中信证券股份有限公司

Citic Securities Company Limited

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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中信证券 2021年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2021-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 900003 中信证券臻选价值成长混合A 详情 15,741.60 9,071.90 57.63% 1,209.59 7.68% 3,350.20 21.28% 1,605.32 10.20%
2 900007 中信债券优化一年持有债A 详情 1,560.42 773.78 49.59% 165.81 10.63% 222.20 14.24% 152.72 9.79%
3 900008 中信证券稳健回报混合A 详情 7,132.18 1,951.74 27.37% 260.23 3.65% 4,457.70 62.50% 306.00 4.29%
4 900009 中信证券成长动力混合A 详情 2,566.17 1,132.67 44.14% 188.78 7.36% 1,072.76 41.80% 108.44 4.23%
5 900010 中信卓越成长两年持有混合A 详情 27,372.97 8,814.29 32.20% 3,451.09 12.61% 13,861.32 50.64% 563.54 2.06%
6 900011 中信证券红利价值A 详情 31,161.62 10,702.01 34.34% 4,370.22 14.02% 11,163.53 35.82% 3,711.42 11.91%
7 900012 中信证券财富优选一年持有混合(FOF)A 详情 142.62 69.51 48.74% 10.43 7.31% 44.52 31.21% 7.23 5.07%
8 900013 中信证券品质生活混合A 详情 986.97 472.39 47.86% 47.24 4.79% 433.93 43.97% 1.34 0.14%
9 900015 中信证券债券增强六个月持有A 详情 30.47 8.59 28.19% 2.15 7.05% 5.87 19.26% 1.05 3.44%
10 900017 中信增益十八个月持有债券A 详情 99.69 27.65 27.74% 6.08 6.10% 20.68 20.75% - -
11 900018 中信证券增利一年定开债A 详情 28.33 7.03 24.80% 1.17 4.13% 1.23 4.33% 0.71 2.50%
12 900019 中信证券六个月债券A 详情 665.61 145.02 21.79% 48.34 7.26% 23.29 3.50% 121.39 18.24%
13 900022 中信证券臻选回报混合A 详情 11,449.35 6,141.79 53.64% 767.72 6.71% 4,079.48 35.63% 409.63 3.58%
14 900026 中信证券信盈一年持有债券 详情 25.84 6.54 25.29% 0.93 3.61% 1.37 5.30% - -
15 900027 中信证券信远一年持有混合A 详情 301.08 51.50 17.11% 6.44 2.14% 223.67 74.29% 0.53 0.17%
16 900029 中信证券量化优选A 详情 2,675.23 692.99 25.90% 103.95 3.89% 1,567.10 58.58% 277.32 10.37%
17 900030 中信证券量化优选C 详情 2,675.23 692.99 25.90% 103.95 3.89% 1,567.10 58.58% 277.32 10.37%
18 900039 中信证券六个月债券C 详情 665.61 145.02 21.79% 48.34 7.26% 23.29 3.50% 121.39 18.24%
19 900052 中信证券臻选回报混合B 详情 11,449.35 6,141.79 53.64% 767.72 6.71% 4,079.48 35.63% 409.63 3.58%
20 900057 中信增益十八个月持有债券C 详情 99.69 27.65 27.74% 6.08 6.10% 20.68 20.75% - -
21 900059 中信证券成长动力混合C 详情 2,566.17 1,132.67 44.14% 188.78 7.36% 1,072.76 41.80% 108.44 4.23%
22 900077 中信证券信远一年持有混合B 详情 301.08 51.50 17.11% 6.44 2.14% 223.67 74.29% 0.53 0.17%
23 900078 中信证券稳健回报混合C 详情 7,132.18 1,951.74 27.37% 260.23 3.65% 4,457.70 62.50% 306.00 4.29%
24 900079 中信证券臻选价值成长混合C 详情 15,741.60 9,071.90 57.63% 1,209.59 7.68% 3,350.20 21.28% 1,605.32 10.20%
25 900087 中信证券信远一年持有混合C 详情 301.08 51.50 17.11% 6.44 2.14% 223.67 74.29% 0.53 0.17%
26 900089 中信证券红利价值C 详情 31,161.62 10,702.01 34.34% 4,370.22 14.02% 11,163.53 35.82% 3,711.42 11.91%
27 900090 中信卓越成长两年持有混合B 详情 27,372.97 8,814.29 32.20% 3,451.09 12.61% 13,861.32 50.64% 563.54 2.06%
28 900097 中信债券优化一年持有债C 详情 1,560.42 773.78 49.59% 165.81 10.63% 222.20 14.24% 152.72 9.79%
29 900099 中信证券红利价值B 详情 31,161.62 10,702.01 34.34% 4,370.22 14.02% 11,163.53 35.82% 3,711.42 11.91%
30 900100 中信卓越成长两年持有混合C 详情 27,372.97 8,814.29 32.20% 3,451.09 12.61% 13,861.32 50.64% 563.54 2.06%
31 900112 中信证券财富优选一年持有混合(FOF)C 详情 142.62 69.51 48.74% 10.43 7.31% 44.52 31.21% 7.23 5.07%
32 900133 中信证券品质生活混合C 详情 986.97 472.39 47.86% 47.24 4.79% 433.93 43.97% 1.34 0.14%
33 900152 中信证券臻选回报混合C 详情 11,449.35 6,141.79 53.64% 767.72 6.71% 4,079.48 35.63% 409.63 3.58%
34 900155 中信证券债券增强六个月持有C 详情 30.47 8.59 28.19% 2.15 7.05% 5.87 19.26% 1.05 3.44%
35 900188 中信证券增利一年定开债C 详情 28.33 7.03 24.80% 1.17 4.13% 1.23 4.33% 0.71 2.50%

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中信证券 2021年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2021-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 900003 中信证券臻选价值成长混合A 详情 8,497.98 4,978.03 58.58% 663.74 7.81% 1,565.11 18.42% 883.86 10.40%
2 900007 中信债券优化一年持有债A 详情 7.14 4.48 62.75% 0.96 13.45% 1.65 23.08% - -
3 900008 中信证券稳健回报混合A 详情 4,029.15 1,200.45 29.79% 160.06 3.97% 2,334.41 57.94% 201.51 5.00%
4 900009 中信证券成长动力混合A 详情 1,139.24 592.87 52.04% 98.81 8.67% 360.85 31.67% 62.84 5.52%
5 900010 中信卓越成长两年持有混合A 详情 13,096.98 4,594.94 35.08% 1,790.82 13.67% 5,784.88 44.17% 281.18 2.15%
6 900011 中信证券红利价值A 详情 16,786.49 6,019.52 35.86% 2,459.52 14.65% 5,128.49 30.55% 2,148.00 12.80%
7 900017 中信增益十八个月持有债券A 详情 14.20 7.56 53.23% 1.55 10.94% 3.87 27.29% - -
8 900019 中信证券六个月债券A 详情 481.63 104.77 21.75% 34.92 7.25% 16.28 3.38% 82.32 17.09%
9 900022 中信证券臻选回报混合A 详情 5,079.12 2,832.00 55.76% 354.00 6.97% 1,689.35 33.26% 188.45 3.71%
10 900027 中信证券信远一年持有混合A 详情 65.74 16.01 24.35% 2.00 3.04% 46.76 71.13% 0.00 0.00%
11 900029 中信证券量化优选A 详情 1,466.83 382.92 26.11% 57.44 3.92% 857.45 58.46% 157.49 10.74%
12 900030 中信证券量化优选C 详情 1,466.83 382.92 26.11% 57.44 3.92% 857.45 58.46% 157.49 10.74%
13 900039 中信证券六个月债券C 详情 481.63 104.77 21.75% 34.92 7.25% 16.28 3.38% 82.32 17.09%
14 900052 中信证券臻选回报混合B 详情 5,079.12 2,832.00 55.76% 354.00 6.97% 1,689.35 33.26% 188.45 3.71%
15 900057 中信增益十八个月持有债券C 详情 14.20 7.56 53.23% 1.55 10.94% 3.87 27.29% - -
16 900059 中信证券成长动力混合C 详情 1,139.24 592.87 52.04% 98.81 8.67% 360.85 31.67% 62.84 5.52%
17 900077 中信证券信远一年持有混合B 详情 65.74 16.01 24.35% 2.00 3.04% 46.76 71.13% 0.00 0.00%
18 900078 中信证券稳健回报混合C 详情 4,029.15 1,200.45 29.79% 160.06 3.97% 2,334.41 57.94% 201.51 5.00%
19 900079 中信证券臻选价值成长混合C 详情 8,497.98 4,978.03 58.58% 663.74 7.81% 1,565.11 18.42% 883.86 10.40%
20 900087 中信证券信远一年持有混合C 详情 65.74 16.01 24.35% 2.00 3.04% 46.76 71.13% 0.00 0.00%
21 900089 中信证券红利价值C 详情 16,786.49 6,019.52 35.86% 2,459.52 14.65% 5,128.49 30.55% 2,148.00 12.80%
22 900090 中信卓越成长两年持有混合B 详情 13,096.98 4,594.94 35.08% 1,790.82 13.67% 5,784.88 44.17% 281.18 2.15%
23 900097 中信债券优化一年持有债C 详情 7.14 4.48 62.75% 0.96 13.45% 1.65 23.08% - -
24 900099 中信证券红利价值B 详情 16,786.49 6,019.52 35.86% 2,459.52 14.65% 5,128.49 30.55% 2,148.00 12.80%
25 900100 中信卓越成长两年持有混合C 详情 13,096.98 4,594.94 35.08% 1,790.82 13.67% 5,784.88 44.17% 281.18 2.15%
26 900152 中信证券臻选回报混合C 详情 5,079.12 2,832.00 55.76% 354.00 6.97% 1,689.35 33.26% 188.45 3.71%

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