德邦基金管理有限公司

Topsperity Fund Management Company Limited

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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德邦基金 2015年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2015-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000300 德邦德利货币A 详情 2,822.74 1,786.13 63.28% 541.25 19.17% 0.45 0.02% 133.51 4.73%
2 000301 德邦德利货币B 详情 2,822.74 1,786.13 63.28% 541.25 19.17% 0.45 0.02% 133.51 4.73%
3 000947 德邦纯债债券A 详情 5,423.81 4,382.88 80.81% 728.23 13.43% 95.57 1.76% 0.00 0.00%
4 001179 德邦大健康灵活配置混合 详情 451.59 298.73 66.15% 49.79 11.02% 56.01 12.40% - -
5 001229 德邦福鑫灵活配置混合A 详情 1,728.28 1,059.98 61.33% 436.37 25.25% 118.78 6.87% 7.95 0.46%
6 001259 德邦鑫星稳健灵活配置混合 详情 1,501.50 1,050.42 69.96% 291.26 19.40% 39.55 2.63% - -
7 001367 德邦新添利债券A 详情 916.64 512.14 55.87% 76.82 8.38% 129.17 14.09% - -
8 001412 德邦鑫星价值灵活配置混合A 详情 799.73 542.38 67.82% 90.40 11.30% 77.16 9.65% 55.73 6.97%
9 002106 德邦福鑫灵活配置混合C 详情 1,728.28 1,059.98 61.33% 436.37 25.25% 118.78 6.87% 7.95 0.46%
10 002112 德邦鑫星价值灵活配置混合C 详情 799.73 542.38 67.82% 90.40 11.30% 77.16 9.65% 55.73 6.97%
11 002113 德邦纯债债券C 详情 5,423.81 4,382.88 80.81% 728.23 13.43% 95.57 1.76% 0.00 0.00%
12 150133 德邦德信中高企债指数分级A 详情 191.46 97.85 51.10% 27.96 14.60% 0.50 0.26% - -
13 150134 德邦德信中高企债指数分级B 详情 191.46 97.85 51.10% 27.96 14.60% 0.50 0.26% - -
14 167701 德邦德信中高企债指数A 详情 191.46 97.85 51.10% 27.96 14.60% 0.50 0.26% - -
15 770001 德邦优化混合 详情 285.17 175.94 61.69% 29.32 10.28% 58.27 20.43% - -

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德邦基金 2015年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2015-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000300 德邦德利货币A 详情 785.93 362.15 46.08% 109.74 13.96% - - 49.11 6.25%
2 000301 德邦德利货币B 详情 785.93 362.15 46.08% 109.74 13.96% - - 49.11 6.25%
3 000947 德邦纯债债券A 详情 2,224.61 1,844.95 82.93% 305.24 13.72% 51.60 2.32% - -
4 001179 德邦大健康灵活配置混合 详情 167.96 114.60 68.23% 19.10 11.37% 22.27 13.26% - -
5 001229 德邦福鑫灵活配置混合A 详情 735.13 452.99 61.62% 183.46 24.96% 87.12 11.85% - -
6 150133 德邦德信中高企债指数分级A 详情 108.16 58.05 53.67% 16.59 15.33% 0.32 0.29% - -
7 150134 德邦德信中高企债指数分级B 详情 108.16 58.05 53.67% 16.59 15.33% 0.32 0.29% - -
8 167701 德邦德信中高企债指数A 详情 108.16 58.05 53.67% 16.59 15.33% 0.32 0.29% - -
9 770001 德邦优化混合 详情 240.62 160.37 66.65% 26.73 11.11% 45.74 19.01% - -