中信证券股份有限公司

Citic Securities Company Limited

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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中信证券 2022年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2022-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 900003 中信证券臻选价值成长混合A 详情 6,719.50 5,159.74 76.79% 687.97 10.24% - - 810.61 12.06%
2 900007 中信债券优化一年持有债A 详情 4,847.69 2,422.64 49.98% 519.14 10.71% - - 429.01 8.85%
3 900008 中信证券稳健回报混合A 详情 1,143.13 867.03 75.85% 115.60 10.11% - - 129.12 11.30%
4 900009 中信证券成长动力混合A 详情 937.47 738.59 78.79% 123.10 13.13% - - 50.07 5.34%
5 900010 中信卓越成长两年持有混合A 详情 10,297.44 7,304.19 70.93% 2,466.33 23.95% - - 437.72 4.25%
6 900011 中信证券红利价值A 详情 9,401.15 5,536.94 58.90% 2,125.93 22.61% - - 1,682.62 17.90%
7 900012 中信证券财富优选一年持有混合(FOF)A 详情 1,441.60 1,072.99 74.43% 160.91 11.16% - - 178.40 12.38%
8 900013 中信证券品质生活混合A 详情 897.73 784.58 87.40% 78.46 8.74% - - 4.79 0.53%
9 900015 中信证券债券增强六个月持有A 详情 91.84 36.97 40.25% 9.24 10.06% - - 4.50 4.90%
10 900016 中信证券现金增值 详情 878.41 653.91 74.44% 50.30 5.73% - - 127.22 14.48%
11 900017 中信增益十八个月持有债券A 详情 97.55 37.68 38.62% 8.55 8.77% - - - -
12 900018 中信证券增利一年定开债A 详情 177.55 59.00 33.23% 9.83 5.54% - - 12.15 6.85%
13 900019 中信证券六个月滚动持有债券A 详情 496.72 164.71 33.16% 54.90 11.05% - - 163.30 32.88%
14 900020 中信证券中短债债券A 详情 43.58 18.75 43.03% 3.13 7.17% - - 11.97 27.47%
15 900022 中信证券臻选回报混合A 详情 6,417.67 5,342.13 83.24% 667.77 10.41% - - 356.69 5.56%
16 900026 中信证券信盈一年持有债券 详情 79.12 40.94 51.74% 5.85 7.39% - - - -
17 900027 中信证券信远一年持有混合A 详情 81.11 54.69 67.42% 6.84 8.43% - - 1.13 1.39%
18 900029 中信证券量化优选A 详情 595.25 371.78 62.46% 55.77 9.37% - - 143.38 24.09%
19 900030 中信证券量化优选C 详情 595.25 371.78 62.46% 55.77 9.37% - - 143.38 24.09%
20 900039 中信证券六个月滚动持有债券C 详情 496.72 164.71 33.16% 54.90 11.05% - - 163.30 32.88%
21 900050 中信证券中短债债券C 详情 43.58 18.75 43.03% 3.13 7.17% - - 11.97 27.47%
22 900052 中信证券臻选回报混合B 详情 6,417.67 5,342.13 83.24% 667.77 10.41% - - 356.69 5.56%
23 900055 中信证券现金添利 详情 52.55 16.33 31.08% 4.08 7.77% - - 16.33 31.08%
24 900057 中信增益十八个月持有债券C 详情 97.55 37.68 38.62% 8.55 8.77% - - - -
25 900059 中信证券成长动力混合C 详情 937.47 738.59 78.79% 123.10 13.13% - - 50.07 5.34%
26 900077 中信证券信远一年持有混合B 详情 81.11 54.69 67.42% 6.84 8.43% - - 1.13 1.39%
27 900078 中信证券稳健回报混合C 详情 1,143.13 867.03 75.85% 115.60 10.11% - - 129.12 11.30%
28 900079 中信证券臻选价值成长混合C 详情 6,719.50 5,159.74 76.79% 687.97 10.24% - - 810.61 12.06%
29 900080 中信证券中短债债券E 详情 43.58 18.75 43.03% 3.13 7.17% - - 11.97 27.47%
30 900087 中信证券信远一年持有混合C 详情 81.11 54.69 67.42% 6.84 8.43% - - 1.13 1.39%
31 900089 中信证券红利价值C 详情 9,401.15 5,536.94 58.90% 2,125.93 22.61% - - 1,682.62 17.90%
32 900090 中信卓越成长两年持有混合B 详情 10,297.44 7,304.19 70.93% 2,466.33 23.95% - - 437.72 4.25%
33 900097 中信债券优化一年持有债C 详情 4,847.69 2,422.64 49.98% 519.14 10.71% - - 429.01 8.85%
34 900099 中信证券红利价值B 详情 9,401.15 5,536.94 58.90% 2,125.93 22.61% - - 1,682.62 17.90%
35 900100 中信卓越成长两年持有混合C 详情 10,297.44 7,304.19 70.93% 2,466.33 23.95% - - 437.72 4.25%
36 900112 中信证券财富优选一年持有混合(FOF)C 详情 1,441.60 1,072.99 74.43% 160.91 11.16% - - 178.40 12.38%
37 900133 中信证券品质生活混合C 详情 897.73 784.58 87.40% 78.46 8.74% - - 4.79 0.53%
38 900152 中信证券臻选回报混合C 详情 6,417.67 5,342.13 83.24% 667.77 10.41% - - 356.69 5.56%
39 900155 中信证券债券增强六个月持有C 详情 91.84 36.97 40.25% 9.24 10.06% - - 4.50 4.90%
40 900188 中信证券增利一年定开债C 详情 177.55 59.00 33.23% 9.83 5.54% - - 12.15 6.85%

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中信证券 2022年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2022-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 900003 中信证券臻选价值成长混合A 详情 3,619.61 2,772.83 76.61% 369.71 10.21% - - 450.08 12.43%
2 900007 中信债券优化一年持有债A 详情 2,645.02 1,283.03 48.51% 274.93 10.39% - - 236.72 8.95%
3 900008 中信证券稳健回报混合A 详情 624.14 476.83 76.40% 63.58 10.19% - - 72.97 11.69%
4 900009 中信证券成长动力混合A 详情 473.48 375.34 79.27% 62.56 13.21% - - 26.72 5.64%
5 900010 中信卓越成长两年持有混合A 详情 5,381.49 3,639.44 67.63% 1,439.95 26.76% - - 250.02 4.65%
6 900011 中信证券红利价值A 详情 4,897.07 2,819.79 57.58% 1,145.07 23.38% - - 913.08 18.65%
7 900012 中信证券财富优选一年持有混合(FOF)A 详情 700.93 526.06 75.05% 78.91 11.26% - - 86.74 12.38%
8 900013 中信证券品质生活混合A 详情 459.10 406.11 88.46% 40.61 8.85% - - 2.39 0.52%
9 900015 中信证券债券增强六个月持有A 详情 48.18 20.14 41.81% 5.04 10.45% - - 2.60 5.40%
10 900017 中信增益十八个月持有债券A 详情 50.83 19.78 38.91% 4.50 8.85% - - - -
11 900018 中信证券增利一年定开债A 详情 51.40 18.73 36.45% 3.12 6.07% - - 2.46 4.78%
12 900019 中信证券六个月债券A 详情 149.13 42.57 28.54% 14.19 9.51% - - 42.57 28.54%
13 900022 中信证券臻选回报混合A 详情 3,262.33 2,720.86 83.40% 340.11 10.43% - - 181.86 5.57%
14 900026 中信证券信盈一年持有债券 详情 36.81 18.87 51.27% 2.70 7.32% - - - -
15 900027 中信证券信远一年持有混合A 详情 38.37 28.03 73.06% 3.50 9.13% - - 0.65 1.68%
16 900029 中信证券量化优选A 详情 317.71 200.95 63.25% 30.14 9.49% - - 78.42 24.68%
17 900030 中信证券量化优选C 详情 317.71 200.95 63.25% 30.14 9.49% - - 78.42 24.68%
18 900039 中信证券六个月债券C 详情 149.13 42.57 28.54% 14.19 9.51% - - 42.57 28.54%
19 900052 中信证券臻选回报混合B 详情 3,262.33 2,720.86 83.40% 340.11 10.43% - - 181.86 5.57%
20 900057 中信增益十八个月持有债券C 详情 50.83 19.78 38.91% 4.50 8.85% - - - -
21 900059 中信证券成长动力混合C 详情 473.48 375.34 79.27% 62.56 13.21% - - 26.72 5.64%
22 900077 中信证券信远一年持有混合B 详情 38.37 28.03 73.06% 3.50 9.13% - - 0.65 1.68%
23 900078 中信证券稳健回报混合C 详情 624.14 476.83 76.40% 63.58 10.19% - - 72.97 11.69%
24 900079 中信证券臻选价值成长混合C 详情 3,619.61 2,772.83 76.61% 369.71 10.21% - - 450.08 12.43%
25 900087 中信证券信远一年持有混合C 详情 38.37 28.03 73.06% 3.50 9.13% - - 0.65 1.68%
26 900089 中信证券红利价值C 详情 4,897.07 2,819.79 57.58% 1,145.07 23.38% - - 913.08 18.65%
27 900090 中信卓越成长两年持有混合B 详情 5,381.49 3,639.44 67.63% 1,439.95 26.76% - - 250.02 4.65%
28 900097 中信债券优化一年持有债C 详情 2,645.02 1,283.03 48.51% 274.93 10.39% - - 236.72 8.95%
29 900099 中信证券红利价值B 详情 4,897.07 2,819.79 57.58% 1,145.07 23.38% - - 913.08 18.65%
30 900100 中信卓越成长两年持有混合C 详情 5,381.49 3,639.44 67.63% 1,439.95 26.76% - - 250.02 4.65%
31 900112 中信证券财富优选一年持有混合(FOF)C 详情 700.93 526.06 75.05% 78.91 11.26% - - 86.74 12.38%
32 900133 中信证券品质生活混合C 详情 459.10 406.11 88.46% 40.61 8.85% - - 2.39 0.52%
33 900152 中信证券臻选回报混合C 详情 3,262.33 2,720.86 83.40% 340.11 10.43% - - 181.86 5.57%
34 900155 中信证券债券增强六个月持有C 详情 48.18 20.14 41.81% 5.04 10.45% - - 2.60 5.40%
35 900188 中信证券增利一年定开债C 详情 51.40 18.73 36.45% 3.12 6.07% - - 2.46 4.78%

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