金元顺安基金管理有限公司

Goldstate Capital Fund Management Co., Ltd.

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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金元顺安基金 2013年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2013-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 620001 金元顺安宝石动力混合 详情 974.73 553.68 56.80% 92.28 9.47% 201.06 20.63% - -
2 620002 金元顺安成长动力混合 详情 219.47 101.54 46.27% 16.92 7.71% 65.46 29.82% - -
3 620003 金元顺安丰利债券 详情 234.25 47.54 20.30% 13.58 5.80% 10.93 4.67% 27.17 11.60%
4 620004 金元顺安价值增长混合 详情 216.79 118.50 54.66% 19.75 9.11% 43.15 19.91% - -
5 620005 金元顺安核心动力混合 详情 159.42 78.77 49.41% 13.13 8.24% 33.15 20.79% - -
6 620006 金元顺安消费主题混合 详情 192.61 93.25 48.41% 15.54 8.07% 57.70 29.96% - -
7 620007 金元顺安保本混合A 详情 168.54 88.89 52.74% 14.82 8.79% 9.21 5.47% - -
8 620008 金元顺安新经济主题混合 详情 136.97 65.46 47.79% 10.91 7.97% 29.47 21.51% - -
9 620009 金元顺安丰祥债券 详情 851.86 353.57 41.51% 54.39 6.39% 9.10 1.07% - -

金元顺安基金 2013年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2013-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 620001 金元顺安宝石动力混合 详情 489.98 277.77 56.69% 46.29 9.45% 109.68 22.39% - -
2 620002 金元顺安成长动力混合 详情 119.83 51.46 42.94% 8.58 7.16% 42.20 35.21% - -
3 620003 金元顺安丰利债券 详情 121.21 24.88 20.53% 7.11 5.87% 5.94 4.90% 14.22 11.73%
4 620004 金元顺安价值增长混合 详情 114.70 60.17 52.46% 10.03 8.74% 26.96 23.50% - -
5 620005 金元顺安核心动力混合 详情 84.97 40.83 48.05% 6.80 8.01% 20.29 23.88% - -
6 620006 金元顺安消费主题混合 详情 104.13 48.19 46.28% 8.03 7.71% 34.90 33.52% - -
7 620007 金元顺安保本混合A 详情 92.44 50.02 54.12% 8.34 9.02% 4.73 5.12% - -
8 620008 金元顺安新经济主题混合 详情 77.95 36.15 46.38% 6.03 7.73% 17.35 22.26% - -
9 620009 金元顺安丰祥债券 详情 365.03 194.59 53.31% 29.94 8.20% 1.68 0.46% - -