东海基金管理有限责任公司

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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东海基金 2016年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2016-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000822 东海美丽中国灵活配置 详情 160.70 46.71 29.07% 7.79 4.84% 95.72 59.56% - -
2 001899 东海社会安全 详情 212.45 102.27 48.14% 12.78 6.02% 37.87 17.82% - -
3 002381 东海祥瑞A 详情 204.45 84.93 41.54% 24.27 11.87% 8.58 4.20% 38.25 18.71%
4 002382 东海祥瑞C 详情 204.45 84.93 41.54% 24.27 11.87% 8.58 4.20% 38.25 18.71%

东海基金 2016年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2016-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000822 东海美丽中国灵活配置 详情 84.99 26.40 31.07% 4.40 5.18% 49.20 57.89% - -
2 001899 东海社会安全 详情 106.68 54.69 51.27% 6.84 6.41% 15.50 14.53% - -
3 002381 东海祥瑞A 详情 118.37 57.81 48.84% 16.52 13.95% 1.81 1.53% 27.33 23.09%
4 002382 东海祥瑞C 详情 118.37 57.81 48.84% 16.52 13.95% 1.81 1.53% 27.33 23.09%