宝盈基金管理有限公司

Baoying Fund Management Co.,Ltd.

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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宝盈基金 2016年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2016-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000241 宝盈核心优势混合C 详情 4,702.71 2,892.28 61.50% 482.05 10.25% 1,224.12 26.03% 57.39 1.22%
2 000574 宝盈新价值混合 详情 7,115.92 4,479.99 62.96% 746.67 10.49% 1,859.00 26.12% - -
3 000639 宝盈祥瑞养老混合 详情 2,416.21 1,300.12 53.81% 260.02 10.76% 107.96 4.47% - -
4 000698 宝盈科技30混合 详情 7,676.59 5,439.35 70.86% 906.56 11.81% 1,284.94 16.74% - -
5 000794 宝盈睿丰创新混合A 详情 2,922.61 977.47 33.45% 162.91 5.57% 1,350.94 46.22% 392.32 13.42%
6 000796 宝盈睿丰创新混合C 详情 2,922.61 977.47 33.45% 162.91 5.57% 1,350.94 46.22% 392.32 13.42%
7 000924 宝盈先进制造混合 详情 2,539.55 1,491.83 58.74% 248.64 9.79% 756.24 29.78% - -
8 001075 宝盈转型动力混合 详情 7,160.03 5,004.38 69.89% 834.06 11.65% 1,281.60 17.90% - -
9 001128 宝盈新兴产业混合 详情 5,975.95 3,834.29 64.16% 639.05 10.69% 1,463.07 24.48% - -
10 001358 宝盈祥泰养老混合 详情 2,874.72 1,989.61 69.21% 414.50 14.42% 70.77 2.46% - -
11 001487 宝盈优势产业混合 详情 349.33 197.94 56.66% 32.99 9.44% 84.01 24.05% - -
12 001543 宝盈新锐混合 详情 413.72 251.77 60.86% 41.96 10.14% 85.25 20.60% - -
13 001877 宝盈国家安全沪港深股票 详情 944.58 328.81 34.81% 54.80 5.80% 526.78 55.77% - -
14 001915 宝盈医疗健康沪港深股票 详情 767.23 519.60 67.72% 86.60 11.29% 125.77 16.39% - -
15 002482 宝盈互联网沪港深混合 详情 230.08 116.94 50.83% 19.49 8.47% 74.53 32.39% - -
16 184728 基金鸿阳 详情 4,554.22 3,311.48 72.71% 551.91 12.12% 522.28 11.47% - -
17 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合 详情 1,939.17 1,043.65 53.82% 173.94 8.97% 680.06 35.07% - -
18 213002 宝盈泛沿海增长混合 详情 4,186.79 2,396.10 57.23% 399.35 9.54% 1,344.27 32.11% - -
19 213003 宝盈策略增长混合 详情 7,793.05 5,598.20 71.84% 933.03 11.97% 1,213.95 15.58% - -
20 213006 宝盈核心优势混合A 详情 4,702.71 2,892.28 61.50% 482.05 10.25% 1,224.12 26.03% 57.39 1.22%
21 213007 宝盈增强收益债券A/B 详情 2,877.53 1,188.27 41.29% 396.09 13.76% 128.28 4.46% 206.23 7.17%
22 213008 宝盈资源优选混合 详情 10,832.89 7,702.46 71.10% 1,283.74 11.85% 1,796.49 16.58% - -
23 213009 宝盈货币A 详情 20,001.70 8,923.71 44.61% 2,704.16 13.52% - - 1,146.46 5.73%
24 213010 宝盈中证100增强 详情 127.07 54.06 42.54% 10.81 8.51% 27.66 21.77% - -
25 213909 宝盈货币B 详情 20,001.70 8,923.71 44.61% 2,704.16 13.52% - - 1,146.46 5.73%
26 213917 宝盈增强债券C 详情 2,877.53 1,188.27 41.29% 396.09 13.76% 128.28 4.46% 206.23 7.17%

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宝盈基金 2016年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2016-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000241 宝盈核心优势混合C 详情 2,546.78 1,452.25 57.02% 242.04 9.50% 794.85 31.21% 34.12 1.34%
2 000574 宝盈新价值混合 详情 3,797.14 2,300.74 60.59% 383.46 10.10% 1,098.28 28.92% - -
3 000639 宝盈祥瑞养老混合 详情 1,564.53 796.96 50.94% 159.39 10.19% 87.85 5.62% - -
4 000698 宝盈科技30混合 详情 3,908.17 2,751.44 70.40% 458.57 11.73% 675.48 17.28% - -
5 000794 宝盈睿丰创新混合A 详情 1,267.51 516.47 40.75% 86.08 6.79% 435.22 34.34% 210.45 16.60%
6 000796 宝盈睿丰创新混合C 详情 1,267.51 516.47 40.75% 86.08 6.79% 435.22 34.34% 210.45 16.60%
7 000924 宝盈先进制造混合 详情 1,292.77 759.83 58.78% 126.64 9.80% 384.94 29.78% - -
8 001075 宝盈转型动力混合 详情 3,244.69 2,478.95 76.40% 413.16 12.73% 332.97 10.26% - -
9 001128 宝盈新兴产业混合 详情 3,016.59 1,907.82 63.24% 317.97 10.54% 771.54 25.58% - -
10 001358 宝盈祥泰养老混合 详情 1,960.98 1,387.98 70.78% 289.16 14.75% 52.26 2.67% - -
11 001487 宝盈优势产业混合 详情 184.42 96.74 52.46% 16.12 8.74% 54.49 29.55% - -
12 001543 宝盈新锐混合 详情 263.03 164.31 62.47% 27.39 10.41% 53.47 20.33% - -
13 001877 宝盈国家安全沪港深股票 详情 336.87 176.29 52.33% 29.38 8.72% 115.18 34.19% - -
14 001915 宝盈医疗健康沪港深股票 详情 384.97 262.78 68.26% 43.80 11.38% 60.89 15.82% - -
15 184728 基金鸿阳 详情 2,182.71 1,658.10 75.97% 276.35 12.66% 206.50 9.46% - -
16 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合 详情 1,111.53 608.08 54.71% 101.35 9.12% 380.26 34.21% - -
17 213002 宝盈泛沿海增长混合 详情 2,016.71 1,189.16 58.97% 198.19 9.83% 604.80 29.99% - -
18 213003 宝盈策略增长混合 详情 4,156.62 2,954.69 71.08% 492.45 11.85% 684.80 16.48% - -
19 213006 宝盈核心优势混合A 详情 2,546.78 1,452.25 57.02% 242.04 9.50% 794.85 31.21% 34.12 1.34%
20 213007 宝盈增强收益债券A/B 详情 1,885.37 822.90 43.65% 274.30 14.55% 84.75 4.50% 138.81 7.36%
21 213008 宝盈资源优选混合 详情 5,731.71 4,034.75 70.39% 672.46 11.73% 999.80 17.44% - -
22 213009 宝盈货币A 详情 11,852.10 5,814.93 49.06% 1,762.10 14.87% - - 620.48 5.24%
23 213010 宝盈中证100增强 详情 63.07 25.92 41.09% 5.18 8.22% 13.54 21.47% - -
24 213909 宝盈货币B 详情 11,852.10 5,814.93 49.06% 1,762.10 14.87% - - 620.48 5.24%
25 213917 宝盈增强债券C 详情 1,885.37 822.90 43.65% 274.30 14.55% 84.75 4.50% 138.81 7.36%

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