摩根士丹利基金管理(中国)有限公司

Morgan Stanley Huaxin Fund Management Company Limited

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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摩根士丹利基金 2012年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2012-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 163302 大摩资源优选混合(LOF) 详情 8,016.38 5,392.02 67.26% 898.67 11.21% 1,683.87 21.01% - -
2 163303 大摩货币 详情 558.56 247.19 44.25% 74.91 13.41% - - 187.27 33.53%
3 233001 大摩基础行业混合 详情 278.65 101.37 36.38% 16.89 6.06% 137.26 49.26% - -
4 233005 大摩强收益债券 详情 356.12 150.85 42.36% 43.10 12.10% 3.73 1.05% - -
5 233006 大摩领先优势混合 详情 3,610.77 1,816.35 50.30% 302.73 8.38% 1,445.03 40.02% - -
6 233007 大摩卓越成长混合 详情 2,668.25 1,319.90 49.47% 219.98 8.24% 1,081.80 40.54% - -
7 233008 大摩消费领航 详情 5,285.87 3,132.68 59.27% 522.11 9.88% 1,581.23 29.91% - -
8 233009 大摩多因子策略混合 详情 2,117.32 1,056.70 49.91% 176.12 8.32% 843.25 39.83% - -
9 233010 大摩深证300指数增强 详情 417.23 197.92 47.44% 29.69 7.12% 137.16 32.87% - -
10 233011 大摩主题优选混合 详情 380.99 246.71 64.75% 41.12 10.79% 55.05 14.45% - -
11 233012 大摩多元收益债券A 详情 1,496.75 768.76 51.36% 205.00 13.70% 1.24 0.08% 306.73 20.49%
12 233013 大摩多元收益债券C 详情 1,496.75 768.76 51.36% 205.00 13.70% 1.24 0.08% 306.73 20.49%

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摩根士丹利基金 2012年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2012-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 163302 大摩资源优选混合(LOF) 详情 4,335.81 2,834.80 65.38% 472.47 10.90% 1,006.64 23.22% 0.00 0.00%
2 163303 大摩货币 详情 205.78 91.48 44.46% 27.72 13.47% 0.00 0.00% 69.30 33.68%
3 233001 大摩基础行业混合 详情 165.72 53.02 31.99% 8.84 5.33% 89.18 53.81% 0.00 0.00%
4 233005 大摩强收益债券 详情 217.01 92.02 42.40% 26.29 12.12% 1.19 0.55% 0.00 0.00%
5 233006 大摩领先优势混合 详情 2,106.02 952.86 45.24% 158.81 7.54% 971.10 46.11% 0.00 0.00%
6 233007 大摩卓越成长混合 详情 1,632.85 694.89 42.56% 115.81 7.09% 798.83 48.92% 0.00 0.00%
7 233008 大摩消费领航 详情 3,128.09 1,706.08 54.54% 284.35 9.09% 1,114.29 35.62% 0.00 0.00%
8 233009 大摩多因子策略混合 详情 1,162.38 541.99 46.63% 90.33 7.77% 509.43 43.83% 0.00 0.00%
9 233010 大摩深证300指数增强 详情 248.47 124.57 50.13% 18.69 7.52% 78.91 31.76% 0.00 0.00%
10 233011 大摩主题优选混合 详情 180.09 130.12 72.25% 21.69 12.04% 14.26 7.92% 0.00 0.00%