金鹰基金管理有限公司

Golden Eagle Asset Management Co.,Ltd

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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金鹰基金 2011年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2011-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 162102 金鹰中小盘精选 详情 5,033.99 2,898.73 57.58% 483.12 9.60% 1,482.00 29.44% 0.00 0.00%
2 210001 金鹰成份优选 详情 3,813.40 2,075.32 54.42% 345.89 9.07% 732.18 19.20% 0.00 0.00%
3 210002 金鹰红利价值 详情 556.92 213.63 38.36% 35.61 6.39% 270.01 48.48% 0.00 0.00%
4 210003 金鹰行业优势混合 详情 3,060.57 1,983.36 64.80% 330.56 10.80% 706.56 23.09% 0.00 0.00%
5 210004 金鹰稳健成长混合 详情 1,393.41 684.12 49.10% 114.02 8.18% 560.10 40.20% 0.00 0.00%
6 210005 金鹰主题优势混合 详情 2,970.07 1,896.70 63.86% 316.12 10.64% 716.68 24.13% 0.00 0.00%
7 210006 金鹰元禧混合A 详情 910.79 637.87 70.03% 106.31 11.67% 15.12 1.66% 0.00 0.00%
8 210007 金鹰技术领先灵活配置混合A 详情 240.30 104.85 43.63% 15.73 6.54% 83.86 34.90% 0.00 0.00%
9 210008 金鹰策略配置混合 详情 420.55 270.72 64.37% 45.12 10.73% 90.89 21.61% 0.00 0.00%

金鹰基金 2011年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2011-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 162102 金鹰中小盘精选 详情 2,700.66 1,389.04 51.43% 231.51 8.57% 966.88 35.80% 0.00 0.00%
2 210001 金鹰成份优选 详情 2,062.21 1,134.57 55.02% 189.10 9.17% 505.67 24.52% 0.00 0.00%
3 210002 金鹰红利价值 详情 338.66 111.39 32.89% 18.57 5.48% 190.01 56.11% 0.00 0.00%
4 210003 金鹰行业优势混合 详情 1,698.97 1,063.08 62.57% 177.18 10.43% 438.55 25.81% 0.00 0.00%
5 210004 金鹰稳健成长混合 详情 824.09 371.34 45.06% 61.89 7.51% 372.88 45.25% 0.00 0.00%
6 210005 金鹰主题优势混合 详情 1,857.27 1,147.00 61.76% 191.17 10.29% 497.97 26.81% 0.00 0.00%