泰康资产管理有限责任公司

Taikang Asset Management Co.,Ltd.

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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泰康资产 2018年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2018-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 001477 泰康薪意保货币A 详情 16,503.97 8,099.32 49.07% 1,227.17 7.44% - - 2,187.48 13.25%
2 001478 泰康薪意保货币B 详情 16,503.97 8,099.32 49.07% 1,227.17 7.44% - - 2,187.48 13.25%
3 001798 泰康新回报灵活配置混合A 详情 123.77 56.54 45.69% 8.48 6.85% 30.07 24.30% 0.01 0.01%
4 001799 泰康新回报灵活配置混合C 详情 123.77 56.54 45.69% 8.48 6.85% 30.07 24.30% 0.01 0.01%
5 001910 泰康新机遇混合 详情 5,129.46 3,511.75 68.46% 585.29 11.41% 383.80 7.48% - -
6 002245 泰康稳健增利债券A 详情 335.84 114.32 34.04% 24.50 7.29% 1.09 0.32% 3.64 1.08%
7 002246 泰康稳健增利债券C 详情 335.84 114.32 34.04% 24.50 7.29% 1.09 0.32% 3.64 1.08%
8 002331 泰康安泰回报混合 详情 263.84 134.97 51.16% 33.74 12.79% 23.02 8.73% - -
9 002528 泰康安益纯债A 详情 989.35 504.18 50.96% 126.05 12.74% 6.97 0.70% 95.86 9.69%
10 002529 泰康安益纯债C 详情 989.35 504.18 50.96% 126.05 12.74% 6.97 0.70% 95.86 9.69%
11 002546 泰康薪意保货币E 详情 16,503.97 8,099.32 49.07% 1,227.17 7.44% - - 2,187.48 13.25%
12 002653 泰康沪港深精选混合 详情 2,645.29 2,014.17 76.14% 268.56 10.15% 321.47 12.15% - -
13 002767 泰康宏泰回报混合 详情 854.99 391.01 45.73% 65.17 7.62% 24.01 2.81% - -
14 002934 泰康恒泰回报混合A 详情 381.67 149.72 39.23% 24.95 6.54% 15.11 3.96% 18.35 4.81%
15 002935 泰康恒泰回报混合C 详情 381.67 149.72 39.23% 24.95 6.54% 15.11 3.96% 18.35 4.81%
16 002986 泰康丰盈债券 详情 330.69 122.11 36.93% 34.89 10.55% 21.45 6.49% - -
17 003078 泰康安惠纯债债券A 详情 470.02 140.79 29.95% 46.93 9.98% 2.03 0.43% - -
18 003378 泰康策略优选混合 详情 1,738.12 1,133.56 65.22% 188.93 10.87% 126.99 7.31% - -
19 003580 泰康沪港深价值优选混合 详情 393.81 201.15 51.08% 26.82 6.81% 141.25 35.87% - -
20 003813 泰康金泰3月定开混合 详情 279.14 122.25 43.80% 20.38 7.30% 18.68 6.69% - -
21 004340 泰康兴泰回报沪港深混合 详情 824.88 366.74 44.46% 61.12 7.41% 16.86 2.04% - -
22 004859 泰康年年红纯债一年债券 详情 4,076.01 773.58 18.98% 128.93 3.16% 10.35 0.25% - -
23 004861 泰康现金管家货币A 详情 922.68 249.94 27.09% 99.97 10.84% - - 36.74 3.98%
24 004862 泰康现金管家货币B 详情 922.68 249.94 27.09% 99.97 10.84% - - 36.74 3.98%
25 004863 泰康现金管家货币C 详情 922.68 249.94 27.09% 99.97 10.84% - - 36.74 3.98%
26 004864 泰康现金管家货币D 详情 922.68 249.94 27.09% 99.97 10.84% - - 36.74 3.98%
27 005000 泰康泉林量化价值精选混合A 详情 1,184.71 743.31 62.74% 123.88 10.46% 278.45 23.50% 0.02 0.00%
28 005014 泰康景泰回报混合A 详情 927.12 454.85 49.06% 75.81 8.18% 18.39 1.98% 0.00 0.00%
29 005015 泰康景泰回报混合C 详情 927.12 454.85 49.06% 75.81 8.18% 18.39 1.98% 0.00 0.00%
30 005054 泰康瑞坤纯债债券 详情 220.95 80.92 36.63% 20.23 9.16% 3.57 1.62% 20.23 9.16%
31 005111 泰康泉林量化价值精选混合C 详情 1,184.71 743.31 62.74% 123.88 10.46% 278.45 23.50% 0.02 0.00%
32 005172 泰康安悦纯债3月定开债券 详情 783.24 218.68 27.92% 72.89 9.31% 3.05 0.39% - -
33 005381 泰康睿利量化多策略混合A 详情 622.20 407.55 65.50% 67.93 10.92% 109.55 17.61% 0.01 0.00%
34 005382 泰康睿利量化多策略混合C 详情 622.20 407.55 65.50% 67.93 10.92% 109.55 17.61% 0.01 0.00%
35 005474 泰康均衡优选混合A 详情 1,300.48 952.63 73.25% 127.02 9.77% 181.98 13.99% 0.04 0.00%
36 005475 泰康均衡优选混合C 详情 1,300.48 952.63 73.25% 127.02 9.77% 181.98 13.99% 0.04 0.00%
37 005523 泰康颐年混合A 详情 283.38 131.51 46.41% 26.30 9.28% 1.43 0.51% 9.42 3.32%
38 005524 泰康颐年混合C 详情 283.38 131.51 46.41% 26.30 9.28% 1.43 0.51% 9.42 3.32%
39 005823 泰康颐享混合A 详情 137.92 69.54 50.42% 13.91 10.08% 1.07 0.77% 3.16 2.29%
40 005824 泰康颐享混合C 详情 137.92 69.54 50.42% 13.91 10.08% 1.07 0.77% 3.16 2.29%
41 006111 泰康弘实3月定开混合 详情 1,172.76 855.33 72.93% 106.92 9.12% 85.61 7.30% - -

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泰康资产 2018年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2018-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 001477 泰康薪意保货币A 详情 8,231.42 3,688.02 44.80% 558.79 6.79% - - 1,141.45 13.87%
2 001478 泰康薪意保货币B 详情 8,231.42 3,688.02 44.80% 558.79 6.79% - - 1,141.45 13.87%
3 001798 泰康新回报灵活配置混合A 详情 72.56 29.92 41.23% 4.49 6.18% 18.88 26.02% 0.01 0.01%
4 001799 泰康新回报灵活配置混合C 详情 72.56 29.92 41.23% 4.49 6.18% 18.88 26.02% 0.01 0.01%
5 001910 泰康新机遇混合 详情 2,824.60 1,866.02 66.06% 311.00 11.01% 237.32 8.40% - -
6 002245 泰康稳健增利债券A 详情 159.36 52.02 32.64% 11.15 6.99% 0.37 0.23% 0.24 0.15%
7 002246 泰康稳健增利债券C 详情 159.36 52.02 32.64% 11.15 6.99% 0.37 0.23% 0.24 0.15%
8 002331 泰康安泰回报混合 详情 158.16 68.39 43.24% 17.10 10.81% 16.87 10.66% - -
9 002528 泰康安益纯债A 详情 269.89 110.52 40.95% 27.63 10.24% 1.73 0.64% 0.02 0.01%
10 002529 泰康安益纯债C 详情 269.89 110.52 40.95% 27.63 10.24% 1.73 0.64% 0.02 0.01%
11 002546 泰康薪意保货币E 详情 8,231.42 3,688.02 44.80% 558.79 6.79% - - 1,141.45 13.87%
12 002653 泰康沪港深精选混合 详情 1,513.84 1,145.03 75.64% 152.67 10.08% 195.81 12.93% - -
13 002767 泰康宏泰回报混合 详情 456.21 205.23 44.99% 34.21 7.50% 13.42 2.94% - -
14 002934 泰康恒泰回报混合A 详情 205.65 78.36 38.10% 13.06 6.35% 13.84 6.73% 12.94 6.29%
15 002935 泰康恒泰回报混合C 详情 205.65 78.36 38.10% 13.06 6.35% 13.84 6.73% 12.94 6.29%
16 002986 泰康丰盈债券 详情 177.28 66.55 37.54% 19.01 10.73% 15.49 8.74% - -
17 003078 泰康安惠纯债债券A 详情 117.63 43.26 36.78% 14.42 12.26% 0.81 0.69% - -
18 003378 泰康策略优选混合 详情 911.96 608.77 66.75% 101.46 11.13% 89.74 9.84% - -
19 003580 泰康沪港深价值优选混合 详情 207.97 109.87 52.83% 14.65 7.04% 69.16 33.25% - -
20 003813 泰康金泰3月定开混合 详情 189.39 76.89 40.60% 12.82 6.77% 15.05 7.95% - -
21 004340 泰康兴泰回报沪港深混合 详情 481.64 210.61 43.73% 35.10 7.29% 9.04 1.88% - -
22 004859 泰康年年红纯债一年债券 详情 1,681.25 290.76 17.29% 48.46 2.88% 3.94 0.23% - -
23 004861 泰康现金管家货币A 详情 429.18 90.81 21.16% 36.32 8.46% - - 18.02 4.20%
24 004862 泰康现金管家货币B 详情 429.18 90.81 21.16% 36.32 8.46% - - 18.02 4.20%
25 004863 泰康现金管家货币C 详情 429.18 90.81 21.16% 36.32 8.46% - - 18.02 4.20%
26 004864 泰康现金管家货币D 详情 429.18 90.81 21.16% 36.32 8.46% - - 18.02 4.20%
27 005000 泰康泉林量化价值精选混合A 详情 746.43 462.05 61.90% 77.01 10.32% 187.06 25.06% 0.01 0.00%
28 005014 泰康景泰回报混合A 详情 530.60 259.35 48.88% 43.23 8.15% 9.42 1.78% 0.00 0.00%
29 005015 泰康景泰回报混合C 详情 530.60 259.35 48.88% 43.23 8.15% 9.42 1.78% 0.00 0.00%
30 005054 泰康瑞坤纯债债券 详情 62.30 24.73 39.69% 6.18 9.92% 0.96 1.54% 6.18 9.92%
31 005111 泰康泉林量化价值精选混合C 详情 746.43 462.05 61.90% 77.01 10.32% 187.06 25.06% 0.01 0.00%
32 005172 泰康安悦纯债3月定开债券 详情 156.80 59.95 38.23% 19.98 12.74% 0.93 0.60% - -
33 005381 泰康睿利量化多策略混合A 详情 347.01 234.07 67.45% 39.01 11.24% 54.94 15.83% 0.00 0.00%
34 005382 泰康睿利量化多策略混合C 详情 347.01 234.07 67.45% 39.01 11.24% 54.94 15.83% 0.00 0.00%
35 005474 泰康均衡优选混合A 详情 695.34 494.29 71.09% 65.91 9.48% 117.04 16.83% 0.00 0.00%
36 005475 泰康均衡优选混合C 详情 695.34 494.29 71.09% 65.91 9.48% 117.04 16.83% 0.00 0.00%

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