华安证券股份有限公司

Huaan Securities Co., Ltd.

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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华安证券 2022年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2022-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 970006 华安证券汇赢增利一年持有混合A 详情 2,954.24 1,442.93 48.84% 432.96 14.66% - - 975.25 33.01%
2 970007 华安证券汇赢增利一年持有混合B 详情 2,954.24 1,442.93 48.84% 432.96 14.66% - - 975.25 33.01%
3 970008 华安证券汇赢增利一年持有混合C 详情 2,954.24 1,442.93 48.84% 432.96 14.66% - - 975.25 33.01%
4 970024 华安证券聚赢一年持有A 详情 380.93 235.74 61.89% 34.76 9.13% - - - -
5 970025 华安证券聚赢一年持有B 详情 380.93 235.74 61.89% 34.76 9.13% - - - -
6 970034 华安证券合赢三个月定开 详情 290.58 159.03 54.73% 39.76 13.68% - - - -
7 970035 华安证券合赢九个月持有 详情 641.13 469.96 73.30% 117.49 18.33% - - - -
8 970036 华安证券睿赢一年持有债券A 详情 466.98 253.25 54.23% 50.27 10.77% - - - -
9 970037 华安证券睿赢一年持有债券B 详情 466.98 253.25 54.23% 50.27 10.77% - - - -
10 970063 华安证券合赢六个月持有债券 详情 817.83 566.96 69.33% 56.70 6.93% - - - -
11 970072 华安证券合赢添利债券 详情 603.69 439.74 72.84% 73.29 12.14% - - - -
12 970086 华安证券合赢三个月持有债券 详情 577.17 400.52 69.39% 50.06 8.67% - - - -
13 970173 华安证券月月红现金 详情 1,681.72 1,168.72 69.50% 64.93 3.86% - - 324.64 19.30%

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华安证券 2022年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2022-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 970006 华安证券汇赢增利一年持有混合A 详情 1,325.91 618.68 46.66% 206.23 15.55% - - 470.95 35.52%
2 970007 华安证券汇赢增利一年持有混合B 详情 1,325.91 618.68 46.66% 206.23 15.55% - - 470.95 35.52%
3 970008 华安证券汇赢增利一年持有混合C 详情 1,325.91 618.68 46.66% 206.23 15.55% - - 470.95 35.52%
4 970024 华安证券聚赢一年持有A 详情 151.85 82.69 54.46% 16.14 10.63% - - - -
5 970025 华安证券聚赢一年持有B 详情 151.85 82.69 54.46% 16.14 10.63% - - - -
6 970034 华安证券合赢三个月定开 详情 146.06 79.57 54.48% 19.89 13.62% - - - -
7 970035 华安证券合赢九个月持有 详情 261.73 197.16 75.33% 49.29 18.83% - - - -
8 970036 华安证券睿赢一年持有债券A 详情 177.31 112.11 63.23% 23.71 13.37% - - - -
9 970037 华安证券睿赢一年持有债券B 详情 177.31 112.11 63.23% 23.71 13.37% - - - -
10 970063 华安证券合赢六个月持有债券 详情 397.31 262.70 66.12% 26.27 6.61% - - - -
11 970072 华安证券合赢添利债券 详情 297.65 221.77 74.51% 36.96 12.42% - - - -
12 970086 华安证券合赢三个月持有债券 详情 286.85 189.77 66.16% 23.72 8.27% - - - -

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