长江证券(上海)资产管理有限公司

Changjiang Securities (Shanghai) Asset Management Co., Ltd.

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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长江证券(上海)资管 2024年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2024-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 003336 长江收益增强债券 详情 209.80 91.88 43.79% 18.38 8.76% - - - -
2 003363 长江乐享货币A 详情 6,559.04 2,541.69 38.75% 616.17 9.39% - - 13.39 0.20%
3 003364 长江乐享货币B 详情 6,559.04 2,541.69 38.75% 616.17 9.39% - - 13.39 0.20%
4 003365 长江乐享货币C 详情 6,559.04 2,541.69 38.75% 616.17 9.39% - - 13.39 0.20%
5 005070 长江乐丰纯债 详情 775.67 270.44 34.87% 90.15 11.62% - - - -
6 005158 长江乐盈定开债发起式 详情 1,875.24 556.75 29.69% 185.58 9.90% - - - -
7 005828 长江乐越定开债 详情 763.17 190.83 25.01% 63.61 8.34% - - - -
8 006135 长江乐鑫定开债 详情 1,384.10 387.91 28.03% 129.30 9.34% - - - -
9 006618 长江可转债债券A 详情 295.13 230.54 78.11% 35.36 11.98% - - 2.50 0.85%
10 006619 长江可转债债券C 详情 295.13 230.54 78.11% 35.36 11.98% - - 2.50 0.85%
11 007414 长江安盈中短债六个月定开A 详情 707.48 287.42 40.63% 68.88 9.74% - - 2.80 0.40%
12 009700 长江添利混合A 详情 110.31 57.04 51.71% 14.26 12.93% - - 17.99 16.31%
13 009701 长江添利混合C 详情 110.31 57.04 51.71% 14.26 12.93% - - 17.99 16.31%
14 010251 长江安享纯债18个月定开债A 详情 3,228.10 586.77 18.18% 195.59 6.06% - - 0.06 0.00%
15 010252 长江安享纯债18个月定开债C 详情 3,228.10 586.77 18.18% 195.59 6.06% - - 0.06 0.00%
16 010663 长江均衡成长混合发起式A 详情 43.91 30.40 69.23% 5.07 11.54% - - 2.20 5.02%
17 010664 长江均衡成长混合发起式C 详情 43.91 30.40 69.23% 5.07 11.54% - - 2.20 5.02%
18 010801 长江量化消费精选股票A 详情 81.65 59.13 72.43% 9.86 12.07% - - 8.84 10.83%
19 010802 长江量化消费精选股票C 详情 81.65 59.13 72.43% 9.86 12.07% - - 8.84 10.83%
20 011446 长江新能源产业混合发起A 详情 223.06 167.80 75.23% 27.97 12.54% - - 10.52 4.72%
21 011447 长江新能源产业混合发起C 详情 223.06 167.80 75.23% 27.97 12.54% - - 10.52 4.72%
22 011545 长江沪深300指数增强发起式A 详情 157.44 108.45 68.89% 21.69 13.78% - - 11.30 7.17%
23 011546 长江沪深300指数增强发起式C 详情 157.44 108.45 68.89% 21.69 13.78% - - 11.30 7.17%
24 013934 长江红利回报混合发起式A 详情 268.74 208.09 77.43% 34.68 12.91% - - 7.46 2.78%
25 013935 长江红利回报混合发起式C 详情 268.74 208.09 77.43% 34.68 12.91% - - 7.46 2.78%
26 013971 长江尊利债券C 详情 23.65 13.93 58.89% 3.48 14.72% - - 0.70 2.97%
27 013972 长江致惠30天滚动持有短债发起A 详情 76.72 22.29 29.05% 5.57 7.26% - - 14.72 19.19%
28 013973 长江致惠30天滚动持有短债发起C 详情 76.72 22.29 29.05% 5.57 7.26% - - 14.72 19.19%
29 014339 长江智能制造混合发起式A 详情 655.36 488.76 74.58% 81.46 12.43% - - 67.45 10.29%
30 014340 长江智能制造混合发起式C 详情 655.36 488.76 74.58% 81.46 12.43% - - 67.45 10.29%
31 014720 长江聚利债券型C 详情 68.76 41.54 60.41% 10.38 15.10% - - 7.67 11.15%
32 014936 长江智选3个月持有混合(FOF)C 详情 58.65 42.67 72.75% 7.59 12.94% - - 4.49 7.66%
33 015320 长江新兴产业混合A 详情 202.79 153.92 75.90% 25.65 12.65% - - 2.46 1.22%
34 015321 长江新兴产业混合C 详情 202.79 153.92 75.90% 25.65 12.65% - - 2.46 1.22%
35 015402 长江丰瑞3个月持有期债券A 详情 510.54 221.90 43.46% 44.38 8.69% - - 42.47 8.32%
36 015403 长江丰瑞3个月持有期债券C 详情 510.54 221.90 43.46% 44.38 8.69% - - 42.47 8.32%
37 015559 长江启航混合发起式A 详情 273.52 214.42 78.39% 35.74 13.07% - - 2.07 0.76%
38 015560 长江启航混合发起式C 详情 273.52 214.42 78.39% 35.74 13.07% - - 2.07 0.76%
39 016993 长江惠盈9个月持有债券发起式A 详情 493.28 358.40 72.66% 51.20 10.38% - - 1.38 0.28%
40 016994 长江惠盈9个月持有债券发起式C 详情 493.28 358.40 72.66% 51.20 10.38% - - 1.38 0.28%
41 017195 长江时代精选混合发起式A 详情 99.32 74.11 74.62% 12.35 12.44% - - 0.17 0.18%
42 017196 长江时代精选混合发起式C 详情 99.32 74.11 74.62% 12.35 12.44% - - 0.17 0.18%
43 017464 长江楚财一年持有期混合发起A 详情 726.02 511.20 70.41% 102.24 14.08% - - 43.11 5.94%
44 017465 长江楚财一年持有期混合发起C 详情 726.02 511.20 70.41% 102.24 14.08% - - 43.11 5.94%
45 018050 长江乐睿纯债一年定期开放债券发起A 详情 147.35 34.44 23.37% 11.48 7.79% - - - -
46 018051 长江乐睿纯债一年定期开放债券发起C 详情 147.35 34.44 23.37% 11.48 7.79% - - - -
47 018842 长江安悦利率债债券A 详情 430.91 176.06 40.86% 46.95 10.90% - - 0.19 0.04%
48 018843 长江安悦利率债债券C 详情 430.91 176.06 40.86% 46.95 10.90% - - 0.19 0.04%
49 019293 长江长扬混合发起A 详情 34.09 22.70 66.59% 3.78 11.10% - - 0.32 0.94%
50 019294 长江长扬混合发起C 详情 34.09 22.70 66.59% 3.78 11.10% - - 0.32 0.94%
51 019472 长江长宏混合发起A 详情 39.77 22.87 57.51% 3.81 9.58% - - 0.86 2.17%
52 019473 长江长宏混合发起C 详情 39.77 22.87 57.51% 3.81 9.58% - - 0.86 2.17%
53 020526 长江安盈中短债六个月定开C 详情 707.48 287.42 40.63% 68.88 9.74% - - 2.80 0.40%
54 020937 长江90天持有期债券A 详情 139.78 60.85 43.53% 15.21 10.88% - - 21.41 15.32%
55 020938 长江90天持有期债券C 详情 139.78 60.85 43.53% 15.21 10.88% - - 21.41 15.32%
56 021015 长江旭日混合A 详情 93.67 65.07 69.47% 10.84 11.58% - - 15.24 16.27%
57 021016 长江旭日混合C 详情 93.67 65.07 69.47% 10.84 11.58% - - 15.24 16.27%
58 021404 长江汇智量化选股混合发起A 详情 39.88 24.62 61.74% 4.10 10.29% - - 3.01 7.54%
59 021405 长江汇智量化选股混合发起C 详情 39.88 24.62 61.74% 4.10 10.29% - - 3.01 7.54%
60 890005 长江尊利债券A 详情 23.65 13.93 58.89% 3.48 14.72% - - 0.70 2.97%
61 890008 长江智选3个月持有混合(FOF)A 详情 58.65 42.67 72.75% 7.59 12.94% - - 4.49 7.66%
62 890011 长江聚利债券型A 详情 68.76 41.54 60.41% 10.38 15.10% - - 7.67 11.15%
63 890017 长江货币管家货币 详情 3,098.78 2,261.19 72.97% 125.62 4.05% - - 628.11 20.27%
64 014323 长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)A 详情 - - - - - - - - -
65 014324 长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)C 详情 - - - - - - - - -

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长江证券(上海)资管 2024年3季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2024-08-20

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 013017 长江双盈6个月持有债券发起式A 详情 0.00 - - - - - - - -
2 013018 长江双盈6个月持有债券发起式C 详情 0.00 - - - - - - - -

长江证券(上海)资管 2024年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2024-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 003336 长江收益增强债券 详情 121.80 50.58 41.53% 10.12 8.31% - - - -
2 003363 长江乐享货币A 详情 3,042.82 1,210.48 39.78% 293.45 9.64% - - 8.28 0.27%
3 003364 长江乐享货币B 详情 3,042.82 1,210.48 39.78% 293.45 9.64% - - 8.28 0.27%
4 003365 长江乐享货币C 详情 3,042.82 1,210.48 39.78% 293.45 9.64% - - 8.28 0.27%
5 005070 长江乐丰纯债 详情 333.10 118.84 35.68% 39.61 11.89% - - - -
6 005158 长江乐盈定开债发起式 详情 846.02 244.82 28.94% 81.61 9.65% - - - -
7 005828 长江乐越定开债 详情 395.86 93.66 23.66% 31.22 7.89% - - - -
8 006135 长江乐鑫定开债 详情 651.62 192.87 29.60% 64.29 9.87% - - - -
9 006618 长江可转债债券A 详情 138.38 106.42 76.91% 15.96 11.54% - - 1.40 1.01%
10 006619 长江可转债债券C 详情 138.38 106.42 76.91% 15.96 11.54% - - 1.40 1.01%
11 007414 长江安盈中短债六个月定开A 详情 393.49 159.26 40.47% 39.82 10.12% - - 1.92 0.49%
12 009700 长江添利混合A 详情 58.87 31.22 53.03% 7.80 13.26% - - 9.79 16.64%
13 009701 长江添利混合C 详情 58.87 31.22 53.03% 7.80 13.26% - - 9.79 16.64%
14 010251 长江安享纯债18个月定开债A 详情 1,735.68 267.26 15.40% 89.09 5.13% - - 0.03 0.00%
15 010252 长江安享纯债18个月定开债C 详情 1,735.68 267.26 15.40% 89.09 5.13% - - 0.03 0.00%
16 010663 长江均衡成长混合发起式A 详情 27.85 17.33 62.21% 2.89 10.37% - - 1.66 5.98%
17 010664 长江均衡成长混合发起式C 详情 27.85 17.33 62.21% 2.89 10.37% - - 1.66 5.98%
18 010801 长江量化消费精选股票A 详情 45.82 31.76 69.32% 5.29 11.55% - - 5.18 11.30%
19 010802 长江量化消费精选股票C 详情 45.82 31.76 69.32% 5.29 11.55% - - 5.18 11.30%
20 011446 长江新能源产业混合发起A 详情 114.15 85.78 75.15% 14.30 12.52% - - 5.72 5.01%
21 011447 长江新能源产业混合发起C 详情 114.15 85.78 75.15% 14.30 12.52% - - 5.72 5.01%
22 011545 长江沪深300指数增强发起式A 详情 73.68 50.23 68.17% 10.05 13.63% - - 5.44 7.38%
23 011546 长江沪深300指数增强发起式C 详情 73.68 50.23 68.17% 10.05 13.63% - - 5.44 7.38%
24 013017 长江双盈6个月持有债券发起式A 详情 29.71 14.92 50.20% 3.20 10.76% - - 1.49 5.00%
25 013018 长江双盈6个月持有债券发起式C 详情 29.71 14.92 50.20% 3.20 10.76% - - 1.49 5.00%
26 013934 长江红利回报混合发起式A 详情 135.00 105.12 77.86% 17.52 12.98% - - 3.27 2.43%
27 013935 长江红利回报混合发起式C 详情 135.00 105.12 77.86% 17.52 12.98% - - 3.27 2.43%
28 013971 长江尊利债券C 详情 14.99 8.08 53.91% 2.02 13.48% - - 0.68 4.53%
29 013972 长江致惠30天滚动持有短债发起A 详情 39.03 10.18 26.08% 2.54 6.52% - - 6.57 16.83%
30 013973 长江致惠30天滚动持有短债发起C 详情 39.03 10.18 26.08% 2.54 6.52% - - 6.57 16.83%
31 014323 长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)A 详情 40.51 28.54 70.46% 3.57 8.81% - - 2.43 6.00%
32 014324 长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)C 详情 40.51 28.54 70.46% 3.57 8.81% - - 2.43 6.00%
33 014339 长江智能制造混合发起式A 详情 339.36 251.07 73.98% 41.85 12.33% - - 37.66 11.10%
34 014340 长江智能制造混合发起式C 详情 339.36 251.07 73.98% 41.85 12.33% - - 37.66 11.10%
35 014720 长江聚利债券型C 详情 37.81 22.35 59.12% 5.59 14.78% - - 4.45 11.78%
36 014936 长江智选3个月持有混合(FOF)C 详情 32.67 22.01 67.39% 4.02 12.32% - - 2.99 9.15%
37 015320 长江新兴产业混合A 详情 93.89 72.34 77.05% 12.06 12.84% - - 1.20 1.27%
38 015321 长江新兴产业混合C 详情 93.89 72.34 77.05% 12.06 12.84% - - 1.20 1.27%
39 015402 长江丰瑞3个月持有期债券A 详情 170.48 75.18 44.10% 15.04 8.82% - - 12.48 7.32%
40 015403 长江丰瑞3个月持有期债券C 详情 170.48 75.18 44.10% 15.04 8.82% - - 12.48 7.32%
41 015559 长江启航混合发起式A 详情 143.54 114.73 79.93% 19.12 13.32% - - 1.09 0.76%
42 015560 长江启航混合发起式C 详情 143.54 114.73 79.93% 19.12 13.32% - - 1.09 0.76%
43 016993 长江惠盈9个月持有债券发起式A 详情 250.50 179.08 71.49% 25.58 10.21% - - 0.79 0.32%
44 016994 长江惠盈9个月持有债券发起式C 详情 250.50 179.08 71.49% 25.58 10.21% - - 0.79 0.32%
45 017195 长江时代精选混合发起式A 详情 51.90 38.95 75.05% 6.49 12.51% - - 0.09 0.17%
46 017196 长江时代精选混合发起式C 详情 51.90 38.95 75.05% 6.49 12.51% - - 0.09 0.17%
47 017464 长江楚财一年持有期混合发起A 详情 403.12 270.80 67.17% 54.16 13.43% - - 25.65 6.36%
48 017465 长江楚财一年持有期混合发起C 详情 403.12 270.80 67.17% 54.16 13.43% - - 25.65 6.36%
49 018050 长江乐睿纯债一年定期开放债券发起A 详情 81.18 16.88 20.80% 5.63 6.93% - - - -
50 018051 长江乐睿纯债一年定期开放债券发起C 详情 81.18 16.88 20.80% 5.63 6.93% - - - -
51 018842 长江安悦利率债债券A 详情 236.28 84.96 35.96% 22.66 9.59% - - 0.05 0.02%
52 018843 长江安悦利率债债券C 详情 236.28 84.96 35.96% 22.66 9.59% - - 0.05 0.02%
53 019293 长江长扬混合发起A 详情 19.85 13.63 68.70% 2.27 11.45% - - 0.24 1.23%
54 019294 长江长扬混合发起C 详情 19.85 13.63 68.70% 2.27 11.45% - - 0.24 1.23%
55 019472 长江长宏混合发起A 详情 24.53 15.18 61.88% 2.53 10.31% - - 0.69 2.82%
56 019473 长江长宏混合发起C 详情 24.53 15.18 61.88% 2.53 10.31% - - 0.69 2.82%
57 020526 长江安盈中短债六个月定开C 详情 393.49 159.26 40.47% 39.82 10.12% - - 1.92 0.49%
58 020937 长江90天持有期债券A 详情 64.22 37.19 57.90% 9.30 14.48% - - 12.58 19.59%
59 020938 长江90天持有期债券C 详情 64.22 37.19 57.90% 9.30 14.48% - - 12.58 19.59%
60 890005 长江尊利债券A 详情 14.99 8.08 53.91% 2.02 13.48% - - 0.68 4.53%
61 890008 长江智选3个月持有混合(FOF)A 详情 32.67 22.01 67.39% 4.02 12.32% - - 2.99 9.15%
62 890011 长江聚利债券型A 详情 37.81 22.35 59.12% 5.59 14.78% - - 4.45 11.78%
63 890017 长江货币管家货币 详情 1,443.82 1,044.21 72.32% 58.01 4.02% - - 290.06 20.09%
64 011254 长江量化科技精选一个月滚动持有股票A 详情 - - - - - - - - -
65 011255 长江量化科技精选一个月滚动持有股票C 详情 - - - - - - - - -

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