长信富海纯债一年定开债C(519953)基金净值_估值

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长信富海纯债一年定开债C(519953

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净值估算(18-11-13 15:00)

1.0203

+0.0001+0.01%

近1月：1.06%

近1年：3.98%

单位净值 (2018-11-09): 1.0202--; 近3月：0.42%; 近3年：10.88%

累计净值: 1.1100; 近6月：2.05%; 成立来：11.24%

基金类型：定开债券 \| 中低风险	基金规模：2.34亿元（2018-10-26）	基金经理：张文琍
成立日：2015-09-30	管理人：长信基金	基金评级：暂无评级
封闭期：12个月

证监会首批的销售机构

民生银行全程进行交易资金监管

交易状态：暂停申购暂停赎回

预估开放申购/赎回时间：11-04～11-08/11-04～11-08

预估开放申购时间：
2019年11月03日15:00~11月08日15:00
预估开放赎回时间：
2019年11月03日15:00~11月08日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

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股票仓位测算图

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净值估算平均偏差：0.04%
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
暂无数据
持仓截止日期: 更多持仓信息>
债券名称持仓占比涨跌幅
18越秀 7.08% --
18华能01 7.06% --
18航集01 7.04% --
18陕交 7.01% --
18张江01 6.99% --
前五持仓占比合计：35.18%
持仓截止日期: 2018-09-30更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
暂无数据

债券名称	持仓占比	涨跌幅
18越秀	7.08%	--
18华能01	7.06%	--
18航集01	7.04%	--
18陕交	7.01%	--
18张江01	6.99%	--

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7天3.68%14天3.19%
30天3.77%60天3.66%
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-09	1.0202	1.1100	--
11-02	1.0195	1.1093	0.01%
11-01	1.0194	1.1092	0.03%
10-31	1.0191	1.1089	0.02%
10-30	1.0189	1.1087	0.11%
10-29	1.0178	1.1076	0.14%
10-26	1.0164	1.1062	--
10-22	1.0152	1.1050	-0.01%
10-19	1.0344	1.1051	--
10-12	1.0319	1.1026	--
09-28	1.0285	1.0992	--

更多净值信息>

长信富海纯债一年定开债C成立以来，总计分红 2次，拆分0次
2018-10-22 每份派现金0.0191元
2016-09-27 每份派现金0.0707元

更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级

更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级

封闭期收益

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截止至2018-11-09

下载手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.07%	1.06%	0.42%	2.05%	4.29%	3.98%	2.94%	10.88%
同类平均	0.14%	0.59%	1.00%	2.67%	4.59%	4.35%	4.37%	9.98%
沪深300	-0.18%	2.10%	-4.51%	-16.41%	-19.69%	-21.58%	-5.26%	-13.58%
同类排名	465 \| 577	179 \| 565	463 \| 545	370 \| 500	279 \| 421	278 \| 395	174 \| 269	70 \| 155
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	不佳	一般	一般	一般	一般	良好

	18年3季度	18年2季度	18年1季度	17年4季度	17年3季度	17年2季度	17年1季度	16年4季度
阶段涨幅	1.31%	0.65%	1.20%	-0.24%	0.71%	0.37%	0.43%	-2.23%
同类平均	1.67%	0.76%	1.29%	-0.11%	0.82%	0.71%	0.25%	-1.44%
沪深300	-2.05%	-9.94%	-3.28%	5.07%	4.63%	6.10%	4.41%	1.75%
同类排名	388 \| 576	364 \| 568	343 \| 527	293 \| 471	279 \| 442	303 \| 422	126 \| 390	178 \| 274
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	一般	一般	一般	良好	一般

	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度	2011年度	2010年度
阶段涨幅	1.27%	1.81%	--	--	--	--	--	--
同类平均	1.68%	2.00%	--	--	--	--	--	--
沪深300	21.78%	-11.28%	--	--	--	--	--	--
同类排名	211 \| 471	91 \| 180	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	--	--	--	--	--	--

累计收益率走势

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
暂无数据
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2018-10-31
基金特点：较低风险品种,纯债基金,封闭期与开放期投资策略不同，以获取高于业绩比较基准的回报为目标,追求每年较高的绝对回报

报告期	基金换手率
暂无数据

基金经理变动一览

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选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2017-01-23~至今	张文琍	1年又295天	5.35%
2016-12-12~2017-01-22	吴哲张文琍	41天	0.55%
2015-09-30~2016-12-11	吴哲	1年又73天	6.48%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2018-10-22	每份派现金0.0191元
2016-09-27	每份派现金0.0707元

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