国泰基金管理有限公司

Guotai Asset Management Co., Ltd.

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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国泰基金 2008年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2008-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 020001 国泰金鹰增长灵活配置 详情 2,536.58 1,016.55 40.08% 169.42 6.68% 1,274.94 50.26% 0.00 0.00%
2 020002 国泰金龙债券A 详情 1,124.85 602.30 53.54% 200.77 17.85% 12.29 1.09% 57.94 5.15%
3 020003 国泰金龙行业精选 详情 2,536.25 799.73 31.53% 133.29 5.26% 1,379.21 54.38% 0.00 0.00%
4 020005 国泰金马稳健 详情 17,679.18 9,605.54 54.33% 1,600.92 9.06% 6,275.31 35.50% 0.00 0.00%
5 020007 国泰货币 详情 565.54 253.45 44.82% 76.80 13.58% 0.00 0.00% 192.01 33.95%
6 020009 国泰金鹏蓝筹 详情 6,754.54 3,971.76 58.80% 661.96 9.80% 2,059.02 30.48% 0.00 0.00%
7 020010 国泰金牛创新成长混合 详情 12,064.20 6,630.20 54.96% 1,105.03 9.16% 4,280.17 35.48% 0.00 0.00%
8 020011 国泰沪深300 详情 5,346.50 2,095.30 39.19% 419.06 7.84% 2,782.81 52.05% 0.00 0.00%
9 020012 国泰金龙债券C 详情 1,124.85 602.30 53.54% 200.77 17.85% 12.29 1.09% 57.94 5.15%
10 020018 国泰金鹿保本混合 详情 2,773.56 1,886.38 68.01% 342.98 12.37% 9.60 0.35% 0.00 0.00%
11 184703 基金金盛 详情 2,780.95 991.51 35.65% 165.37 5.95% 1,366.48 49.14% 0.00 0.00%
12 500001 基金金泰 详情 13,240.29 5,024.71 37.95% 842.33 6.36% 6,412.27 48.43% 0.00 0.00%
13 500011 基金金鑫 详情 12,316.14 6,511.19 52.87% 1,091.20 8.86% 3,646.24 29.61% 0.00 0.00%
14 519021 国泰金鼎价值 详情 17,123.76 10,042.27 58.65% 1,673.71 9.77% 5,209.87 30.42% 0.00 0.00%

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国泰基金 2008年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2008-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 020001 国泰金鹰增长灵活配置 详情 1,888.93 671.05 35.53% 111.84 5.92% 1,047.58 55.46% 0.00 0.00%
2 020002 国泰金龙债券A 详情 344.46 149.99 43.54% 50.00 14.51% 3.98 1.16% 0.78 0.23%
3 020003 国泰金龙行业精选 详情 1,889.38 506.73 26.82% 84.46 4.47% 1,096.45 58.03% 0.00 0.00%
4 020005 国泰金马稳健 详情 12,263.81 5,957.28 48.58% 992.88 8.10% 5,141.64 41.93% 0.00 0.00%
5 020007 国泰货币 详情 112.11 50.43 44.98% 15.28 13.63% 0.00 0.00% 38.21 34.08%
6 020009 国泰金鹏蓝筹 详情 4,763.93 2,537.72 53.27% 422.95 8.88% 1,770.07 37.16% 0.00 0.00%
7 020010 国泰金牛创新成长混合 详情 8,466.56 4,201.46 49.62% 700.24 8.27% 3,539.10 41.80% 0.00 0.00%
8 020011 国泰沪深300 详情 4,039.85 1,299.06 32.16% 259.81 6.43% 2,455.24 60.78% 0.00 0.00%
9 020012 国泰金龙债券C 详情 344.46 149.99 43.54% 50.00 14.51% 3.98 1.16% 0.78 0.23%
10 184703 基金金盛 详情 2,225.22 831.10 37.35% 138.63 6.23% 1,114.94 50.10% 0.00 0.00%
11 500001 基金金泰 详情 10,650.88 3,701.27 34.75% 621.75 5.84% 5,816.96 54.61% 0.00 0.00%
12 500011 基金金鑫 详情 9,448.70 4,788.56 50.68% 804.10 8.51% 3,184.46 33.70% 0.00 0.00%
13 519021 国泰金鼎价值 详情 12,207.65 6,385.92 52.31% 1,064.32 8.72% 4,584.61 37.56% 0.00 0.00%
14 020008 国泰金鹿保本 详情 1,534.92 474.68 30.93% 86.31 5.62% 897.52 58.47% 0.00 0.00%

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