中信证券股份有限公司

Citic Securities Company Limited

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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中信证券 2023年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2023-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 900003 中信证券臻选价值成长混合A 详情 2,643.74 2,041.93 77.24% 272.26 10.30% - - 304.08 11.50%
2 900007 中信债券优化一年持有债A 详情 1,956.53 823.53 42.09% 176.47 9.02% - - 127.49 6.52%
3 900008 中信证券稳健回报混合A 详情 424.88 325.87 76.70% 43.45 10.23% - - 45.98 10.82%
4 900009 中信证券成长动力混合A 详情 417.84 328.33 78.58% 54.72 13.10% - - 22.07 5.28%
5 900010 中信卓越成长两年持有混合A 详情 3,375.18 2,331.61 69.08% 830.61 24.61% - - 152.71 4.52%
6 900011 中信证券红利价值A 详情 3,415.49 1,969.83 57.67% 798.81 23.39% - - 619.37 18.13%
7 900012 中信证券财富优选一年持有混合(FOF)A 详情 605.19 449.17 74.22% 67.30 11.12% - - 75.62 12.49%
8 900013 中信证券品质生活混合A 详情 404.97 353.50 87.29% 35.35 8.73% - - 2.27 0.56%
9 900015 中信证券债券增强六个月持有A 详情 28.24 14.92 52.84% 3.73 13.21% - - 1.72 6.09%
10 900016 中信证券现金增值 详情 958.38 665.73 69.46% 51.21 5.34% - - 204.84 21.37%
11 900017 中信增益十八个月持有债券A 详情 25.48 10.96 43.00% 2.41 9.44% - - - -
12 900018 中信证券增利一年定开债A 详情 321.72 90.39 28.09% 15.06 4.68% - - 26.85 8.35%
13 900019 中信证券六个月滚动持有债券A 详情 427.90 107.58 25.14% 35.86 8.38% - - 106.84 24.97%
14 900020 中信证券中短债债券A 详情 399.15 212.40 53.21% 35.40 8.87% - - 119.16 29.85%
15 900022 中信证券臻选回报混合A 详情 2,560.18 2,132.65 83.30% 266.58 10.41% - - 138.67 5.42%
16 900026 中信证券信盈一年持有债券 详情 39.52 18.94 47.93% 2.71 6.85% - - - -
17 900027 中信证券信远一年持有混合A 详情 34.37 23.41 68.13% 2.93 8.52% - - 0.37 1.08%
18 900029 中信证券量化优选A 详情 259.97 158.82 61.09% 23.82 9.16% - - 60.39 23.23%
19 900030 中信证券量化优选C 详情 259.97 158.82 61.09% 23.82 9.16% - - 60.39 23.23%
20 900039 中信证券六个月滚动持有债券C 详情 427.90 107.58 25.14% 35.86 8.38% - - 106.84 24.97%
21 900050 中信证券中短债债券C 详情 399.15 212.40 53.21% 35.40 8.87% - - 119.16 29.85%
22 900052 中信证券臻选回报混合B 详情 2,560.18 2,132.65 83.30% 266.58 10.41% - - 138.67 5.42%
23 900055 中信证券现金添利 详情 96.85 36.35 37.53% 9.09 9.38% - - 36.35 37.53%
24 900057 中信增益十八个月持有债券C 详情 25.48 10.96 43.00% 2.41 9.44% - - - -
25 900059 中信证券成长动力混合C 详情 417.84 328.33 78.58% 54.72 13.10% - - 22.07 5.28%
26 900077 中信证券信远一年持有混合B 详情 34.37 23.41 68.13% 2.93 8.52% - - 0.37 1.08%
27 900078 中信证券稳健回报混合C 详情 424.88 325.87 76.70% 43.45 10.23% - - 45.98 10.82%
28 900079 中信证券臻选价值成长混合C 详情 2,643.74 2,041.93 77.24% 272.26 10.30% - - 304.08 11.50%
29 900080 中信证券中短债债券E 详情 399.15 212.40 53.21% 35.40 8.87% - - 119.16 29.85%
30 900087 中信证券信远一年持有混合C 详情 34.37 23.41 68.13% 2.93 8.52% - - 0.37 1.08%
31 900089 中信证券红利价值C 详情 3,415.49 1,969.83 57.67% 798.81 23.39% - - 619.37 18.13%
32 900090 中信卓越成长两年持有混合B 详情 3,375.18 2,331.61 69.08% 830.61 24.61% - - 152.71 4.52%
33 900097 中信债券优化一年持有债C 详情 1,956.53 823.53 42.09% 176.47 9.02% - - 127.49 6.52%
34 900099 中信证券红利价值B 详情 3,415.49 1,969.83 57.67% 798.81 23.39% - - 619.37 18.13%
35 900100 中信卓越成长两年持有混合C 详情 3,375.18 2,331.61 69.08% 830.61 24.61% - - 152.71 4.52%
36 900112 中信证券财富优选一年持有混合(FOF)C 详情 605.19 449.17 74.22% 67.30 11.12% - - 75.62 12.49%
37 900133 中信证券品质生活混合C 详情 404.97 353.50 87.29% 35.35 8.73% - - 2.27 0.56%
38 900152 中信证券臻选回报混合C 详情 2,560.18 2,132.65 83.30% 266.58 10.41% - - 138.67 5.42%
39 900155 中信证券债券增强六个月持有C 详情 28.24 14.92 52.84% 3.73 13.21% - - 1.72 6.09%
40 900188 中信证券增利一年定开债C 详情 321.72 90.39 28.09% 15.06 4.68% - - 26.85 8.35%

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