泓德基金管理有限公司

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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泓德基金 2017年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2017-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 001256 泓德优选成长混合 详情 6,935.43 5,037.02 72.63% 839.50 12.10% 1,034.49 14.92% - -
2 001357 泓德泓富混合A 详情 3,024.84 1,948.00 64.40% 417.43 13.80% 623.09 20.60% 1.68 0.06%
3 001376 泓德泓富混合C 详情 3,024.84 1,948.00 64.40% 417.43 13.80% 623.09 20.60% 1.68 0.06%
4 001500 泓德远见回报混合 详情 2,717.42 1,793.72 66.01% 298.95 11.00% 584.75 21.52% - -
5 001695 泓德泓业混合 详情 1,018.30 731.93 71.88% 137.24 13.48% 99.86 9.81% - -
6 001705 泓德战略转型股票 详情 1,605.29 1,185.81 73.87% 197.64 12.31% 201.41 12.55% - -
7 002138 泓德裕泰债券A 详情 2,934.52 1,117.15 38.07% 363.07 12.37% 3.86 0.13% 26.28 0.90%
8 002139 泓德裕泰债券C 详情 2,934.52 1,117.15 38.07% 363.07 12.37% 3.86 0.13% 26.28 0.90%
9 002184 泓德泓利货币A 详情 394.20 197.09 50.00% 63.07 16.00% - - 12.44 3.16%
10 002185 泓德泓利货币B 详情 394.20 197.09 50.00% 63.07 16.00% - - 12.44 3.16%
11 002562 泓德泓益量化混合 详情 990.71 650.38 65.65% 86.72 8.75% 233.57 23.58% - -
12 002563 泓德泓汇混合 详情 708.57 532.45 75.15% 70.99 10.02% 86.41 12.19% - -
13 002734 泓德裕荣纯债债券A 详情 217.60 130.25 59.86% 28.22 12.97% 1.43 0.66% 0.11 0.05%
14 002735 泓德裕荣纯债债券C 详情 217.60 130.25 59.86% 28.22 12.97% 1.43 0.66% 0.11 0.05%
15 002736 泓德裕和纯债债券A 详情 97.80 38.37 39.23% 8.31 8.50% 0.75 0.76% 0.05 0.05%
16 002737 泓德裕和纯债债券C 详情 97.80 38.37 39.23% 8.31 8.50% 0.75 0.76% 0.05 0.05%
17 002738 泓德裕康债券A 详情 180.10 85.79 47.63% 18.59 10.32% 3.34 1.85% 0.10 0.06%
18 002739 泓德裕康债券C 详情 180.10 85.79 47.63% 18.59 10.32% 3.34 1.85% 0.10 0.06%
19 002740 泓德裕泽一年定开债券A 详情 646.81 128.43 19.86% 30.82 4.77% 0.44 0.07% 0.01 0.00%
20 002741 泓德裕泽一年定开债券C 详情 646.81 128.43 19.86% 30.82 4.77% 0.44 0.07% 0.01 0.00%
21 002742 泓德裕祥债券A 详情 240.98 121.06 50.23% 26.23 10.88% 2.36 0.98% 0.36 0.15%
22 002743 泓德裕祥债券C 详情 240.98 121.06 50.23% 26.23 10.88% 2.36 0.98% 0.36 0.15%
23 002801 泓德泓信混合 详情 922.53 683.21 74.06% 128.10 13.89% 87.96 9.53% - -
24 002808 泓德优势领航混合 详情 1,668.58 1,247.30 74.75% 207.88 12.46% 192.03 11.51% - -
25 002846 泓德泓华混合 详情 1,359.10 426.63 31.39% 79.99 5.89% 39.59 2.91% - -
26 003997 泓德添利货币A 详情 155.57 66.75 42.91% 13.35 8.58% - - 7.73 4.97%
27 003998 泓德添利货币B 详情 155.57 66.75 42.91% 13.35 8.58% - - 7.73 4.97%
28 004196 泓德裕鑫一年定开债券A 详情 633.58 125.28 19.77% 30.07 4.75% 0.44 0.07% 0.02 0.00%
29 004197 泓德裕鑫一年定开债券C 详情 633.58 125.28 19.77% 30.07 4.75% 0.44 0.07% 0.02 0.00%
30 004965 泓德致远混合A 详情 414.17 193.25 46.66% 24.16 5.83% 51.35 12.40% 52.70 12.72%
31 004966 泓德致远混合C 详情 414.17 193.25 46.66% 24.16 5.83% 51.35 12.40% 52.70 12.72%

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泓德基金 2017年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2017-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 001256 泓德优选成长混合 详情 4,183.32 3,096.37 74.02% 516.06 12.34% 558.34 13.35% - -
2 001357 泓德泓富混合A 详情 1,351.44 936.65 69.31% 200.71 14.85% 199.13 14.73% 0.81 0.06%
3 001376 泓德泓富混合C 详情 1,351.44 936.65 69.31% 200.71 14.85% 199.13 14.73% 0.81 0.06%
4 001500 泓德远见回报混合 详情 1,681.66 1,059.12 62.98% 176.52 10.50% 420.01 24.98% - -
5 001695 泓德泓业混合 详情 473.50 354.61 74.89% 66.49 14.04% 40.33 8.52% - -
6 001705 泓德战略转型股票 详情 886.87 656.79 74.06% 109.46 12.34% 110.48 12.46% - -
7 002138 泓德裕泰债券A 详情 1,001.20 478.67 47.81% 155.57 15.54% 1.56 0.16% 0.05 0.01%
8 002139 泓德裕泰债券C 详情 1,001.20 478.67 47.81% 155.57 15.54% 1.56 0.16% 0.05 0.01%
9 002184 泓德泓利货币A 详情 284.58 144.86 50.91% 46.36 16.29% - - 7.21 2.53%
10 002185 泓德泓利货币B 详情 284.58 144.86 50.91% 46.36 16.29% - - 7.21 2.53%
11 002562 泓德泓益量化混合 详情 457.96 310.90 67.89% 41.45 9.05% 95.61 20.88% - -
12 002563 泓德泓汇混合 详情 363.80 287.89 79.13% 38.38 10.55% 28.44 7.82% - -
13 002734 泓德裕荣纯债债券A 详情 58.27 23.92 41.05% 5.18 8.89% 0.43 0.74% 0.10 0.17%
14 002735 泓德裕荣纯债债券C 详情 58.27 23.92 41.05% 5.18 8.89% 0.43 0.74% 0.10 0.17%
15 002736 泓德裕和纯债债券A 详情 39.51 19.53 49.43% 4.23 10.71% 0.34 0.87% 0.03 0.08%
16 002737 泓德裕和纯债债券C 详情 39.51 19.53 49.43% 4.23 10.71% 0.34 0.87% 0.03 0.08%
17 002738 泓德裕康债券A 详情 106.12 54.19 51.07% 11.74 11.06% 1.23 1.16% 0.06 0.05%
18 002739 泓德裕康债券C 详情 106.12 54.19 51.07% 11.74 11.06% 1.23 1.16% 0.06 0.05%
19 002742 泓德裕祥债券A 详情 81.50 57.96 71.12% 12.56 15.41% 0.37 0.45% 0.27 0.33%
20 002743 泓德裕祥债券C 详情 81.50 57.96 71.12% 12.56 15.41% 0.37 0.45% 0.27 0.33%
21 002801 泓德泓信混合 详情 419.43 335.42 79.97% 62.89 14.99% 10.28 2.45% - -
22 002808 泓德优势领航混合 详情 761.50 579.93 76.16% 96.66 12.69% 74.94 9.84% - -
23 002846 泓德泓华混合 详情 342.59 208.61 60.89% 39.11 11.42% 30.35 8.86% - -

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