华泰柏瑞基金管理有限公司

Huatai-pinebridge Fund Management Co.,ltd.

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华泰柏瑞基金 2007年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2007-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 详情 14,941.31 6,775.83 45.35% 1,129.31 7.56% 6,984.94 46.75% 0.00 0.00%
2 460002 华泰柏瑞积极成长混合A 详情 22,992.35 9,272.03 40.33% 1,545.34 6.72% 11,674.54 50.78% 0.00 0.00%
3 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 详情 184.50 82.58 44.76% 27.18 14.73% 0.62 0.34% 41.82 22.66%
4 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 详情 4,481.28 2,071.93 46.24% 414.39 9.25% 1,939.19 43.27% 0.00 0.00%
5 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 详情 184.50 82.58 44.76% 27.18 14.73% 0.62 0.34% 41.82 22.66%