诺安基金管理有限公司

Lion Fund Management Co., Ltd.

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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诺安基金 2009年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2009-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 320001 诺安平衡 详情 17,606.94 12,797.34 72.68% 2,132.89 12.11% 2,184.71 12.41% 0.00 0.00%
2 320002 诺安货币A 详情 1,098.18 470.69 42.86% 142.63 12.99% 2.56 0.23% 356.58 32.47%
3 320003 诺安先锋混合 详情 44,028.23 33,094.12 75.17% 5,515.69 12.53% 5,376.36 12.21% 0.00 0.00%
4 320004 诺安优化收益债券 详情 726.35 333.63 45.93% 85.79 11.81% 4.95 0.68% 133.45 18.37%
5 320005 诺安价值增长混合 详情 22,708.85 13,678.46 60.23% 2,279.74 10.04% 6,708.71 29.54% 0.00 0.00%
6 320006 诺安灵活配置 详情 2,430.57 800.18 32.92% 133.36 5.49% 1,455.14 59.87% 0.00 0.00%
7 320007 诺安成长混合 详情 2,147.87 950.40 44.25% 158.40 7.37% 1,005.54 46.82% 0.00 0.00%
8 320008 诺安增利债券A 详情 647.41 297.48 45.95% 84.99 13.13% 185.84 28.71% 1.25 0.19%
9 320009 诺安增利债券B 详情 647.41 297.48 45.95% 84.99 13.13% 185.84 28.71% 1.25 0.19%
10 320010 诺安中证100 详情 535.20 278.81 52.09% 55.76 10.42% 194.62 36.37% 0.00 0.00%

诺安基金 2009年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2009-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 320001 诺安平衡 详情 7,556.73 5,815.58 76.96% 969.26 12.83% 686.69 9.09% 0.00 0.00%
2 320002 诺安货币A 详情 721.92 310.05 42.95% 93.95 13.01% 2.11 0.29% 234.89 32.54%
3 320003 诺安先锋混合 详情 19,950.06 15,012.64 75.25% 2,502.11 12.54% 2,414.44 12.10% 0.00 0.00%
4 320004 诺安优化收益债券 详情 283.42 149.47 52.74% 38.43 13.56% 2.44 0.86% 59.79 21.09%
5 320005 诺安价值增长混合 详情 9,583.96 6,092.38 63.57% 1,015.40 10.59% 2,455.40 25.62% 0.00 0.00%
6 320006 诺安灵活配置 详情 904.75 320.97 35.48% 53.49 5.91% 509.53 56.32% 0.00 0.00%
7 320007 诺安成长混合 详情 1,053.59 500.15 47.47% 83.36 7.91% 454.85 43.17% 0.00 0.00%