农银汇理基金管理有限公司

Abc-ca Fund Management Co., Ltd.

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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农银汇理基金 2009年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2009-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 660001 农银行业成长混合 详情 10,077.73 3,881.38 38.51% 646.90 6.42% 5,527.52 54.85% 0.00 0.00%
2 660002 农银恒久增利债券A 详情 1,960.06 1,347.92 68.77% 449.31 22.92% 10.58 0.54% 0.00 0.00%
3 660003 农银平衡双利 详情 11,190.71 5,050.73 45.13% 841.79 7.52% 5,270.41 47.10% 0.00 0.00%
4 660004 农银策略价值混合 详情 4,575.29 3,035.08 66.34% 505.85 11.06% 1,019.65 22.29% 0.00 0.00%

农银汇理基金 2009年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2009-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 660001 农银行业成长混合 详情 5,194.65 2,106.44 40.55% 351.07 6.76% 2,726.28 52.48% 0.00 0.00%
2 660002 农银恒久增利债券A 详情 1,400.62 1,040.50 74.29% 346.83 24.76% 3.13 0.22% 0.00 0.00%
3 660003 农银平衡双利 详情 4,037.01 2,274.03 56.33% 379.01 9.39% 1,378.68 34.15% 0.00 0.00%