基金名称:中信增益十八个月持有债券C
根据您的申购金额和基金过往业绩,收益测算如下:
近1年收益 | -- 元 |
近6月收益 | -- 元 |
近3月收益 | -- 元 |
近1月收益 | 728,600.00 |
风险提示:收益测算仅供参考,过往业绩不预示未来表现。
本类份额赎回时,管理人将收取持有期收益率超过5%以上部分的10%作为业绩报酬,具体可见基金合同。
尊敬的用户,我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务,若给您带来不便,敬请谅解。
单位净值 (2024-07-02)
- 1.0918-0.10%
- 近1月:0.32%
- 近1年:-0.05%
累计净值
- 1.2180
- 近3月:-0.28%
- 近3年:6.88%
- 近6月:1.79%
- 成立来:7.00%
交易状态:开放申购 开放赎回
购买手续费:0.80% 0.08% 1折费率详情> 预计购买费用:0.08元(费率0.08%,节省0.07元。)
- 活期宝转入
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债券名称 | 持仓占比 | 涨跌幅 |
23国债24 | 24.84% | -- |
国开2303 | 18.88% | -- |
19柯桥02 | 8.15% | -- |
21建材Y7 | 7.13% | -- |
21中豫01 | 7.12% | -- |
前五持仓占比合计:66.12%
活期宝灵活取现,最快1秒到账
关联基金最高7日年化2.26%07-02
快取单日限额 最高超40万元
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
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07-02 | 1.0918 | 1.2180 | -0.10% |
07-01 | 1.0929 | 1.2191 | 0.12% |
06-30 | 1.0916 | 1.2178 | 0.01% |
06-28 | 1.0915 | 1.2177 | 0.03% |
06-27 | 1.0912 | 1.2174 | -0.05% |
06-26 | 1.0918 | 1.2180 | 0.07% |
06-25 | 1.0910 | 1.2172 | -0.04% |
06-24 | 1.0914 | 1.2176 | -0.02% |
06-21 | 1.0916 | 1.2178 | -0.07% |
06-20 | 1.0924 | 1.2186 | 0.00% |
06-19 | 1.0924 | 1.2186 | -0.08% |
| 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 |
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阶段涨幅 | 0.07% | 0.32% | -0.28% | 1.79% | 1.50% | -0.05% | -0.01% | 6.88% |
同类平均 平台采用最新同类分类,在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分,用更加科学的方法计算平均值做参考。如:混合型-偏股、混合型-偏债。 | 0.38% | -0.39% | 0.73% | 1.65% | 1.59% | 0.28% | -1.20% | 2.79% |
沪深300 | 0.40% | -3.02% | -3.04% | 2.52% | 1.19% | -9.65% | -22.27% | -31.67% |
同类排名 平台采用最新同类排行,在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分,用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如:混合型-偏股、混合型-偏债。 | 899 | 1174 | 197 | 1168 | 956 | 1156 | 531 | 1098 | 574 | 1098 | 594 | 1010 | 354 | 815 | 148 | 647 |
四分位排名 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列,然后分为四等分,每个部分大约包含四分之一即25%的基金,基金按相对排名的位置高低分为:优秀、良好、一般、不佳。 | 不佳 | 优秀 | 不佳 | 良好 | 一般 | 一般 | 良好 | 优秀 |
| 24年2季度 | 24年1季度 | 23年4季度 | 23年3季度 | 23年2季度 | 23年1季度 | 22年4季度 | 22年3季度 |
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阶段涨幅 | -0.05% | 1.53% | -0.18% | -1.35% | 0.64% | 2.08% | -1.71% | -1.00% |
同类平均 平台采用最新同类分类,在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分,用更加科学的方法计算平均值做参考。如:混合型-偏股、混合型-偏债。 | 0.97% | 0.56% | -0.48% | -0.81% | 0.07% | 1.97% | -1.10% | -2.39% |
沪深300 | -2.14% | 3.10% | -7.00% | -3.98% | -5.15% | 4.63% | 1.75% | -15.16% |
同类排名 平台采用最新同类排行,在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分,用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如:混合型-偏股、混合型-偏债。 | 981 | 1208 | 249 | 1173 | 453 | 1121 | 742 | 1075 | 281 | 1035 | 304 | 995 | 636 | 955 | 269 | 895 |
四分位排名 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列,然后分为四等分,每个部分大约包含四分之一即25%的基金,基金按相对排名的位置高低分为:优秀、良好、一般、不佳。 | 不佳 | 优秀 | 良好 | 一般 | 良好 | 良好 | 一般 | 良好 |
| 2023年度 | 2022年度 | 2021年度 | 2020年度 | 2019年度 | 2018年度 | 2017年度 | 2016年度 |
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阶段涨幅 | 1.17% | -1.57% | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
同类平均 平台采用最新同类分类,在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分,用更加科学的方法计算平均值做参考。如:混合型-偏股、混合型-偏债。 | 0.72% | -4.99% | 7.61% | -- | -- | -- | -- | -- |
沪深300 | -11.38% | -21.63% | -5.20% | -- | -- | -- | -- | -- |
同类排名 平台采用最新同类排行,在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分,用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如:混合型-偏股、混合型-偏债。 | 363 | 1121 | 213 | 955 | -- | 782 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四分位排名 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列,然后分为四等分,每个部分大约包含四分之一即25%的基金,基金按相对排名的位置高低分为:优秀、良好、一般、不佳。 | 良好 | 优秀 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
对比PK当前基金
报告期 | 基金换手率 |
2023-12-31 | 130.53% |
2023-06-30 | 138.01% |
2022-12-31 | 158.94% |
2022-06-30 | 105.72% |
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至:2024-06-28
任职时间 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报 |
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2022-10-11~至今 | 李天颖 李品科 | 1年又266天 | 1.19% |
2021-03-19~2022-10-10 | 郭羽 李天颖 李品科 | 1年又205天 | 5.74% |
2021-03-17~2021-03-18 | 郭羽 | 1天 | 0.00% |
郑重声明:以上信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)均基于公开信息采集,相关信息并未经过本公司证实,本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性,不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现,市场有风险,投资需谨慎。数据来源:东方财富Choice数据。