华安证券股份有限公司

Huaan Securities Co., Ltd.

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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华安证券 2023年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2023-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 970006 华安证券汇赢增利一年持有混合A 详情 2,215.16 1,001.89 45.23% 297.60 13.43% - - 682.82 30.82%
2 970007 华安证券汇赢增利一年持有混合B 详情 2,215.16 1,001.89 45.23% 297.60 13.43% - - 682.82 30.82%
3 970008 华安证券汇赢增利一年持有混合C 详情 2,215.16 1,001.89 45.23% 297.60 13.43% - - 682.82 30.82%
4 970024 华安证券聚赢一年持有A 详情 350.19 216.77 61.90% 30.92 8.83% - - - -
5 970025 华安证券聚赢一年持有B 详情 350.19 216.77 61.90% 30.92 8.83% - - - -
6 970034 华安证券合赢三个月定开 详情 242.98 148.45 61.10% 37.11 15.27% - - - -
7 970035 华安证券合赢九个月持有 详情 805.08 555.37 68.98% 138.84 17.25% - - - -
8 970036 华安证券睿赢一年持有债券A 详情 535.88 220.81 41.21% 39.18 7.31% - - - -
9 970037 华安证券睿赢一年持有债券B 详情 535.88 220.81 41.21% 39.18 7.31% - - - -
10 970063 华安证券合赢六个月持有债券 详情 905.56 588.75 65.01% 58.87 6.50% - - - -
11 970072 华安证券合赢添利债券 详情 506.66 385.22 76.03% 64.20 12.67% - - - -
12 970086 华安证券合赢三个月持有债券 详情 680.49 497.89 73.17% 62.24 9.15% - - - -
13 970173 华安证券月月红现金 详情 3,204.95 2,299.73 71.76% 127.76 3.99% - - 638.81 19.93%

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华安证券 2023年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2023-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 970006 华安证券汇赢增利一年持有混合A 详情 1,292.73 585.45 45.29% 175.33 13.56% - - 401.83 31.08%
2 970007 华安证券汇赢增利一年持有混合B 详情 1,292.73 585.45 45.29% 175.33 13.56% - - 401.83 31.08%
3 970008 华安证券汇赢增利一年持有混合C 详情 1,292.73 585.45 45.29% 175.33 13.56% - - 401.83 31.08%
4 970024 华安证券聚赢一年持有A 详情 173.43 98.45 56.77% 14.94 8.61% - - - -
5 970025 华安证券聚赢一年持有B 详情 173.43 98.45 56.77% 14.94 8.61% - - - -
6 970034 华安证券合赢三个月定开 详情 119.52 61.98 51.85% 15.49 12.96% - - - -
7 970035 华安证券合赢九个月持有 详情 396.13 260.58 65.78% 65.14 16.45% - - - -
8 970036 华安证券睿赢一年持有债券A 详情 291.59 105.74 36.26% 19.10 6.55% - - - -
9 970037 华安证券睿赢一年持有债券B 详情 291.59 105.74 36.26% 19.10 6.55% - - - -
10 970063 华安证券合赢六个月持有债券 详情 446.47 274.51 61.48% 27.45 6.15% - - - -
11 970072 华安证券合赢添利债券 详情 236.48 173.49 73.37% 28.92 12.23% - - - -
12 970086 华安证券合赢三个月持有债券 详情 289.80 197.47 68.14% 24.68 8.52% - - - -
13 970173 华安证券月月红现金 详情 1,681.95 1,208.31 71.84% 67.13 3.99% - - 335.64 19.96%

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