长安基金管理有限公司

Changan Fund Management Co., Ltd.

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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长安基金 2024年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2024-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000496 长安产业精选混合A 详情 116.26 75.08 64.58% 12.51 10.76% - - 19.67 16.92%
2 001281 长安鑫利优选混合A 详情 20.37 14.04 68.92% 2.81 13.78% - - 3.24 15.92%
3 001657 长安鑫富领先混合A 详情 13.15 9.36 71.13% 1.56 11.85% - - 1.99 15.16%
4 002071 长安产业精选混合C 详情 116.26 75.08 64.58% 12.51 10.76% - - 19.67 16.92%
5 002072 长安鑫利优选混合C 详情 20.37 14.04 68.92% 2.81 13.78% - - 3.24 15.92%
6 002146 长安鑫益增强混合A 详情 5,002.71 3,449.98 68.96% 575.00 11.49% - - 918.28 18.36%
7 002147 长安鑫益增强混合C 详情 5,002.71 3,449.98 68.96% 575.00 11.49% - - 918.28 18.36%
8 004897 长安泓源纯债债券A 详情 886.01 396.78 44.78% 132.26 14.93% - - 43.11 4.87%
9 004898 长安泓源纯债债券C 详情 886.01 396.78 44.78% 132.26 14.93% - - 43.11 4.87%
10 004907 长安泓沣中短债债券A 详情 1,960.69 996.13 50.81% 249.03 12.70% - - 269.28 13.73%
11 004908 长安泓沣中短债债券C 详情 1,960.69 996.13 50.81% 249.03 12.70% - - 269.28 13.73%
12 005049 长安鑫旺价值混合A 详情 98.97 76.35 77.14% 7.63 7.71% - - 5.99 6.05%
13 005050 长安鑫旺价值混合C 详情 98.97 76.35 77.14% 7.63 7.71% - - 5.99 6.05%
14 005186 长安鑫兴混合A 详情 54.56 39.53 72.44% 3.95 7.24% - - 2.25 4.12%
15 005187 长安鑫兴混合C 详情 54.56 39.53 72.44% 3.95 7.24% - - 2.25 4.12%
16 005341 长安裕泰混合A 详情 105.20 83.66 79.53% 6.97 6.63% - - 5.32 5.06%
17 005342 长安裕泰混合C 详情 105.20 83.66 79.53% 6.97 6.63% - - 5.32 5.06%
18 005343 长安裕盛灵活配置混合A 详情 535.53 433.84 81.01% 36.15 6.75% - - 48.55 9.07%
19 005344 长安裕盛灵活配置混合C 详情 535.53 433.84 81.01% 36.15 6.75% - - 48.55 9.07%
20 005345 长安泓润纯债债券A 详情 1,280.75 571.65 44.63% 190.55 14.88% - - 237.75 18.56%
21 005346 长安泓润纯债债券C 详情 1,280.75 571.65 44.63% 190.55 14.88% - - 237.75 18.56%
22 005477 长安鑫禧灵活配置混合A 详情 660.37 496.86 75.24% 82.81 12.54% - - 67.50 10.22%
23 005478 长安鑫禧灵活配置混合C 详情 660.37 496.86 75.24% 82.81 12.54% - - 67.50 10.22%
24 005588 长安裕腾混合A 详情 210.75 154.82 73.46% 12.90 6.12% - - 23.28 11.05%
25 005592 长安裕腾混合C 详情 210.75 154.82 73.46% 12.90 6.12% - - 23.28 11.05%
26 005743 长安裕隆混合A 详情 371.19 267.13 71.97% 44.52 11.99% - - 45.27 12.20%
27 005744 长安裕隆混合C 详情 371.19 267.13 71.97% 44.52 11.99% - - 45.27 12.20%
28 006371 长安鑫盈混合A 详情 949.61 733.74 77.27% 122.29 12.88% - - 79.30 8.35%
29 006372 长安鑫盈混合C 详情 949.61 733.74 77.27% 122.29 12.88% - - 79.30 8.35%
30 009958 长安鑫悦消费混合A 详情 632.53 490.56 77.56% 81.76 12.93% - - 46.99 7.43%
31 009959 长安鑫悦消费混合C 详情 632.53 490.56 77.56% 81.76 12.93% - - 46.99 7.43%
32 011899 长安鑫瑞科技6个月定开混合A 详情 422.09 330.07 78.20% 41.26 9.77% - - 37.43 8.87%
33 011900 长安鑫瑞科技6个月定开混合C 详情 422.09 330.07 78.20% 41.26 9.77% - - 37.43 8.87%
34 012618 长安泓沣中短债债券E 详情 1,960.69 996.13 50.81% 249.03 12.70% - - 269.28 13.73%
35 012688 长安成长优选混合A 详情 1,591.26 1,243.43 78.14% 207.24 13.02% - - 126.03 7.92%
36 012689 长安成长优选混合C 详情 1,591.26 1,243.43 78.14% 207.24 13.02% - - 126.03 7.92%
37 012714 长安泓润纯债债券E 详情 1,280.75 571.65 44.63% 190.55 14.88% - - 237.75 18.56%
38 013513 长安先进制造混合A 详情 304.63 233.27 76.58% 38.88 12.76% - - 18.28 6.00%
39 013514 长安先进制造混合C 详情 304.63 233.27 76.58% 38.88 12.76% - - 18.28 6.00%
40 015343 长安优势行业混合A 详情 71.46 56.10 78.51% 9.35 13.08% - - 1.34 1.88%
41 015344 长安优势行业混合C 详情 71.46 56.10 78.51% 9.35 13.08% - - 1.34 1.88%
42 016345 长安行业成长混合A 详情 24.00 18.88 78.64% 3.15 13.11% - - 1.22 5.10%
43 016346 长安行业成长混合C 详情 24.00 18.88 78.64% 3.15 13.11% - - 1.22 5.10%
44 016579 长安宏观策略混合C 详情 40.10 32.18 80.26% 5.36 13.38% - - 1.42 3.53%
45 016796 长安鑫富领先混合C 详情 13.15 9.36 71.13% 1.56 11.85% - - 1.99 15.16%
46 017040 长安沪深300非周期C 详情 47.39 23.50 49.58% 3.52 7.44% - - 0.07 0.15%
47 740001 长安宏观策略混合A 详情 40.10 32.18 80.26% 5.36 13.38% - - 1.42 3.53%
48 740101 长安沪深300非周期A 详情 47.39 23.50 49.58% 3.52 7.44% - - 0.07 0.15%
49 740601 长安货币A 详情 3,758.29 2,807.88 74.71% 467.98 12.45% - - 126.75 3.37%
50 740602 长安货币B 详情 3,758.29 2,807.88 74.71% 467.98 12.45% - - 126.75 3.37%

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长安基金 2024年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2024-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000496 长安产业精选混合A 详情 62.40 39.97 64.06% 6.66 10.68% - - 10.54 16.89%
2 001281 长安鑫利优选混合A 详情 11.65 7.24 62.11% 1.45 12.42% - - 1.67 14.30%
3 001657 长安鑫富领先混合A 详情 7.84 4.75 60.67% 0.79 10.11% - - 1.00 12.79%
4 002071 长安产业精选混合C 详情 62.40 39.97 64.06% 6.66 10.68% - - 10.54 16.89%
5 002072 长安鑫利优选混合C 详情 11.65 7.24 62.11% 1.45 12.42% - - 1.67 14.30%
6 002146 长安鑫益增强混合A 详情 2,829.23 1,935.39 68.41% 322.56 11.40% - - 537.57 19.00%
7 002147 长安鑫益增强混合C 详情 2,829.23 1,935.39 68.41% 322.56 11.40% - - 537.57 19.00%
8 004897 长安泓源纯债债券A 详情 411.44 195.97 47.63% 65.32 15.88% - - 19.69 4.78%
9 004898 长安泓源纯债债券C 详情 411.44 195.97 47.63% 65.32 15.88% - - 19.69 4.78%
10 004907 长安泓沣中短债债券A 详情 1,116.89 538.06 48.17% 134.52 12.04% - - 150.69 13.49%
11 004908 长安泓沣中短债债券C 详情 1,116.89 538.06 48.17% 134.52 12.04% - - 150.69 13.49%
12 005049 长安鑫旺价值混合A 详情 52.38 40.07 76.50% 4.01 7.65% - - 3.08 5.88%
13 005050 长安鑫旺价值混合C 详情 52.38 40.07 76.50% 4.01 7.65% - - 3.08 5.88%
14 005186 长安鑫兴混合A 详情 28.69 19.74 68.79% 1.97 6.88% - - 1.22 4.25%
15 005187 长安鑫兴混合C 详情 28.69 19.74 68.79% 1.97 6.88% - - 1.22 4.25%
16 005341 长安裕泰混合A 详情 55.36 43.57 78.71% 3.63 6.56% - - 2.81 5.08%
17 005342 长安裕泰混合C 详情 55.36 43.57 78.71% 3.63 6.56% - - 2.81 5.08%
18 005343 长安裕盛灵活配置混合A 详情 304.17 245.76 80.80% 20.48 6.73% - - 27.59 9.07%
19 005344 长安裕盛灵活配置混合C 详情 304.17 245.76 80.80% 20.48 6.73% - - 27.59 9.07%
20 005345 长安泓润纯债债券A 详情 676.51 273.29 40.40% 91.10 13.47% - - 137.21 20.28%
21 005346 长安泓润纯债债券C 详情 676.51 273.29 40.40% 91.10 13.47% - - 137.21 20.28%
22 005477 长安鑫禧灵活配置混合A 详情 368.10 275.97 74.97% 45.99 12.50% - - 37.69 10.24%
23 005478 长安鑫禧灵活配置混合C 详情 368.10 275.97 74.97% 45.99 12.50% - - 37.69 10.24%
24 005588 长安裕腾混合A 详情 118.35 86.95 73.47% 7.25 6.12% - - 13.09 11.06%
25 005592 长安裕腾混合C 详情 118.35 86.95 73.47% 7.25 6.12% - - 13.09 11.06%
26 005743 长安裕隆混合A 详情 187.47 134.36 71.67% 22.39 11.95% - - 22.79 12.16%
27 005744 长安裕隆混合C 详情 187.47 134.36 71.67% 22.39 11.95% - - 22.79 12.16%
28 006371 长安鑫盈混合A 详情 479.66 369.66 77.07% 61.61 12.84% - - 39.71 8.28%
29 006372 长安鑫盈混合C 详情 479.66 369.66 77.07% 61.61 12.84% - - 39.71 8.28%
30 009958 长安鑫悦消费混合A 详情 329.81 255.15 77.36% 42.53 12.89% - - 24.67 7.48%
31 009959 长安鑫悦消费混合C 详情 329.81 255.15 77.36% 42.53 12.89% - - 24.67 7.48%
32 011899 长安鑫瑞科技6个月定开混合A 详情 218.37 170.10 77.90% 21.26 9.74% - - 19.48 8.92%
33 011900 长安鑫瑞科技6个月定开混合C 详情 218.37 170.10 77.90% 21.26 9.74% - - 19.48 8.92%
34 012618 长安泓沣中短债债券E 详情 1,116.89 538.06 48.17% 134.52 12.04% - - 150.69 13.49%
35 012688 长安成长优选混合A 详情 798.12 621.91 77.92% 103.65 12.99% - - 63.84 8.00%
36 012689 长安成长优选混合C 详情 798.12 621.91 77.92% 103.65 12.99% - - 63.84 8.00%
37 012714 长安泓润纯债债券E 详情 676.51 273.29 40.40% 91.10 13.47% - - 137.21 20.28%
38 013513 长安先进制造混合A 详情 150.67 115.07 76.38% 19.18 12.73% - - 8.79 5.84%
39 013514 长安先进制造混合C 详情 150.67 115.07 76.38% 19.18 12.73% - - 8.79 5.84%
40 015343 长安优势行业混合A 详情 39.99 29.13 72.86% 4.86 12.14% - - 0.70 1.76%
41 015344 长安优势行业混合C 详情 39.99 29.13 72.86% 4.86 12.14% - - 0.70 1.76%
42 016345 长安行业成长混合A 详情 12.50 8.92 71.36% 1.49 11.89% - - 0.58 4.64%
43 016346 长安行业成长混合C 详情 12.50 8.92 71.36% 1.49 11.89% - - 0.58 4.64%
44 016579 长安宏观策略混合C 详情 24.90 17.43 70.00% 2.91 11.67% - - 0.83 3.35%
45 016796 长安鑫富领先混合C 详情 7.84 4.75 60.67% 0.79 10.11% - - 1.00 12.79%
46 017040 长安沪深300非周期C 详情 24.45 11.46 46.89% 1.72 7.03% - - 0.02 0.09%
47 740001 长安宏观策略混合A 详情 24.90 17.43 70.00% 2.91 11.67% - - 0.83 3.35%
48 740101 长安沪深300非周期A 详情 24.45 11.46 46.89% 1.72 7.03% - - 0.02 0.09%
49 740601 长安货币A 详情 2,202.31 1,618.77 73.50% 269.79 12.25% - - 75.17 3.41%
50 740602 长安货币B 详情 2,202.31 1,618.77 73.50% 269.79 12.25% - - 75.17 3.41%

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