民生加银基金管理有限公司

Minsheng Royal Fund Management Co.,Ltd.

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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民生加银基金 2012年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2012-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 690001 民生蓝筹 详情 979.34 477.62 48.77% 79.60 8.13% 383.77 39.19% - -
2 690002 民生增强债券A 详情 902.48 188.63 20.90% 53.89 5.97% 103.74 11.49% 65.26 7.23%
3 690003 民生加银精选混合 详情 2,176.70 997.97 45.85% 166.33 7.64% 971.96 44.65% - -
4 690004 民生加银稳健成长混合 详情 469.85 209.05 44.49% 34.84 7.42% 188.86 40.20% - -
5 690005 民生加银内需增长混合 详情 1,814.75 751.68 41.42% 125.28 6.90% 900.47 49.62% - -
6 690006 民生信用双利债券A 详情 2,998.56 1,301.20 43.39% 371.77 12.40% 37.64 1.26% 580.72 19.37%
7 690007 民生加银景气行业混合 详情 1,629.03 819.54 50.31% 136.59 8.38% 633.98 38.92% - -
8 690008 民生中证资源指数 详情 479.19 219.17 45.74% 58.45 12.20% 156.70 32.70% - -
9 690009 民生加银红利回报 详情 2,316.52 1,578.46 68.14% 263.08 11.36% 456.91 19.72% - -
10 690202 民生增强债券C 详情 902.48 188.63 20.90% 53.89 5.97% 103.74 11.49% 65.26 7.23%
11 690206 民生信用双利债券C 详情 2,998.56 1,301.20 43.39% 371.77 12.40% 37.64 1.26% 580.72 19.37%

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民生加银基金 2012年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2012-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 690001 民生蓝筹 详情 551.56 243.85 44.21% 40.64 7.37% 247.95 44.95% 0.00 0.00%
2 690002 民生增强债券A 详情 380.86 91.05 23.91% 26.01 6.83% 56.01 14.71% 29.08 7.63%
3 690003 民生加银精选混合 详情 1,253.44 531.09 42.37% 88.51 7.06% 613.80 48.97% 0.00 0.00%
4 690004 民生加银稳健成长混合 详情 224.27 108.01 48.16% 18.00 8.03% 79.94 35.64% 0.00 0.00%
5 690005 民生加银内需增长混合 详情 1,035.40 407.01 39.31% 67.83 6.55% 541.46 52.30% 0.00 0.00%
6 690006 民生信用双利债券A 详情 1,291.91 639.15 49.47% 182.61 14.14% 2.74 0.21% 273.58 21.18%
7 690007 民生加银景气行业混合 详情 1,115.44 563.47 50.52% 93.91 8.42% 435.83 39.07% 0.00 0.00%
8 690008 民生中证资源指数 详情 221.34 114.72 51.83% 30.59 13.82% 59.65 26.95% 0.00 0.00%
9 690202 民生增强债券C 详情 380.86 91.05 23.91% 26.01 6.83% 56.01 14.71% 29.08 7.63%
10 690206 民生信用双利债券C 详情 1,291.91 639.15 49.47% 182.61 14.14% 2.74 0.21% 273.58 21.18%