金元顺安基金管理有限公司

Goldstate Capital Fund Management Co., Ltd.

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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金元顺安基金 2015年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2015-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 001375 金元顺安保本混合C 详情 44.80 26.52 59.19% 4.42 9.87% 1.44 3.21% - -
2 620001 金元顺安宝石动力混合 详情 936.65 322.93 34.48% 53.82 5.75% 457.12 48.80% - -
3 620002 金元顺安成长动力混合 详情 213.15 58.81 27.59% 9.80 4.60% 121.32 56.92% - -
4 620003 金元顺安丰利债券 详情 112.53 30.39 27.01% 8.68 7.72% 4.77 4.24% 17.37 15.43%
5 620004 金元顺安价值增长混合 详情 228.08 65.82 28.86% 10.97 4.81% 128.19 56.21% - -
6 620005 金元顺安核心动力混合 详情 163.79 74.10 45.24% 12.35 7.54% 56.49 34.49% - -
7 620006 金元顺安消费主题混合 详情 308.36 71.84 23.30% 11.97 3.88% 203.20 65.90% - -
8 620007 金元顺安保本混合A 详情 44.80 26.52 59.19% 4.42 9.87% 1.44 3.21% - -
9 620008 金元顺安新经济主题混合 详情 580.71 151.14 26.03% 25.19 4.34% 385.11 66.32% - -
10 620009 金元顺安丰祥债券 详情 67.82 22.13 32.62% 7.38 10.87% 0.05 0.07% - -
11 620010 金元顺安金元宝货币A 详情 208.02 119.24 57.32% 28.91 13.90% - - 16.46 7.91%
12 620011 金元顺安金元宝货币B 详情 208.02 119.24 57.32% 28.91 13.90% - - 16.46 7.91%

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金元顺安基金 2015年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2015-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 001375 金元顺安保本混合C 详情 6.15 3.95 64.33% 0.66 10.72% 0.10 1.58% - -
2 620001 金元顺安宝石动力混合 详情 607.78 208.61 34.32% 34.77 5.72% 286.51 47.14% - -
3 620002 金元顺安成长动力混合 详情 125.09 37.33 29.84% 6.22 4.97% 70.05 56.00% - -
4 620003 金元顺安丰利债券 详情 57.55 15.50 26.93% 4.43 7.69% 0.05 0.09% 8.86 15.39%
5 620004 金元顺安价值增长混合 详情 130.27 41.40 31.78% 6.90 5.30% 70.51 54.12% - -
6 620005 金元顺安核心动力混合 详情 109.05 47.55 43.60% 7.92 7.27% 43.23 39.64% - -
7 620006 金元顺安消费主题混合 详情 172.72 38.66 22.39% 6.44 3.73% 117.02 67.75% - -
8 620007 金元顺安保本混合A 详情 6.15 3.95 64.33% 0.66 10.72% 0.10 1.58% - -
9 620008 金元顺安新经济主题混合 详情 449.35 121.39 27.01% 20.23 4.50% 298.07 66.33% - -
10 620009 金元顺安丰祥债券 详情 35.75 13.88 38.83% 4.63 12.94% 0.04 0.12% - -
11 620010 金元顺安金元宝货币A 详情 109.52 60.58 55.31% 14.69 13.41% - - 9.43 8.61%
12 620011 金元顺安金元宝货币B 详情 109.52 60.58 55.31% 14.69 13.41% - - 9.43 8.61%
13 620007 金元顺安保本混合A 详情 35.55 22.42 63.08% 3.74 10.51% 0.08 0.23% - -

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金元顺安基金 2015年1季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2015-01-13

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 620009 金元顺安丰祥债券 详情 3.82 2.41 63.11% 0.37 9.71% 0.00 0.11% - -