中海基金管理有限公司
Zhong Hai Fund Management Co., Ltd.
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中海基金 2007年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)
截止至：2007-12-31
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 398001 | 中海优质成长混合 | 详情 | 11,745.22 | 3,072.30 | 26.16% | 512.05 | 4.36% | 7,923.48 | 67.46% | 0.00 | 0.00% |
| 2 | 398011 | 中海分红增利混合 | 详情 | 16,196.21 | 5,578.58 | 34.44% | 929.76 | 5.74% | 9,383.69 | 57.94% | 0.00 | 0.00% |
| 3 | 398021 | 中海能源策略 | 详情 | 55,219.94 | 22,081.29 | 39.99% | 3,680.22 | 6.66% | 28,617.15 | 51.82% | 0.00 | 0.00% |