光大保德信基金管理有限公司

Everbright PGIM Fund Management Co.,Ltd.

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光大保德信基金 2008年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2008-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 360001 光大量化核心 详情 31,539.87 22,912.71 72.65% 3,818.78 12.11% 4,759.56 15.09% 0.00 0.00%
2 360003 光大货币 详情 465.33 190.11 40.85% 57.61 12.38% 0.00 0.00% 144.02 30.95%
3 360005 光大保德信红利混合 详情 13,478.19 8,621.96 63.97% 1,436.99 10.66% 3,377.20 25.06% 0.00 0.00%
4 360006 光大保德信新增长混合 详情 4,494.46 2,894.22 64.40% 482.37 10.73% 1,072.85 23.87% 0.00 0.00%
5 360007 光大保德信优势配置混合 详情 29,697.40 20,641.46 69.51% 3,440.24 11.58% 5,544.87 18.67% 0.00 0.00%
6 360008 光大增利A 详情 271.35 146.43 53.96% 48.81 17.99% 0.90 0.33% 62.40 22.99%
7 360009 光大增利C 详情 271.35 146.43 53.96% 48.81 17.99% 0.90 0.33% 62.40 22.99%

光大保德信基金 2008年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2008-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 360001 光大量化核心 详情 21,127.05 15,017.64 71.08% 2,502.94 11.85% 3,583.20 16.96% 0.00 0.00%
2 360003 光大货币 详情 202.19 85.24 42.16% 25.83 12.78% 3.37 1.67% 64.58 31.94%
3 360005 光大保德信红利混合 详情 9,437.35 5,845.15 61.94% 974.19 10.32% 2,596.95 27.52% 0.00 0.00%
4 360006 光大保德信新增长混合 详情 2,989.75 1,788.86 59.83% 298.14 9.97% 880.11 29.44% 0.00 0.00%
5 360007 光大保德信优势配置混合 详情 19,227.33 12,844.04 66.80% 2,140.67 11.13% 4,208.85 21.89% 0.00 0.00%