长盛基金管理有限公司

Changsheng Fund Management Co.,ltd.

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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长盛基金 2011年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2011-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 080001 长盛成长价值 详情 2,293.48 1,488.76 64.91% 248.13 10.82% 518.63 22.61% 0.00 0.00%
2 080002 长盛创新先锋 详情 359.83 221.26 61.49% 36.88 10.25% 67.56 18.77% 0.00 0.00%
3 080003 长盛积极配置债券 详情 1,678.06 927.36 55.26% 247.30 14.74% 108.15 6.44% 0.00 0.00%
4 080005 长盛量化红利混合 详情 750.89 457.79 60.97% 76.30 10.16% 180.84 24.08% 0.00 0.00%
5 080006 长盛环球行业混合(QDII) 详情 194.78 108.45 55.68% 18.08 9.28% 34.55 17.74% 0.00 0.00%
6 080007 长盛同鑫行业配置混合 详情 2,410.57 1,920.13 79.65% 320.02 13.28% 2.27 0.09% 0.00 0.00%
7 080008 长盛战略新兴产业混合A 详情 234.82 183.25 78.04% 30.54 13.01% 15.63 6.66% 0.00 0.00%
8 080011 长盛货币 详情 533.65 224.41 42.05% 68.00 12.74% 0.00 0.00% 170.00 31.86%
9 150006 长盛同庆A 详情 34,963.93 21,830.52 62.44% 3,638.42 10.41% 9,440.36 27.00% 0.00 0.00%
10 150007 长盛同庆B 详情 34,963.93 21,830.52 62.44% 3,638.42 10.41% 9,440.36 27.00% 0.00 0.00%
11 160805 长盛同智优势 详情 4,925.19 3,618.00 73.46% 603.00 12.24% 657.64 13.35% 0.00 0.00%
12 160806 长盛同庆中证800(LOF) 详情 34,963.93 21,830.52 62.44% 3,638.42 10.41% 9,440.36 27.00% 0.00 0.00%
13 160807 长盛沪深300 详情 255.37 161.75 63.34% 32.35 12.67% 22.79 8.93% 0.00 0.00%
14 184690 基金同益 详情 4,687.13 3,126.76 66.71% 521.13 11.12% 929.30 19.83% 0.00 0.00%
15 184699 基金同盛 详情 7,210.01 5,461.45 75.75% 910.24 12.62% 637.52 8.84% 0.00 0.00%
16 510080 长盛全债指数强债 详情 847.60 339.91 40.10% 90.64 10.69% 248.60 29.33% 0.00 0.00%
17 510081 长盛动态精选 详情 3,037.47 2,011.28 66.22% 268.17 8.83% 720.10 23.71% 0.00 0.00%
18 519039 长盛同德主题混合 详情 15,255.45 10,975.88 71.95% 1,829.31 11.99% 2,405.90 15.77% 0.00 0.00%
19 519100 长盛中证100 详情 1,045.49 728.06 69.64% 145.61 13.93% 133.97 12.81% 0.00 0.00%

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长盛基金 2011年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2011-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 080001 长盛成长价值 详情 1,244.89 804.68 64.64% 134.11 10.77% 287.33 23.08% 0.00 0.00%
2 080002 长盛创新先锋 详情 182.10 111.33 61.14% 18.56 10.19% 35.66 19.59% 0.00 0.00%
3 080003 长盛积极配置债券 详情 983.58 518.05 52.67% 138.15 14.05% 75.83 7.71% 0.00 0.00%
4 080005 长盛量化红利混合 详情 413.45 254.73 61.61% 42.45 10.27% 98.52 23.83% 0.00 0.00%
5 080006 长盛环球行业混合(QDII) 详情 101.14 59.03 58.36% 9.84 9.73% 15.43 15.25% 0.00 0.00%
6 080011 长盛货币 详情 210.64 83.41 39.60% 25.28 12.00% 0.00 0.00% 63.19 30.00%
7 150006 长盛同庆A 详情 18,510.46 11,503.40 62.15% 1,917.23 10.36% 5,062.99 27.35% 0.00 0.00%
8 150007 长盛同庆B 详情 18,510.46 11,503.40 62.15% 1,917.23 10.36% 5,062.99 27.35% 0.00 0.00%
9 160805 长盛同智优势 详情 2,706.80 1,942.26 71.75% 323.71 11.96% 417.79 15.43% 0.00 0.00%
10 160806 长盛同庆中证800(LOF) 详情 18,510.46 11,503.40 62.15% 1,917.23 10.36% 5,062.99 27.35% 0.00 0.00%
11 160807 长盛沪深300 详情 139.68 87.56 62.69% 17.51 12.54% 15.92 11.40% 0.00 0.00%
12 184690 基金同益 详情 2,605.09 1,685.78 64.71% 280.96 10.79% 551.42 21.17% 0.00 0.00%
13 184699 基金同盛 详情 3,922.68 2,871.39 73.20% 478.57 12.20% 395.52 10.08% 0.00 0.00%
14 510080 长盛全债指数强债 详情 465.96 186.36 40.00% 49.70 10.67% 155.98 33.48% 0.00 0.00%
15 510081 长盛动态精选 详情 1,509.54 1,008.93 66.84% 134.52 8.91% 347.32 23.01% 0.00 0.00%
16 519039 长盛同德主题混合 详情 8,255.81 5,959.05 72.18% 993.18 12.03% 1,281.39 15.52% 0.00 0.00%
17 519100 长盛中证100 详情 567.52 384.92 67.83% 76.98 13.57% 86.84 15.30% 0.00 0.00%

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