申万菱信基金管理有限公司

Sws Mu Fund Management Co., Ltd

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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申万菱信基金 2011年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2011-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 150022 申万菱信深证成指分级收益 详情 2,321.57 1,611.39 69.41% 354.51 15.27% 297.35 12.81% 0.00 0.00%
2 150023 申万菱信深证成指分级进取 详情 2,321.57 1,611.39 69.41% 354.51 15.27% 297.35 12.81% 0.00 0.00%
3 163109 申万菱信深证成指分级 详情 2,321.57 1,611.39 69.41% 354.51 15.27% 297.35 12.81% 0.00 0.00%
4 163110 申万量化小盘 详情 429.60 269.76 62.79% 44.96 10.47% 91.34 21.26% 0.00 0.00%
5 310308 申万菱信盛利精选混合 详情 3,664.89 2,424.49 66.15% 404.08 11.03% 805.30 21.97% 0.00 0.00%
6 310318 申万菱信沪深300指数增强 详情 119.91 60.86 50.75% 12.68 10.57% 5.14 4.29% 0.00 0.00%
7 310328 申万菱信新动力混合 详情 6,526.65 4,358.58 66.78% 726.43 11.13% 1,396.71 21.40% 0.00 0.00%
8 310338 申万菱信收益宝货币A 详情 72.75 26.75 36.78% 8.11 11.14% 0.00 0.00% 20.27 27.86%
9 310358 申万菱信新经济混合 详情 8,499.58 5,709.75 67.18% 951.63 11.20% 1,804.25 21.23% 0.00 0.00%
10 310368 申万菱信竞争优势混合 详情 597.22 350.98 58.77% 58.50 9.79% 160.46 26.87% 0.00 0.00%
11 310378 申万菱信添益宝债券A 详情 326.29 139.67 42.80% 46.56 14.27% 4.90 1.50% 50.52 15.48%
12 310379 申万菱信添益宝债券B 详情 326.29 139.67 42.80% 46.56 14.27% 4.90 1.50% 50.52 15.48%
13 310388 申万菱信消费增长混合 详情 1,200.59 730.68 60.86% 121.78 10.14% 307.73 25.63% 0.00 0.00%
14 310398 申万菱信沪深300价值指数 详情 852.53 518.88 60.86% 119.74 14.05% 157.04 18.42% 0.00 0.00%
15 310508 申万菱信稳益宝债券 详情 260.78 176.69 67.75% 53.01 20.33% 3.13 1.20% 0.00 0.00%

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申万菱信基金 2011年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2011-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 150022 申万菱信深证成指分级收益 详情 865.84 597.30 68.99% 131.41 15.18% 112.24 12.96% 0.00 0.00%
2 150023 申万菱信深证成指分级进取 详情 865.84 597.30 68.99% 131.41 15.18% 112.24 12.96% 0.00 0.00%
3 163109 申万菱信深证成指分级 详情 865.84 597.30 68.99% 131.41 15.18% 112.24 12.96% 0.00 0.00%
4 310308 申万菱信盛利精选混合 详情 1,939.92 1,240.14 63.93% 206.69 10.65% 477.67 24.62% 0.00 0.00%
5 310318 申万菱信沪深300指数增强 详情 61.91 30.07 48.58% 6.27 10.12% 4.46 7.21% 0.00 0.00%
6 310328 申万菱信新动力混合 详情 3,667.91 2,407.75 65.64% 401.29 10.94% 836.55 22.81% 0.00 0.00%
7 310338 申万菱信收益宝货币A 详情 40.44 14.35 35.49% 4.35 10.75% 0.00 0.00% 10.87 26.89%
8 310358 申万菱信新经济混合 详情 4,647.83 2,977.97 64.07% 496.33 10.68% 1,156.69 24.89% 0.00 0.00%
9 310368 申万菱信竞争优势混合 详情 181.77 108.99 59.96% 18.17 9.99% 41.16 22.65% 0.00 0.00%
10 310378 申万菱信添益宝债券A 详情 188.21 80.28 42.66% 26.76 14.22% 2.61 1.39% 28.34 15.06%
11 310379 申万菱信添益宝债券B 详情 188.21 80.28 42.66% 26.76 14.22% 2.61 1.39% 28.34 15.06%
12 310388 申万菱信消费增长混合 详情 590.49 359.95 60.96% 59.99 10.16% 150.52 25.49% 0.00 0.00%
13 310398 申万菱信沪深300价值指数 详情 370.09 225.21 60.85% 51.97 14.04% 65.69 17.75% 0.00 0.00%
14 310508 申万菱信稳益宝债券 详情 146.82 103.76 70.67% 31.13 21.20% 0.45 0.31% 0.00 0.00%

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