太平基金管理有限公司

Taiping Fund Management Company Limited

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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太平基金 2021年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2021-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000986 太平灵活配置 详情 5,239.30 3,027.09 57.78% 504.52 9.63% 1,687.48 32.21% - -
2 003398 太平日日金货币A 详情 420.72 238.79 56.76% 47.76 11.35% - - 23.14 5.50%
3 003399 太平日日金货币B 详情 420.72 238.79 56.76% 47.76 11.35% - - 23.14 5.50%
4 004330 太平日日鑫货币A 详情 2,230.76 1,496.65 67.09% 299.33 13.42% - - 82.49 3.70%
5 004331 太平日日鑫货币B 详情 2,230.76 1,496.65 67.09% 299.33 13.42% - - 82.49 3.70%
6 005270 太平改革红利精选混合 详情 620.30 342.10 55.15% 57.02 9.19% 205.68 33.16% - -
7 005872 太平恒利纯债 详情 1,735.09 1,004.62 57.90% 334.87 19.30% 1.63 0.09% - -
8 006973 太平睿盈混合A 详情 1,388.60 437.12 31.48% 145.71 10.49% 160.18 11.54% 139.01 10.01%
9 007107 太平MSCI香港价值增强A 详情 138.57 86.42 62.37% 16.20 11.69% 24.03 17.34% 1.45 1.05%
10 007108 太平MSCI香港价值增强C 详情 138.57 86.42 62.37% 16.20 11.69% 24.03 17.34% 1.45 1.05%
11 007545 太平恒安三个月定开债 详情 1,115.36 404.54 36.27% 134.85 12.09% 8.88 0.80% - -
12 007669 太平睿盈混合C 详情 1,388.60 437.12 31.48% 145.71 10.49% 160.18 11.54% 139.01 10.01%
13 009087 太平中债1-3年政策性金融债A 详情 56.62 9.30 16.42% 3.10 5.47% 0.13 0.22% 5.15 9.09%
14 009088 太平中债1-3年政策性金融债C 详情 56.62 9.30 16.42% 3.10 5.47% 0.13 0.22% 5.15 9.09%
15 009118 太平恒睿纯债债券 详情 2,180.65 1,249.61 57.30% 416.54 19.10% 8.43 0.39% - -
16 009533 太平恒泽63个月定开 详情 12,293.90 1,229.85 10.00% 409.95 3.33% - - - -
17 009537 太平行业优选股票A 详情 459.38 225.46 49.08% 37.58 8.18% 164.11 35.72% 17.07 3.72%
18 009538 太平行业优选股票C 详情 459.38 225.46 49.08% 37.58 8.18% 164.11 35.72% 17.07 3.72%
19 009794 太平智选一年定开股票 详情 2,262.67 814.34 35.99% 125.28 5.54% 1,306.70 57.75% - -
20 010165 太平丰和一年定开债券发起式 详情 11,119.41 2,402.96 21.61% 549.25 4.94% 645.60 5.81% - -
21 010268 太平睿安混合A 详情 1,131.89 405.40 35.82% 67.57 5.97% 185.11 16.35% 16.51 1.46%
22 010269 太平睿安混合C 详情 1,131.89 405.40 35.82% 67.57 5.97% 185.11 16.35% 16.51 1.46%
23 010476 太平恒久纯债 详情 1,624.06 478.75 29.48% 143.62 8.84% 5.91 0.36% - -
24 010896 太平价值增长股票A 详情 320.98 158.75 49.46% 26.46 8.24% 75.30 23.46% 45.22 14.09%
25 010897 太平价值增长股票C 详情 320.98 158.75 49.46% 26.46 8.24% 75.30 23.46% 45.22 14.09%
26 011327 太平丰盈一年定开债券发起式 详情 4,415.32 1,337.87 30.30% 305.80 6.93% 141.60 3.21% - -
27 012140 太平丰泰一年定开债券发起式 详情 2,227.28 537.10 24.11% 122.77 5.51% 99.84 4.48% - -
28 013260 太平睿享混合A 详情 280.16 103.16 36.82% 17.19 6.14% 39.27 14.02% 34.02 12.14%
29 013261 太平睿享混合C 详情 280.16 103.16 36.82% 17.19 6.14% 39.27 14.02% 34.02 12.14%
30 013414 太平智远三个月定开股票发起式 详情 665.18 381.31 57.33% 69.33 10.42% 198.27 29.81% - -
31 013422 太平智行三个月定开混合发起式 详情 497.42 306.52 61.62% 55.73 11.20% 118.57 23.84% - -

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太平基金 2021年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2021-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000986 太平灵活配置 详情 2,334.92 1,546.52 66.23% 257.75 11.04% 517.72 22.17% - -
2 003398 太平日日金货币A 详情 270.84 151.95 56.10% 30.39 11.22% - - 12.26 4.53%
3 003399 太平日日金货币B 详情 270.84 151.95 56.10% 30.39 11.22% - - 12.26 4.53%
4 004330 太平日日鑫货币A 详情 1,089.70 707.63 64.94% 141.53 12.99% - - 43.47 3.99%
5 004331 太平日日鑫货币B 详情 1,089.70 707.63 64.94% 141.53 12.99% - - 43.47 3.99%
6 005270 太平改革红利精选混合 详情 310.85 171.87 55.29% 28.64 9.21% 101.00 32.49% - -
7 005872 太平恒利纯债 详情 970.60 632.44 65.16% 210.81 21.72% 1.08 0.11% - -
8 006973 太平睿盈混合A 详情 575.40 199.54 34.68% 66.51 11.56% 37.89 6.59% 64.13 11.15%
9 007107 太平MSCI香港价值增强A 详情 61.00 40.08 65.70% 7.51 12.32% 6.66 10.93% 0.01 0.02%
10 007108 太平MSCI香港价值增强C 详情 61.00 40.08 65.70% 7.51 12.32% 6.66 10.93% 0.01 0.02%
11 007545 太平恒安三个月定开债 详情 495.88 179.64 36.23% 59.88 12.08% 5.04 1.02% - -
12 007669 太平睿盈混合C 详情 575.40 199.54 34.68% 66.51 11.56% 37.89 6.59% 64.13 11.15%
13 009087 太平中债1-3年政策性金融债A 详情 24.64 5.37 21.79% 1.79 7.26% 0.08 0.31% 2.53 10.26%
14 009088 太平中债1-3年政策性金融债C 详情 24.64 5.37 21.79% 1.79 7.26% 0.08 0.31% 2.53 10.26%
15 009118 太平恒睿纯债债券 详情 1,295.66 639.33 49.34% 213.11 16.45% 4.35 0.34% - -
16 009533 太平恒泽63个月定开 详情 4,918.95 607.48 12.35% 202.49 4.12% - - - -
17 009537 太平行业优选股票A 详情 215.32 124.90 58.01% 20.82 9.67% 51.92 24.11% 9.52 4.42%
18 009538 太平行业优选股票C 详情 215.32 124.90 58.01% 20.82 9.67% 51.92 24.11% 9.52 4.42%
19 009794 太平智选一年定开股票 详情 928.53 377.39 40.64% 58.06 6.25% 484.09 52.13% - -
20 010165 太平丰和一年定开债券发起式 详情 6,388.55 1,246.51 19.51% 284.92 4.46% 261.53 4.09% - -
21 010268 太平睿安混合A 详情 437.07 183.88 42.07% 30.65 7.01% 43.06 9.85% 9.52 2.18%
22 010269 太平睿安混合C 详情 437.07 183.88 42.07% 30.65 7.01% 43.06 9.85% 9.52 2.18%
23 010476 太平恒久纯债 详情 661.42 208.08 31.46% 62.43 9.44% 2.45 0.37% - -
24 010896 太平价值增长股票A 详情 104.32 53.74 51.51% 8.96 8.59% 21.14 20.27% 15.50 14.86%
25 010897 太平价值增长股票C 详情 104.32 53.74 51.51% 8.96 8.59% 21.14 20.27% 15.50 14.86%
26 011327 太平丰盈一年定开债券发起式 详情 506.61 364.66 71.98% 83.35 16.45% 31.07 6.13% - -

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