金元顺安基金管理有限公司

Goldstate Capital Fund Management Co., Ltd.

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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金元顺安基金 2014年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2014-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 620001 金元顺安宝石动力混合 详情 918.59 469.94 51.16% 78.32 8.53% 218.61 23.80% - -
2 620002 金元顺安成长动力混合 详情 175.39 80.69 46.00% 13.45 7.67% 54.83 31.26% - -
3 620003 金元顺安丰利债券 详情 270.97 37.98 14.02% 10.85 4.00% 5.23 1.93% 21.70 8.01%
4 620004 金元顺安价值增长混合 详情 218.28 89.59 41.04% 14.93 6.84% 86.22 39.50% - -
5 620005 金元顺安核心动力混合 详情 182.49 89.30 48.93% 14.88 8.16% 54.93 30.10% - -
6 620006 金元顺安消费主题混合 详情 153.70 72.01 46.86% 12.00 7.81% 46.33 30.14% - -
7 620007 金元顺安保本混合A 详情 106.21 56.76 53.44% 9.46 8.91% 1.21 1.14% - -
8 620008 金元顺安新经济主题混合 详情 231.16 94.17 40.74% 15.69 6.79% 101.43 43.88% - -
9 620009 金元顺安丰祥债券 详情 717.52 198.71 27.69% 30.57 4.26% 2.58 0.36% - -
10 620010 金元顺安金元宝货币A 详情 109.59 60.64 55.34% 14.70 13.41% - - 8.39 7.66%
11 620011 金元顺安金元宝货币B 详情 109.59 60.64 55.34% 14.70 13.41% - - 8.39 7.66%

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金元顺安基金 2014年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2014-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 620001 金元顺安宝石动力混合 详情 398.91 235.18 58.96% 39.20 9.83% 59.33 14.87% - -
2 620002 金元顺安成长动力混合 详情 74.21 41.29 55.64% 6.88 9.27% 12.95 17.45% - -
3 620003 金元顺安丰利债券 详情 123.99 19.11 15.41% 5.46 4.40% 0.82 0.66% 10.92 8.81%
4 620004 金元顺安价值增长混合 详情 96.10 46.33 48.21% 7.72 8.04% 28.87 30.04% - -
5 620005 金元顺安核心动力混合 详情 93.01 49.13 52.82% 8.19 8.80% 24.08 25.89% - -
6 620006 金元顺安消费主题混合 详情 69.53 36.69 52.77% 6.12 8.80% 15.13 21.77% - -
7 620007 金元顺安保本混合A 详情 62.75 33.48 53.36% 5.58 8.89% 0.11 0.17% - -
8 620008 金元顺安新经济主题混合 详情 71.90 39.28 54.63% 6.55 9.11% 15.77 21.93% - -
9 620009 金元顺安丰祥债券 详情 412.99 114.70 27.77% 17.65 4.27% 0.19 0.05% - -