摩根基金管理(中国)有限公司

JPMorgan Asset Management (China) Company Limited

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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摩根资产管理 2012年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2012-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 370010 上投货币A 详情 8,257.29 6,141.11 74.37% 1,860.94 22.54% - - 209.25 2.53%
2 370011 上投货币B 详情 8,257.29 6,141.11 74.37% 1,860.94 22.54% - - 209.25 2.53%
3 370021 上投分红添利债券A 详情 908.63 501.49 55.19% 143.28 15.77% 22.86 2.52% 94.26 10.37%
4 370022 上投分红添利债券B 详情 908.63 501.49 55.19% 143.28 15.77% 22.86 2.52% 94.26 10.37%
5 370023 上投中证消费指数 详情 130.96 57.00 43.52% 11.40 8.70% 36.35 27.76% - -
6 371020 上投纯债债券A 详情 168.51 73.01 43.33% 24.34 14.44% 6.10 3.62% 25.88 15.36%
7 371120 上投纯债债券B 详情 168.51 73.01 43.33% 24.34 14.44% 6.10 3.62% 25.88 15.36%
8 372010 上投强化债券A 详情 460.05 151.30 32.89% 43.23 9.40% 41.61 9.04% 40.53 8.81%
9 372110 上投强化债券B 详情 460.05 151.30 32.89% 43.23 9.40% 41.61 9.04% 40.53 8.81%
10 373010 上投摩根双息平衡混合A 详情 6,200.23 3,436.80 55.43% 572.80 9.24% 2,137.04 34.47% - -
11 373020 上投双核平衡 详情 1,265.66 686.21 54.22% 114.37 9.04% 419.14 33.12% - -
12 375010 上投中国优势 详情 10,292.17 7,394.08 71.84% 1,232.35 11.97% 1,620.87 15.75% - -
13 376510 上投大盘蓝筹 详情 2,054.55 1,061.20 51.65% 176.87 8.61% 777.27 37.83% - -
14 377010 上投摩根阿尔法混合 详情 9,265.75 4,665.49 50.35% 777.58 8.39% 3,776.75 40.76% - -
15 377016 上投摩根亚太优势混合 详情 32,627.50 20,110.57 61.64% 3,910.39 11.98% 8,544.48 26.19% - -
16 377020 上投摩根内需动力混合 详情 18,033.98 9,887.89 54.83% 1,647.98 9.14% 6,450.67 35.77% - -
17 377150 上投摩根健康品质生活混合 详情 379.90 218.35 57.48% 36.39 9.58% 92.43 24.33% - -
18 377240 上投摩根新兴动力混合A 详情 1,094.88 564.72 51.58% 94.12 8.60% 396.25 36.19% - -
19 377530 上投摩根行业轮动混合A 详情 4,301.71 2,173.87 50.53% 362.31 8.42% 1,714.82 39.86% - -
20 378006 上投摩根全球新兴市场混合 详情 287.06 142.21 49.54% 27.65 9.63% 66.07 23.02% - -
21 378010 上投摩根成长先锋混合 详情 7,071.11 4,585.38 64.85% 764.23 10.81% 1,678.87 23.74% - -
22 378546 上投摩根全球天然资源混合 详情 291.51 164.48 56.42% 31.98 10.97% 62.85 21.56% - -
23 379010 上投摩根中小盘混合 详情 2,392.27 1,381.86 57.76% 230.31 9.63% 739.12 30.90% - -

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摩根资产管理 2012年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2012-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 370010 上投货币A 详情 3,714.35 2,760.67 74.32% 836.57 22.52% 0.00 0.00% 94.99 2.56%
2 370011 上投货币B 详情 3,714.35 2,760.67 74.32% 836.57 22.52% 0.00 0.00% 94.99 2.56%
3 371020 上投纯债债券A 详情 86.43 39.94 46.21% 13.31 15.40% 3.02 3.50% 13.34 15.44%
4 371120 上投纯债债券B 详情 86.43 39.94 46.21% 13.31 15.40% 3.02 3.50% 13.34 15.44%
5 372010 上投强化债券A 详情 254.48 93.23 36.63% 26.64 10.47% 28.77 11.30% 25.20 9.90%
6 372110 上投强化债券B 详情 254.48 93.23 36.63% 26.64 10.47% 28.77 11.30% 25.20 9.90%
7 373010 上投摩根双息平衡混合A 详情 3,045.32 1,693.12 55.60% 282.19 9.27% 1,045.12 34.32% 0.00 0.00%
8 373020 上投双核平衡 详情 676.15 357.45 52.86% 59.57 8.81% 237.12 35.07% 0.00 0.00%
9 375010 上投中国优势 详情 5,888.12 4,084.35 69.37% 680.72 11.56% 1,100.18 18.68% 0.00 0.00%
10 376510 上投大盘蓝筹 详情 1,057.30 543.16 51.37% 90.53 8.56% 402.70 38.09% 0.00 0.00%
11 377010 上投摩根阿尔法混合 详情 4,837.14 2,556.02 52.84% 426.00 8.81% 1,833.53 37.91% 0.00 0.00%
12 377016 上投摩根亚太优势混合 详情 18,000.37 10,137.85 56.32% 1,971.25 10.95% 5,854.50 32.52% 0.00 0.00%
13 377020 上投摩根内需动力混合 详情 9,926.95 5,261.53 53.00% 876.92 8.83% 3,764.18 37.92% 0.00 0.00%
14 377150 上投摩根健康品质生活混合 详情 219.62 139.48 63.51% 23.25 10.58% 41.93 19.09% 0.00 0.00%
15 377240 上投摩根新兴动力混合A 详情 376.20 178.36 47.41% 29.73 7.90% 148.26 39.41% 0.00 0.00%
16 377530 上投摩根行业轮动混合A 详情 1,809.80 918.66 50.76% 153.11 8.46% 715.95 39.56% 0.00 0.00%
17 378006 上投摩根全球新兴市场混合 详情 137.19 70.92 51.70% 13.79 10.05% 27.97 20.39% 0.00 0.00%
18 378010 上投摩根成长先锋混合 详情 3,081.17 2,074.62 67.33% 345.77 11.22% 638.99 20.74% 0.00 0.00%
19 378546 上投摩根全球天然资源混合 详情 161.28 104.12 64.56% 20.25 12.55% 25.78 15.99% 0.00 0.00%
20 379010 上投摩根中小盘混合 详情 1,079.29 636.30 58.96% 106.05 9.83% 316.09 29.29% 0.00 0.00%

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