长安基金管理有限公司

Changan Fund Management Co., Ltd.

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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长安基金 2024年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2024-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000496 长安产业精选混合A 详情 62.40 39.97 64.06% 6.66 10.68% - - 10.54 16.89%
2 001281 长安鑫利优选混合A 详情 11.65 7.24 62.11% 1.45 12.42% - - 1.67 14.30%
3 001657 长安鑫富领先混合A 详情 7.84 4.75 60.67% 0.79 10.11% - - 1.00 12.79%
4 002071 长安产业精选混合C 详情 62.40 39.97 64.06% 6.66 10.68% - - 10.54 16.89%
5 002072 长安鑫利优选混合C 详情 11.65 7.24 62.11% 1.45 12.42% - - 1.67 14.30%
6 002146 长安鑫益增强混合A 详情 2,829.23 1,935.39 68.41% 322.56 11.40% - - 537.57 19.00%
7 002147 长安鑫益增强混合C 详情 2,829.23 1,935.39 68.41% 322.56 11.40% - - 537.57 19.00%
8 004897 长安泓源纯债债券A 详情 411.44 195.97 47.63% 65.32 15.88% - - 19.69 4.78%
9 004898 长安泓源纯债债券C 详情 411.44 195.97 47.63% 65.32 15.88% - - 19.69 4.78%
10 004907 长安泓沣中短债债券A 详情 1,116.89 538.06 48.17% 134.52 12.04% - - 150.69 13.49%
11 004908 长安泓沣中短债债券C 详情 1,116.89 538.06 48.17% 134.52 12.04% - - 150.69 13.49%
12 005049 长安鑫旺价值混合A 详情 52.38 40.07 76.50% 4.01 7.65% - - 3.08 5.88%
13 005050 长安鑫旺价值混合C 详情 52.38 40.07 76.50% 4.01 7.65% - - 3.08 5.88%
14 005186 长安鑫兴混合A 详情 28.69 19.74 68.79% 1.97 6.88% - - 1.22 4.25%
15 005187 长安鑫兴混合C 详情 28.69 19.74 68.79% 1.97 6.88% - - 1.22 4.25%
16 005341 长安裕泰混合A 详情 55.36 43.57 78.71% 3.63 6.56% - - 2.81 5.08%
17 005342 长安裕泰混合C 详情 55.36 43.57 78.71% 3.63 6.56% - - 2.81 5.08%
18 005343 长安裕盛灵活配置混合A 详情 304.17 245.76 80.80% 20.48 6.73% - - 27.59 9.07%
19 005344 长安裕盛灵活配置混合C 详情 304.17 245.76 80.80% 20.48 6.73% - - 27.59 9.07%
20 005345 长安泓润纯债债券A 详情 676.51 273.29 40.40% 91.10 13.47% - - 137.21 20.28%
21 005346 长安泓润纯债债券C 详情 676.51 273.29 40.40% 91.10 13.47% - - 137.21 20.28%
22 005477 长安鑫禧灵活配置混合A 详情 368.10 275.97 74.97% 45.99 12.50% - - 37.69 10.24%
23 005478 长安鑫禧灵活配置混合C 详情 368.10 275.97 74.97% 45.99 12.50% - - 37.69 10.24%
24 005588 长安裕腾混合A 详情 118.35 86.95 73.47% 7.25 6.12% - - 13.09 11.06%
25 005592 长安裕腾混合C 详情 118.35 86.95 73.47% 7.25 6.12% - - 13.09 11.06%
26 005743 长安裕隆混合A 详情 187.47 134.36 71.67% 22.39 11.95% - - 22.79 12.16%
27 005744 长安裕隆混合C 详情 187.47 134.36 71.67% 22.39 11.95% - - 22.79 12.16%
28 006371 长安鑫盈混合A 详情 479.66 369.66 77.07% 61.61 12.84% - - 39.71 8.28%
29 006372 长安鑫盈混合C 详情 479.66 369.66 77.07% 61.61 12.84% - - 39.71 8.28%
30 009958 长安鑫悦消费混合A 详情 329.81 255.15 77.36% 42.53 12.89% - - 24.67 7.48%
31 009959 长安鑫悦消费混合C 详情 329.81 255.15 77.36% 42.53 12.89% - - 24.67 7.48%
32 011899 长安鑫瑞科技6个月定开混合A 详情 218.37 170.10 77.90% 21.26 9.74% - - 19.48 8.92%
33 011900 长安鑫瑞科技6个月定开混合C 详情 218.37 170.10 77.90% 21.26 9.74% - - 19.48 8.92%
34 012618 长安泓沣中短债债券E 详情 1,116.89 538.06 48.17% 134.52 12.04% - - 150.69 13.49%
35 012688 长安成长优选混合A 详情 798.12 621.91 77.92% 103.65 12.99% - - 63.84 8.00%
36 012689 长安成长优选混合C 详情 798.12 621.91 77.92% 103.65 12.99% - - 63.84 8.00%
37 012714 长安泓润纯债债券E 详情 676.51 273.29 40.40% 91.10 13.47% - - 137.21 20.28%
38 013513 长安先进制造混合A 详情 150.67 115.07 76.38% 19.18 12.73% - - 8.79 5.84%
39 013514 长安先进制造混合C 详情 150.67 115.07 76.38% 19.18 12.73% - - 8.79 5.84%
40 015343 长安优势行业混合A 详情 39.99 29.13 72.86% 4.86 12.14% - - 0.70 1.76%
41 015344 长安优势行业混合C 详情 39.99 29.13 72.86% 4.86 12.14% - - 0.70 1.76%
42 016345 长安行业成长混合A 详情 12.50 8.92 71.36% 1.49 11.89% - - 0.58 4.64%
43 016346 长安行业成长混合C 详情 12.50 8.92 71.36% 1.49 11.89% - - 0.58 4.64%
44 016579 长安宏观策略混合C 详情 24.90 17.43 70.00% 2.91 11.67% - - 0.83 3.35%
45 016796 长安鑫富领先混合C 详情 7.84 4.75 60.67% 0.79 10.11% - - 1.00 12.79%
46 017040 长安沪深300非周期C 详情 24.45 11.46 46.89% 1.72 7.03% - - 0.02 0.09%
47 740001 长安宏观策略混合A 详情 24.90 17.43 70.00% 2.91 11.67% - - 0.83 3.35%
48 740101 长安沪深300非周期A 详情 24.45 11.46 46.89% 1.72 7.03% - - 0.02 0.09%
49 740601 长安货币A 详情 2,202.31 1,618.77 73.50% 269.79 12.25% - - 75.17 3.41%
50 740602 长安货币B 详情 2,202.31 1,618.77 73.50% 269.79 12.25% - - 75.17 3.41%

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