上银基金管理有限公司

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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上银基金 2017年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2017-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000520 上银新兴价值成长混合 详情 570.12 316.38 55.49% 52.73 9.25% 169.30 29.70% - -
2 000542 上银慧财宝货币A 详情 7,528.23 4,067.77 54.03% 1,232.66 16.37% - - 342.02 4.54%
3 000543 上银慧财宝货币B 详情 7,528.23 4,067.77 54.03% 1,232.66 16.37% - - 342.02 4.54%
4 002486 上银慧添利债券 详情 5,077.14 2,000.36 39.40% 800.14 15.76% 7.49 0.15% - -
5 002733 上银慧盈利货币 详情 1,693.16 1,093.50 64.58% 546.75 32.29% 0.01 0.00% - -
6 004138 上银鑫达混合 详情 615.20 336.10 54.63% 70.02 11.38% 190.64 30.99% - -
7 004449 上银慧增利货币 详情 5,354.50 2,228.76 41.62% 722.67 13.50% - - 266.03 4.97%

上银基金 2017年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2017-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000520 上银新兴价值成长混合 详情 245.47 159.31 64.90% 26.55 10.82% 44.00 17.93% - -
2 000542 上银慧财宝货币A 详情 5,213.77 2,826.97 54.22% 856.66 16.43% - - 197.24 3.78%
3 000543 上银慧财宝货币B 详情 5,213.77 2,826.97 54.22% 856.66 16.43% - - 197.24 3.78%
4 002486 上银慧添利债券 详情 3,383.03 992.38 29.33% 396.95 11.73% 2.30 0.07% - -
5 002733 上银慧盈利货币 详情 1,178.01 758.51 64.39% 379.25 32.19% 0.01 0.00% - -
6 004138 上银鑫达混合 详情 223.62 143.31 64.08% 29.86 13.35% 43.83 19.60% - -
7 004449 上银慧增利货币 详情 489.90 229.73 46.89% 56.33 11.50% - - 132.76 27.10%