光大保德信基金管理有限公司

Everbright PGIM Fund Management Co.,Ltd.

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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光大保德信基金 2010年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2010-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 360001 光大量化核心 详情 26,083.77 19,222.71 73.70% 3,203.79 12.28% 3,615.27 13.86% 0.00 0.00%
2 360003 光大货币 详情 237.29 94.94 40.01% 28.77 12.12% 0.00 0.00% 70.60 29.75%
3 360005 光大保德信红利混合 详情 6,312.83 4,545.43 72.00% 757.57 12.00% 967.82 15.33% 0.00 0.00%
4 360006 光大保德信新增长混合 详情 4,581.88 3,204.92 69.95% 534.15 11.66% 799.84 17.46% 0.00 0.00%
5 360007 光大保德信优势配置混合 详情 24,937.22 17,786.92 71.33% 2,964.49 11.89% 4,137.91 16.59% 0.00 0.00%
6 360008 光大增利A 详情 386.47 164.29 42.51% 54.76 14.17% 17.64 4.56% 20.58 5.33%
7 360009 光大增利C 详情 386.47 164.29 42.51% 54.76 14.17% 17.64 4.56% 20.58 5.33%
8 360010 光大保德信均衡精选混合 详情 766.25 473.15 61.75% 78.86 10.29% 174.74 22.80% 0.00 0.00%
9 360011 光大动态优选 详情 969.82 507.60 52.34% 84.60 8.72% 314.20 32.40% 0.00 0.00%
10 360012 光大保德信中小盘混合 详情 1,725.89 774.83 44.89% 129.14 7.48% 787.07 45.60% 0.00 0.00%

光大保德信基金 2010年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2010-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 360001 光大量化核心 详情 12,331.19 9,611.47 77.94% 1,601.91 12.99% 1,096.98 8.90% 0.00 0.00%
2 360003 光大货币 详情 123.06 52.59 42.74% 15.94 12.95% 0.64 0.52% 38.52 31.30%
3 360005 光大保德信红利混合 详情 3,310.82 2,471.06 74.64% 411.84 12.44% 407.10 12.30% 0.00 0.00%
4 360006 光大保德信新增长混合 详情 2,435.96 1,848.88 75.90% 308.15 12.65% 257.60 10.58% 0.00 0.00%
5 360007 光大保德信优势配置混合 详情 12,059.70 9,113.24 75.57% 1,518.87 12.59% 1,404.34 11.64% 0.00 0.00%
6 360008 光大增利A 详情 183.40 83.26 45.40% 27.75 15.13% 7.52 4.10% 9.18 5.00%
7 360009 光大增利C 详情 183.40 83.26 45.40% 27.75 15.13% 7.52 4.10% 9.18 5.00%
8 360010 光大保德信均衡精选混合 详情 485.61 297.91 61.35% 49.65 10.22% 118.36 24.37% 0.00 0.00%
9 360011 光大动态优选 详情 487.25 287.52 59.01% 47.92 9.83% 126.20 25.90% 0.00 0.00%
10 360012 光大保德信中小盘混合 详情 434.93 261.30 60.08% 43.55 10.01% 119.87 27.56% 0.00 0.00%