长盛基金管理有限公司

Changsheng Fund Management Co.,ltd.

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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长盛基金 2012年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2012-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 080001 长盛成长价值 详情 1,818.01 1,194.51 65.70% 199.08 10.95% 386.05 21.23% - -
2 080002 长盛创新先锋 详情 456.45 266.32 58.35% 44.39 9.72% 111.47 24.42% - -
3 080003 长盛积极配置债券 详情 1,904.98 594.79 31.22% 158.61 8.33% 145.63 7.64% - -
4 080005 长盛量化红利混合 详情 551.38 352.71 63.97% 58.78 10.66% 107.74 19.54% - -
5 080006 长盛环球行业混合(QDII) 详情 154.20 92.46 59.97% 15.41 9.99% 14.84 9.63% - -
6 080007 长盛同鑫行业配置混合 详情 4,019.12 1,973.84 49.11% 328.97 8.19% 73.39 1.83% - -
7 080008 长盛战略新兴产业混合A 详情 214.22 114.78 53.58% 19.13 8.93% 46.38 21.65% - -
8 080009 长盛同禧债券A 详情 681.13 312.90 45.94% 83.44 12.25% 44.25 6.50% 79.04 11.60%
9 080010 长盛同禧债券C 详情 681.13 312.90 45.94% 83.44 12.25% 44.25 6.50% 79.04 11.60%
10 080011 长盛货币 详情 787.85 337.63 42.85% 102.31 12.99% - - 255.78 32.47%
11 080012 长盛电子信息产业混合 详情 434.85 272.30 62.62% 45.38 10.44% 88.80 20.42% - -
12 080015 长盛中小盘精选混合 详情 979.32 735.78 75.13% 122.63 12.52% 0.75 0.08% - -
13 080016 长盛添利30天A 详情 342.41 152.34 44.49% 45.14 13.18% - - 115.71 33.79%
14 080017 长盛添利30天B 详情 342.41 152.34 44.49% 45.14 13.18% - - 115.71 33.79%
15 150064 长盛同瑞200分级A 详情 215.13 76.95 35.77% 15.39 7.15% 79.07 36.76% - -
16 150065 长盛同瑞200分级B 详情 215.13 76.95 35.77% 15.39 7.15% 79.07 36.76% - -
17 150098 长盛同庆800A 详情 6,467.50 3,160.84 48.87% 695.39 10.75% 2,573.33 39.79% - -
18 150099 长盛同庆800B 详情 6,467.50 3,160.84 48.87% 695.39 10.75% 2,573.33 39.79% - -
19 150108 长盛同辉深100等权重A 详情 331.63 130.10 39.23% 28.62 8.63% 159.33 48.04% - -
20 150109 长盛同辉深100等权重B 详情 331.63 130.10 39.23% 28.62 8.63% 159.33 48.04% - -
21 160805 长盛同智优势 详情 5,028.32 2,804.22 55.77% 467.37 9.29% 1,710.02 34.01% - -
22 160806 长盛同庆中证800(LOF) 详情 6,467.50 3,160.84 48.87% 695.39 10.75% 2,573.33 39.79% - -
23 160807 长盛沪深300 详情 217.83 135.69 62.29% 27.14 12.46% 15.70 7.21% - -
24 160808 长盛同瑞200分级 详情 215.13 76.95 35.77% 15.39 7.15% 79.07 36.76% - -
25 160809 长盛同辉100等权分级 详情 331.63 130.10 39.23% 28.62 8.63% 159.33 48.04% - -
26 184690 基金同益 详情 4,099.01 2,598.46 63.39% 433.08 10.57% 1,023.30 24.96% - -
27 184699 基金同盛 详情 6,254.60 4,671.59 74.69% 778.60 12.45% 749.98 11.99% - -
28 510080 长盛全债指数强债 详情 835.32 249.10 29.82% 66.43 7.95% 155.45 18.61% - -
29 510081 长盛动态精选 详情 2,807.42 1,720.83 61.30% 229.44 8.17% 818.49 29.15% - -
30 519039 长盛同德主题混合 详情 12,691.66 8,294.04 65.35% 1,382.34 10.89% 2,970.90 23.41% - -
31 519100 长盛中证100 详情 831.21 629.64 75.75% 125.93 15.15% 37.76 4.54% - -

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长盛基金 2012年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2012-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 080001 长盛成长价值 详情 1,018.95 618.80 60.73% 103.13 10.12% 277.99 27.28% 0.00 0.00%
2 080002 长盛创新先锋 详情 226.21 133.80 59.15% 22.30 9.86% 53.10 23.48% 0.00 0.00%
3 080003 长盛积极配置债券 详情 1,043.62 337.83 32.37% 90.09 8.63% 72.66 6.96% 0.00 0.00%
4 080005 长盛量化红利混合 详情 275.58 186.56 67.70% 31.09 11.28% 42.94 15.58% 0.00 0.00%
5 080006 长盛环球行业混合(QDII) 详情 75.91 46.00 60.59% 7.67 10.10% 7.16 9.43% 0.00 0.00%
6 080007 长盛同鑫行业配置混合 详情 2,043.22 1,133.60 55.48% 188.93 9.25% 26.89 1.32% 0.00 0.00%
7 080008 长盛战略新兴产业混合A 详情 147.03 75.52 51.37% 12.59 8.56% 41.71 28.37% 0.00 0.00%
8 080009 长盛同禧债券A 详情 507.89 262.51 51.69% 70.00 13.78% 22.48 4.43% 66.53 13.10%
9 080010 长盛同禧债券C 详情 507.89 262.51 51.69% 70.00 13.78% 22.48 4.43% 66.53 13.10%
10 080011 长盛货币 详情 358.37 152.55 42.57% 46.23 12.90% 0.00 0.00% 115.57 32.25%
11 080012 长盛电子信息产业混合 详情 184.63 139.02 75.30% 23.17 12.55% 12.86 6.97% 0.00 0.00%
12 150064 长盛同瑞200分级A 详情 159.52 57.44 36.01% 11.49 7.20% 69.60 43.63% 0.00 0.00%
13 150065 长盛同瑞200分级B 详情 159.52 57.44 36.01% 11.49 7.20% 69.60 43.63% 0.00 0.00%
14 150098 长盛同庆800A 详情 2,204.58 876.18 39.74% 192.76 8.74% 1,127.49 51.14% 0.00 0.00%
15 150099 长盛同庆800B 详情 2,204.58 876.18 39.74% 192.76 8.74% 1,127.49 51.14% 0.00 0.00%
16 160805 长盛同智优势 详情 2,162.47 1,473.68 68.15% 245.61 11.36% 420.16 19.43% 0.00 0.00%
17 160806 长盛同庆中证800(LOF) 详情 2,204.58 876.18 39.74% 192.76 8.74% 1,127.49 51.14% 0.00 0.00%
18 160807 长盛沪深300 详情 112.08 71.07 63.41% 14.21 12.68% 7.24 6.46% 0.00 0.00%
19 160808 长盛同瑞200分级 详情 159.52 57.44 36.01% 11.49 7.20% 69.60 43.63% 0.00 0.00%
20 184690 基金同益 详情 1,993.83 1,334.55 66.93% 222.42 11.16% 414.64 20.80% 0.00 0.00%
21 184699 基金同盛 详情 3,146.67 2,383.24 75.74% 397.21 12.62% 334.74 10.64% 0.00 0.00%
22 510080 长盛全债指数强债 详情 400.54 134.95 33.69% 35.99 8.98% 78.71 19.65% 0.00 0.00%
23 510081 长盛动态精选 详情 1,365.31 898.61 65.82% 119.81 8.78% 327.91 24.02% 0.00 0.00%
24 519039 长盛同德主题混合 详情 6,370.44 4,382.63 68.80% 730.44 11.47% 1,235.35 19.39% 0.00 0.00%
25 519100 长盛中证100 详情 423.41 320.74 75.75% 64.15 15.15% 19.67 4.65% 0.00 0.00%
26 150006 长盛同庆A 详情 11,334.99 6,773.34 59.76% 1,128.89 9.96% 3,411.41 30.10% 0.00 0.00%
27 150007 长盛同庆B 详情 11,334.99 6,773.34 59.76% 1,128.89 9.96% 3,411.41 30.10% 0.00 0.00%
28 160806 长盛同庆中证800(LOF) 详情 11,334.99 6,773.34 59.76% 1,128.89 9.96% 3,411.41 30.10% 0.00 0.00%

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