财通证券资产管理有限公司

CAITONG SECURITIES ASSET MANAGEMENT CO.,LTD

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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财通资管 2019年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2019-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 002901 财通资管积极收益债券A 详情 3,180.10 1,148.49 36.11% 287.12 9.03% 27.10 0.85% 156.28 4.91%
2 002902 财通资管积极收益债券C 详情 3,180.10 1,148.49 36.11% 287.12 9.03% 27.10 0.85% 156.28 4.91%
3 003479 财通资管鑫管家货币A 详情 21,467.04 6,916.58 32.22% 2,259.05 10.52% 0.01 0.00% 850.14 3.96%
4 003480 财通资管鑫管家货币B 详情 21,467.04 6,916.58 32.22% 2,259.05 10.52% 0.01 0.00% 850.14 3.96%
5 004888 财通资管鑫逸混合A 详情 190.20 80.38 42.26% 18.55 9.75% 24.65 12.96% 3.22 1.70%
6 004889 财通资管鑫逸混合C 详情 190.20 80.38 42.26% 18.55 9.75% 24.65 12.96% 3.22 1.70%
7 004900 财通资管鑫锐混合A 详情 121.96 47.21 38.71% 10.89 8.93% 16.27 13.34% 2.00 1.64%
8 004901 财通资管鑫锐混合C 详情 121.96 47.21 38.71% 10.89 8.93% 16.27 13.34% 2.00 1.64%
9 005307 财通资管鸿达纯债A 详情 255.50 77.21 30.22% 19.30 7.55% 4.58 1.79% 56.73 22.20%
10 005308 财通资管鸿达纯债C 详情 255.50 77.21 30.22% 19.30 7.55% 4.58 1.79% 56.73 22.20%
11 005679 财通鑫盛6个月定开 详情 171.50 96.57 56.31% 14.49 8.45% 19.28 11.24% - -
12 005680 财通资管价值成长混合 详情 515.03 297.62 57.79% 49.60 9.63% 150.84 29.29% - -
13 005682 财通资管消费精选混合 详情 2,746.31 1,467.09 53.42% 244.52 8.90% 1,017.48 37.05% - -
14 005684 财通鸿睿12个月定开债A 详情 1,320.23 404.19 30.61% 86.61 6.56% 9.06 0.69% 80.54 6.10%
15 005685 财通鸿睿12个月定开债C 详情 1,320.23 404.19 30.61% 86.61 6.56% 9.06 0.69% 80.54 6.10%
16 005686 财通瑞享12个月定开 详情 1,203.55 367.35 30.52% 91.84 7.63% 7.66 0.64% 293.88 24.42%
17 005731 财通睿智6个月定开债 详情 1,671.53 556.95 33.32% 185.65 11.11% 4.82 0.29% - -
18 005882 财通资管鸿达纯债E 详情 255.50 77.21 30.22% 19.30 7.55% 4.58 1.79% 56.73 22.20%
19 006162 财通资管积极收益债券E 详情 3,180.10 1,148.49 36.11% 287.12 9.03% 27.10 0.85% 156.28 4.91%
20 006360 财通鸿益中短债债券A 详情 2,319.64 975.80 42.07% 325.27 14.02% 22.84 0.98% 522.22 22.51%
21 006361 财通鸿益中短债债券C 详情 2,319.64 975.80 42.07% 325.27 14.02% 22.84 0.98% 522.22 22.51%
22 006542 财通鸿利中短债债券A 详情 1,395.33 485.29 34.78% 161.76 11.59% 2.04 0.15% 0.04 0.00%
23 006543 财通鸿利中短债债券C 详情 1,395.33 485.29 34.78% 161.76 11.59% 2.04 0.15% 0.04 0.00%
24 006799 财通鸿运中短债债券A 详情 1,197.49 387.21 32.34% 103.26 8.62% 47.28 3.95% 187.49 15.66%
25 006800 财通鸿运中短债债券C 详情 1,197.49 387.21 32.34% 103.26 8.62% 47.28 3.95% 187.49 15.66%
26 007915 财通资管鸿福短债A 详情 40.46 12.93 31.95% 4.31 10.65% 0.76 1.87% 2.70 6.67%
27 007916 财通资管鸿福短债C 详情 40.46 12.93 31.95% 4.31 10.65% 0.76 1.87% 2.70 6.67%
28 169301 财通中证500(LOF)A 详情 142.82 51.68 36.19% 7.75 5.43% 38.87 27.22% 12.75 8.93%
29 169302 财通中证500(LOF)C 详情 142.82 51.68 36.19% 7.75 5.43% 38.87 27.22% 12.75 8.93%

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财通资管 2019年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2019-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 002901 财通资管积极收益债券A 详情 2,385.09 779.12 32.67% 194.78 8.17% 20.75 0.87% 107.16 4.49%
2 002902 财通资管积极收益债券C 详情 2,385.09 779.12 32.67% 194.78 8.17% 20.75 0.87% 107.16 4.49%
3 003479 财通资管鑫管家货币A 详情 9,715.52 3,723.47 38.32% 1,241.16 12.77% - - 452.73 4.66%
4 003480 财通资管鑫管家货币B 详情 9,715.52 3,723.47 38.32% 1,241.16 12.77% - - 452.73 4.66%
5 004888 财通资管鑫逸混合A 详情 128.41 52.31 40.74% 12.07 9.40% 17.80 13.86% 1.88 1.47%
6 004889 财通资管鑫逸混合C 详情 128.41 52.31 40.74% 12.07 9.40% 17.80 13.86% 1.88 1.47%
7 004900 财通资管鑫锐混合A 详情 84.56 31.94 37.77% 7.37 8.72% 11.20 13.25% 1.27 1.50%
8 004901 财通资管鑫锐混合C 详情 84.56 31.94 37.77% 7.37 8.72% 11.20 13.25% 1.27 1.50%
9 005307 财通资管鸿达纯债A 详情 45.87 15.93 34.74% 3.98 8.68% 1.38 3.02% 11.09 24.17%
10 005308 财通资管鸿达纯债C 详情 45.87 15.93 34.74% 3.98 8.68% 1.38 3.02% 11.09 24.17%
11 005679 财通鑫盛6个月定开 详情 122.16 66.15 54.15% 9.92 8.12% 15.53 12.72% - -
12 005680 财通资管价值成长混合 详情 271.57 177.55 65.38% 29.59 10.90% 58.73 21.63% - -
13 005682 财通资管消费精选混合 详情 441.67 211.34 47.85% 35.22 7.97% 187.01 42.34% - -
14 005684 财通鸿睿12个月定开债A 详情 1,043.19 268.35 25.72% 57.50 5.51% 3.34 0.32% 53.28 5.11%
15 005685 财通鸿睿12个月定开债C 详情 1,043.19 268.35 25.72% 57.50 5.51% 3.34 0.32% 53.28 5.11%
16 005686 财通瑞享12个月定开 详情 863.85 225.33 26.08% 56.33 6.52% 7.07 0.82% 180.26 20.87%
17 005731 财通睿智6个月定开债 详情 764.69 276.35 36.14% 92.12 12.05% 3.99 0.52% - -
18 005882 财通资管鸿达纯债E 详情 45.87 15.93 34.74% 3.98 8.68% 1.38 3.02% 11.09 24.17%
19 006162 财通资管积极收益债券E 详情 2,385.09 779.12 32.67% 194.78 8.17% 20.75 0.87% 107.16 4.49%
20 006360 财通鸿益中短债债券A 详情 399.87 101.68 25.43% 33.89 8.48% 2.91 0.73% 9.63 2.41%
21 006361 财通鸿益中短债债券C 详情 399.87 101.68 25.43% 33.89 8.48% 2.91 0.73% 9.63 2.41%
22 006542 财通鸿利中短债债券A 详情 778.67 238.78 30.66% 79.59 10.22% 1.51 0.19% 0.02 0.00%
23 006543 财通鸿利中短债债券C 详情 778.67 238.78 30.66% 79.59 10.22% 1.51 0.19% 0.02 0.00%
24 006799 财通鸿运中短债债券A 详情 922.80 313.19 33.94% 83.52 9.05% 45.82 4.97% 154.46 16.74%
25 006800 财通鸿运中短债债券C 详情 922.80 313.19 33.94% 83.52 9.05% 45.82 4.97% 154.46 16.74%
26 169301 财通中证500(LOF)A 详情 45.87 15.93 34.74% 3.98 8.68% 1.38 3.02% 11.09 24.17%
27 169302 财通中证500(LOF)C 详情 45.87 15.93 34.74% 3.98 8.68% 1.38 3.02% 11.09 24.17%

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财通资管 2019年1季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2019-01-02

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 005307 财通资管鸿达纯债A 详情 0.13 0.04 26.77% 0.01 4.12% - - 0.01 4.95%
2 005308 财通资管鸿达纯债C 详情 0.13 0.04 26.77% 0.01 4.12% - - 0.01 4.95%
3 005882 财通资管鸿达纯债E 详情 0.13 0.04 26.77% 0.01 4.12% - - 0.01 4.95%
4 169301 财通中证500(LOF)A 详情 0.13 0.04 26.77% 0.01 4.12% - - 0.01 4.95%