浙江浙商证券资产管理有限公司

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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浙商证券资管 2018年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2018-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000935 浙商汇金转型成长 详情 586.84 176.16 30.02% 29.36 5.00% 363.34 61.91% - -
2 001540 浙商汇金转型驱动 详情 1,389.07 483.64 34.82% 80.61 5.80% 807.69 58.15% - -
3 001604 浙商汇金转型升级灵活配置混合 详情 76.47 20.42 26.70% 3.40 4.45% 35.59 46.53% - -
4 002805 浙商汇金聚利一年定开债A 详情 188.11 45.07 23.96% 12.88 6.85% 0.95 0.50% 5.10 2.71%
5 002806 浙商汇金聚利一年定开债C 详情 188.11 45.07 23.96% 12.88 6.85% 0.95 0.50% 5.10 2.71%
6 003366 浙商汇金中证转型成长指数 详情 187.44 56.39 30.08% 7.05 3.76% 88.76 47.35% - -
7 005423 浙商汇金聚禄一年定期A 详情 329.58 80.10 24.30% 22.88 6.94% 0.74 0.22% 10.78 3.27%
8 005424 浙商汇金聚禄一年定期C 详情 329.58 80.10 24.30% 22.88 6.94% 0.74 0.22% 10.78 3.27%
9 006515 浙商汇金短债E 详情 62.23 17.31 27.82% 5.77 9.27% 0.36 0.58% 6.82 10.96%
10 006516 浙商汇金短债A 详情 62.23 17.31 27.82% 5.77 9.27% 0.36 0.58% 6.82 10.96%
11 169201 浙商鼎盈事件驱动混合 详情 297.55 206.81 69.50% 34.47 11.58% 34.92 11.74% - -

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浙商证券资管 2018年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2018-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000935 浙商汇金转型成长 详情 423.04 95.55 22.59% 15.93 3.76% 302.18 71.43% - -
2 001540 浙商汇金转型驱动 详情 891.82 272.24 30.53% 45.37 5.09% 565.18 63.37% - -
3 001604 浙商汇金转型升级灵活配置混合 详情 50.61 11.26 22.24% 1.88 3.71% 28.64 56.58% - -
4 002805 浙商汇金聚利一年定开债A 详情 84.09 23.49 27.93% 6.71 7.98% 0.42 0.50% 3.04 3.62%
5 002806 浙商汇金聚利一年定开债C 详情 84.09 23.49 27.93% 6.71 7.98% 0.42 0.50% 3.04 3.62%
6 003366 浙商汇金中证转型成长指数 详情 110.41 33.53 30.37% 4.19 3.80% 54.75 49.59% - -
7 169201 浙商鼎盈事件驱动混合 详情 209.36 156.95 74.97% 26.16 12.49% 18.28 8.73% - -