴银基金管理 2024年2季度 持有人结构 基金明细一览（全部）

截止至：2024-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 机构持有比例 个人持有比例 内部持有比例 净值（亿元）
1 000740 兴银货币B 详情 100.00% 0.00% 0.00% 12.53
2 000741 兴银货币A 详情 2.40% 97.60% 0.14% 12.53
3 001246 兴银长乐定开债 详情 0.00% 100.00% 0.39% 0.06
4 001339 兴银鼎新灵活配置A 详情 29.86% 70.14% 0.10% 0.54
5 001474 兴银丰盈灵活配置A 详情 90.58% 9.42% 0.40% 0.58
6 001619 兴银汇福定开债 详情 100.00% 0.00% 0.00% 60.09
7 001783 兴银合盈债券A 详情 99.99% 0.01% 0.00% 51.37
8 001784 兴银合盈债券C 详情 55.45% 44.55% 0.01% 51.37
9 001794 兴银朝阳A 详情 23.24% 76.76% 0.00% 4.34
10 001937 兴银现金增利货币 详情 99.16% 0.84% 0.00% 395.45

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