中信证券资产管理有限公司

CITIC Securities AM Co., Ltd.

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中信证券资产管理 2020年4季度 持有人结构 基金明细一览（全部）

截止至：2020-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 机构持有比例 个人持有比例 内部持有比例 净值（亿元）
1 900003 中信证券臻选价值成长混合A 详情 1.94% 98.06% 1.23% 66.27
2 900008 中信证券稳健回报混合A 详情 2.83% 97.17% 0.90% 23.32
3 900009 中信证券成长动力A 详情 4.66% 95.34% 2.64% 3.52
4 900010 中信卓越成长两年持有混合A 详情 7.05% 92.95% 1.18% 136.66
5 900011 中信证券红利价值A 详情 18.19% 81.81% 2.60% 208.33
6 900019 中信证券六个月滚动持有债券A 详情 5.34% 94.66% 0.07% 12.28
7 900022 中信证券臻选回报混合A 详情 2.74% 97.26% 0.03% 0.50
8 900029 中信证券量化优选A 详情 1.59% 98.41% 3.07% 2.29
9 900030 中信证券量化优选C 详情 0.32% 99.68% 5.01% 2.29
10 900039 中信证券六个月滚动持有债券C 详情 97.33% 2.67% 0.00% 12.28

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中信证券资产管理 2020年2季度 持有人结构 基金明细一览（全部）

截止至：2020-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 机构持有比例 个人持有比例 内部持有比例 净值（亿元）
1 900003 中信证券臻选价值成长混合A 详情 2.04% 97.96% 1.23% 67.45
2 900010 中信卓越成长两年持有混合A 详情 7.64% 92.36% 0.98% 34.25
3 900011 中信证券红利价值A 详情 13.44% 86.56% 2.00% 133.00
4 900019 中信证券六个月滚动持有债券A 详情 5.30% 94.70% 0.17% 32.39
5 900029 中信证券量化优选A 详情 1.63% 98.37% 2.70% 2.61
6 900030 中信证券量化优选C 详情 0.85% 99.15% 6.93% 2.61
7 900039 中信证券六个月滚动持有债券C 详情 78.09% 21.91% 0.00% 32.39
8 900079 中信证券臻选价值成长混合C 详情 2.63% 97.37% 1.79% 67.45
9 900089 中信证券红利价值C 详情 1.86% 98.14% 0.62% 133.00
10 900090 中信卓越成长两年持有混合B 详情 0.13% 99.87% 2.38% 34.25

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