光大保德信基金管理有限公司

Everbright PGIM Fund Management Co.,Ltd.

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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光大保德信基金 2011年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2011-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 360001 光大量化核心 详情 21,308.50 16,050.62 75.32% 2,675.10 12.55% 2,540.68 11.92% 0.00 0.00%
2 360003 光大货币 详情 193.60 70.15 36.23% 21.26 10.98% 0.00 0.00% 53.14 27.45%
3 360005 光大保德信红利混合 详情 5,324.29 3,562.82 66.92% 593.80 11.15% 1,124.64 21.12% 0.00 0.00%
4 360006 光大保德信新增长混合 详情 2,653.00 1,807.24 68.12% 301.21 11.35% 501.63 18.91% 0.00 0.00%
5 360007 光大保德信优势配置混合 详情 21,713.68 15,455.20 71.18% 2,575.87 11.86% 3,636.24 16.75% 0.00 0.00%
6 360008 光大增利A 详情 307.41 137.37 44.69% 45.79 14.90% 9.99 3.25% 25.13 8.17%
7 360009 光大增利C 详情 307.41 137.37 44.69% 45.79 14.90% 9.99 3.25% 25.13 8.17%
8 360010 光大保德信均衡精选混合 详情 375.72 237.92 63.32% 39.65 10.55% 60.02 15.97% 0.00 0.00%
9 360011 光大动态优选 详情 623.64 304.18 48.77% 50.70 8.13% 226.06 36.25% 0.00 0.00%
10 360012 光大保德信中小盘混合 详情 3,039.11 1,892.43 62.27% 315.40 10.38% 792.44 26.07% 0.00 0.00%
11 360013 光大添益债券A 详情 1,767.27 418.18 23.66% 119.48 6.76% 4.52 0.26% 114.41 6.47%
12 360014 光大添益债券C 详情 1,767.27 418.18 23.66% 119.48 6.76% 4.52 0.26% 114.41 6.47%

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光大保德信基金 2011年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2011-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 360001 光大量化核心 详情 11,429.18 8,539.67 74.72% 1,423.28 12.45% 1,445.40 12.65% 0.00 0.00%
2 360003 光大货币 详情 77.24 28.82 37.32% 8.73 11.31% 0.00 0.00% 21.84 28.27%
3 360005 光大保德信红利混合 详情 2,985.07 1,881.67 63.04% 313.61 10.51% 768.47 25.74% 0.00 0.00%
4 360006 光大保德信新增长混合 详情 1,488.77 977.04 65.63% 162.84 10.94% 327.55 22.00% 0.00 0.00%
5 360007 光大保德信优势配置混合 详情 12,046.14 8,261.69 68.58% 1,376.95 11.43% 2,384.00 19.79% 0.00 0.00%
6 360008 光大增利A 详情 148.12 63.47 42.85% 21.16 14.28% 4.99 3.37% 13.14 8.87%
7 360009 光大增利C 详情 148.12 63.47 42.85% 21.16 14.28% 4.99 3.37% 13.14 8.87%
8 360010 光大保德信均衡精选混合 详情 208.10 130.58 62.75% 21.76 10.46% 36.78 17.67% 0.00 0.00%
9 360011 光大动态优选 详情 361.26 162.03 44.85% 27.00 7.48% 148.76 41.18% 0.00 0.00%
10 360012 光大保德信中小盘混合 详情 1,380.06 968.78 70.20% 161.46 11.70% 230.54 16.71% 0.00 0.00%