摩根基金管理(中国)有限公司

JPMorgan Asset Management (China) Company Limited

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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摩根资产管理 2011年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2011-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 370010 上投货币A 详情 4,909.53 3,628.07 73.90% 1,099.42 22.39% 0.00 0.00% 139.11 2.83%
2 370011 上投货币B 详情 4,909.53 3,628.07 73.90% 1,099.42 22.39% 0.00 0.00% 139.11 2.83%
3 371020 上投纯债债券A 详情 244.43 125.18 51.21% 41.73 17.07% 6.09 2.49% 31.54 12.91%
4 371120 上投纯债债券B 详情 244.43 125.18 51.21% 41.73 17.07% 6.09 2.49% 31.54 12.91%
5 372010 上投强化债券A 详情 418.20 205.69 49.19% 58.77 14.05% 32.28 7.72% 92.03 22.01%
6 372110 上投强化债券B 详情 418.20 205.69 49.19% 58.77 14.05% 32.28 7.72% 92.03 22.01%
7 373010 上投摩根双息平衡混合A 详情 6,584.02 3,916.65 59.49% 652.77 9.91% 1,968.82 29.90% 0.00 0.00%
8 373020 上投双核平衡 详情 1,635.60 862.78 52.75% 143.80 8.79% 589.08 36.02% 0.00 0.00%
9 375010 上投中国优势 详情 12,450.87 9,370.48 75.26% 1,561.75 12.54% 1,472.26 11.82% 0.00 0.00%
10 376510 上投大盘蓝筹 详情 2,836.55 1,440.90 50.80% 240.15 8.47% 1,113.00 39.24% 0.00 0.00%
11 377010 上投摩根阿尔法混合 详情 10,274.86 6,122.89 59.59% 1,020.48 9.93% 3,086.95 30.04% 0.00 0.00%
12 377016 上投摩根亚太优势混合 详情 40,050.13 24,938.71 62.27% 4,849.19 12.11% 10,192.41 25.45% 0.00 0.00%
13 377020 上投摩根内需动力混合 详情 25,218.09 12,648.65 50.16% 2,108.11 8.36% 10,408.15 41.27% 0.00 0.00%
14 377240 上投摩根新兴动力混合A 详情 455.47 275.59 60.51% 45.93 10.08% 105.53 23.17% 0.00 0.00%
15 377530 上投摩根行业轮动混合A 详情 4,461.71 2,635.23 59.06% 439.20 9.84% 1,343.99 30.12% 0.00 0.00%
16 378006 上投摩根全球新兴市场混合 详情 389.94 236.75 60.72% 46.04 11.81% 61.12 15.68% 0.00 0.00%
17 378010 上投摩根成长先锋混合 详情 8,611.13 4,896.17 56.86% 816.03 9.48% 2,854.52 33.15% 0.00 0.00%
18 379010 上投摩根中小盘混合 详情 3,319.36 1,699.06 51.19% 283.18 8.53% 1,294.44 39.00% 0.00 0.00%

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摩根资产管理 2011年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2011-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 370010 上投货币A 详情 2,148.47 1,583.60 73.71% 479.88 22.34% 0.00 0.00% 64.17 2.99%
2 370011 上投货币B 详情 2,148.47 1,583.60 73.71% 479.88 22.34% 0.00 0.00% 64.17 2.99%
3 371020 上投纯债债券A 详情 136.81 71.69 52.40% 23.90 17.47% 2.19 1.60% 17.26 12.61%
4 371120 上投纯债债券B 详情 136.81 71.69 52.40% 23.90 17.47% 2.19 1.60% 17.26 12.61%
5 373010 上投摩根双息平衡混合A 详情 3,629.58 2,088.64 57.54% 348.11 9.59% 1,170.33 32.24% 0.00 0.00%
6 373020 上投双核平衡 详情 859.17 445.22 51.82% 74.20 8.64% 319.18 37.15% 0.00 0.00%
7 375010 上投中国优势 详情 6,678.17 4,937.43 73.93% 822.90 12.32% 894.37 13.39% 0.00 0.00%
8 376510 上投大盘蓝筹 详情 1,529.22 779.02 50.94% 129.84 8.49% 599.11 39.18% 0.00 0.00%
9 377010 上投摩根阿尔法混合 详情 5,342.63 3,093.12 57.89% 515.52 9.65% 1,711.45 32.03% 0.00 0.00%
10 377016 上投摩根亚太优势混合 详情 21,827.21 13,848.77 63.45% 2,692.82 12.34% 5,253.18 24.07% 0.00 0.00%
11 377020 上投摩根内需动力混合 详情 14,151.92 6,591.00 46.57% 1,098.50 7.76% 6,438.93 45.50% 0.00 0.00%
12 377530 上投摩根行业轮动混合A 详情 2,516.73 1,540.02 61.19% 256.67 10.20% 698.61 27.76% 0.00 0.00%
13 378006 上投摩根全球新兴市场混合 详情 216.24 147.73 68.32% 28.73 13.28% 18.75 8.67% 0.00 0.00%
14 378010 上投摩根成长先锋混合 详情 5,009.26 2,637.64 52.66% 439.61 8.78% 1,909.08 38.11% 0.00 0.00%
15 379010 上投摩根中小盘混合 详情 1,858.54 878.04 47.24% 146.34 7.87% 812.66 43.73% 0.00 0.00%

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