长信基金管理有限责任公司

Chang Xin Asset Management Co.,ltd.

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旗下基金费用分析详情

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长信基金

旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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长信基金 2015年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2015-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 150042 长信利鑫分级债券B 详情 1,399.42 259.80 18.56% 74.23 5.30% 1.33 0.10% 129.90 9.28%
2 150102 长信利众分级债券B 详情 1,173.89 210.14 17.90% 60.04 5.11% 2.83 0.24% 105.07 8.95%
3 163001 长信医疗保健混合(LOF) 详情 243.68 103.56 42.50% 17.26 7.08% 100.16 41.10% - -
4 163003 长信利鑫债券(LOF)C 详情 1,399.42 259.80 18.56% 74.23 5.30% 1.33 0.10% 129.90 9.28%
5 163004 长信利鑫分级债券A 详情 1,399.42 259.80 18.56% 74.23 5.30% 1.33 0.10% 129.90 9.28%
6 163005 长信利众债券(LOF)C 详情 1,173.89 210.14 17.90% 60.04 5.11% 2.83 0.24% 105.07 8.95%
7 163006 长信利众分级债券A 详情 1,173.89 210.14 17.90% 60.04 5.11% 2.83 0.24% 105.07 8.95%
8 502016 长信中证一带一路主题指数分级 详情 60.65 19.76 32.57% 4.35 7.17% 6.47 10.66% - -
9 502017 长信中证一带一路指数分级A 详情 60.65 19.76 32.57% 4.35 7.17% 6.47 10.66% - -
10 502018 长信中证一带一路指数分级B 详情 60.65 19.76 32.57% 4.35 7.17% 6.47 10.66% - -
11 519953 长信富海纯债一年定开债 详情 711.16 211.14 29.69% 60.33 8.48% 6.53 0.92% 120.65 16.97%
12 519955 长信富民纯债一年定开债 详情 497.95 120.85 24.27% 34.53 6.93% 1.51 0.30% 69.06 13.87%
13 519956 长信睿进混合C 详情 398.18 141.41 35.51% 23.57 5.92% 147.18 36.96% 65.93 16.56%
14 519957 长信睿进混合A 详情 398.18 141.41 35.51% 23.57 5.92% 147.18 36.96% 65.93 16.56%
15 519959 长信多利混合 详情 1,793.40 895.68 49.94% 149.28 8.32% 728.15 40.60% - -
16 519960 长信利广混合C 详情 723.60 494.00 68.27% 154.38 21.33% 36.89 5.10% 9.96 1.38%
17 519961 长信利广混合A 详情 723.60 494.00 68.27% 154.38 21.33% 36.89 5.10% 9.96 1.38%
18 519962 长信利盈混合C 详情 907.99 667.67 73.53% 111.28 12.26% 80.36 8.85% 21.78 2.40%
19 519963 长信利盈混合A 详情 907.99 667.67 73.53% 111.28 12.26% 80.36 8.85% 21.78 2.40%
20 519965 长信量化多策略股票 详情 526.29 243.22 46.21% 40.54 7.70% 222.52 42.28% - -
21 519967 长信利富债券 详情 1,621.68 657.93 40.57% 187.98 11.59% 512.23 31.59% - -
22 519969 长信新利灵活配置混合 详情 2,921.55 2,102.35 71.96% 350.39 11.99% 313.42 10.73% - -
23 519971 长信改革红利混合 详情 5,063.01 3,786.32 74.78% 767.20 15.15% 204.04 4.03% - -
24 519972 长信纯债一年定开债券C 详情 3,092.37 628.98 20.34% 179.71 5.81% 6.65 0.22% 260.83 8.43%
25 519973 长信纯债一年定开债券A 详情 3,092.37 628.98 20.34% 179.71 5.81% 6.65 0.22% 260.83 8.43%
26 519975 长信量化中小盘股票 详情 1,091.19 513.10 47.02% 85.52 7.84% 459.51 42.11% - -
27 519976 长信可转债债券C 详情 3,026.23 827.49 27.34% 236.43 7.81% 793.46 26.22% 79.42 2.62%
28 519977 长信可转债债券A 详情 3,026.23 827.49 27.34% 236.43 7.81% 793.46 26.22% 79.42 2.62%
29 519979 长信内需成长混合 详情 4,544.33 1,946.18 42.83% 324.36 7.14% 2,241.62 49.33% - -
30 519981 长信美国标普100 详情 70.64 23.30 32.99% 6.36 9.00% 0.42 0.59% - -
31 519983 长信量化先锋混合A 详情 5,210.73 2,376.09 45.60% 396.01 7.60% 2,408.27 46.22% - -
32 519985 长信纯债壹号债券A 详情 1,647.81 528.07 32.05% 150.88 9.16% 5.82 0.35% - -
33 519987 长信恒利优势混合 详情 517.52 187.90 36.31% 31.32 6.05% 267.42 51.67% - -
34 519989 长信利丰债券C 详情 7,127.45 2,149.90 30.16% 614.26 8.62% 1,520.38 21.33% 1,228.51 17.24%
35 519991 长信双利优选 详情 6,013.40 3,015.61 50.15% 502.60 8.36% 2,461.08 40.93% - -
36 519993 长信增利动态策略混合 详情 4,763.42 2,681.50 56.29% 446.92 9.38% 1,600.98 33.61% - -
37 519995 长信金利趋势混合 详情 11,991.78 6,960.73 58.05% 1,160.12 9.67% 3,833.37 31.97% - -
38 519997 长信银利精选混合 详情 3,106.38 1,815.55 58.45% 302.59 9.74% 952.58 30.67% - -
39 519998 长信利息收益货币B 详情 3,347.60 1,474.16 44.04% 446.72 13.34% - - 129.92 3.88%
40 519999 长信利息收益货币A 详情 3,347.60 1,474.16 44.04% 446.72 13.34% - - 129.92 3.88%

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长信基金 2015年3季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2015-07-19

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 163001 长信医疗保健混合(LOF) 详情 399.57 178.98 44.79% 35.80 8.96% 150.06 37.56% - -

长信基金 2015年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2015-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 150042 长信利鑫分级债券B 详情 828.89 127.14 15.34% 36.33 4.38% 1.00 0.12% 63.57 7.67%
2 150102 长信利众分级债券B 详情 690.24 103.41 14.98% 29.54 4.28% 1.08 0.16% 51.70 7.49%
3 163001 长信医疗保健混合(LOF) 详情 275.82 87.18 31.61% 17.44 6.32% 140.50 50.94% - -
4 163003 长信利鑫债券(LOF)C 详情 828.89 127.14 15.34% 36.33 4.38% 1.00 0.12% 63.57 7.67%
5 163004 长信利鑫分级债券A 详情 828.89 127.14 15.34% 36.33 4.38% 1.00 0.12% 63.57 7.67%
6 163005 长信利众债券(LOF)C 详情 690.24 103.41 14.98% 29.54 4.28% 1.08 0.16% 51.70 7.49%
7 163006 长信利众分级债券A 详情 690.24 103.41 14.98% 29.54 4.28% 1.08 0.16% 51.70 7.49%
8 519969 长信新利灵活配置混合 详情 2,179.57 1,540.49 70.68% 256.75 11.78% 294.06 13.49% - -
9 519971 长信改革红利混合 详情 3,038.18 2,212.97 72.84% 439.42 14.46% 163.38 5.38% - -
10 519972 长信纯债一年定开债券C 详情 1,837.41 306.10 16.66% 87.46 4.76% 2.16 0.12% 130.65 7.11%
11 519973 长信纯债一年定开债券A 详情 1,837.41 306.10 16.66% 87.46 4.76% 2.16 0.12% 130.65 7.11%
12 519975 长信量化中小盘股票 详情 816.65 383.57 46.97% 63.93 7.83% 354.37 43.39% - -
13 519976 长信可转债债券C 详情 2,179.44 513.03 23.54% 146.58 6.73% 596.51 27.37% 42.93 1.97%
14 519977 长信可转债债券A 详情 2,179.44 513.03 23.54% 146.58 6.73% 596.51 27.37% 42.93 1.97%
15 519979 长信内需成长混合 详情 2,832.81 1,215.01 42.89% 202.50 7.15% 1,399.95 49.42% - -
16 519981 长信美国标普100 详情 34.90 12.65 36.25% 3.45 9.89% 0.26 0.75% - -
17 519983 长信量化先锋混合A 详情 2,935.59 1,141.98 38.90% 190.33 6.48% 1,588.12 54.10% - -
18 519985 长信纯债壹号债券A 详情 105.41 19.23 18.25% 5.49 5.21% 0.60 0.57% - -
19 519987 长信恒利优势混合 详情 297.52 120.71 40.57% 20.12 6.76% 141.31 47.50% - -
20 519989 长信利丰债券C 详情 2,927.64 694.84 23.73% 198.53 6.78% 682.89 23.33% 397.05 13.56%
21 519991 长信双利优选 详情 3,539.22 1,707.82 48.25% 284.64 8.04% 1,530.02 43.23% - -
22 519993 长信增利动态策略混合 详情 2,874.44 1,599.20 55.64% 266.53 9.27% 991.76 34.50% - -
23 519995 长信金利趋势混合 详情 8,198.66 4,884.90 59.58% 814.15 9.93% 2,480.23 30.25% - -
24 519997 长信银利精选混合 详情 2,155.95 1,243.55 57.68% 207.26 9.61% 688.01 31.91% - -
25 519998 长信利息收益货币B 详情 834.78 386.71 46.32% 117.19 14.04% 7.19 0.86% 55.14 6.61%
26 519999 长信利息收益货币A 详情 834.78 386.71 46.32% 117.19 14.04% 7.19 0.86% 55.14 6.61%

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