泓德基金管理有限公司

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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泓德基金 2018年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2018-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 001256 泓德优选成长混合 详情 5,444.63 3,936.39 72.30% 656.06 12.05% 828.39 15.21% - -
2 001357 泓德泓富混合A 详情 3,620.43 1,838.54 50.78% 393.97 10.88% 1,360.74 37.59% 1.29 0.04%
3 001376 泓德泓富混合C 详情 3,620.43 1,838.54 50.78% 393.97 10.88% 1,360.74 37.59% 1.29 0.04%
4 001500 泓德远见回报混合 详情 3,876.79 2,728.68 70.39% 454.78 11.73% 662.99 17.10% - -
5 001695 泓德泓业混合 详情 1,117.85 721.99 64.59% 135.37 12.11% 187.85 16.80% - -
6 001705 泓德战略转型股票 详情 1,373.48 966.19 70.35% 161.03 11.72% 226.57 16.50% - -
7 002138 泓德裕泰债券A 详情 2,430.32 1,377.58 56.68% 447.71 18.42% 3.59 0.15% 129.69 5.34%
8 002139 泓德裕泰债券C 详情 2,430.32 1,377.58 56.68% 447.71 18.42% 3.59 0.15% 129.69 5.34%
9 002184 泓德泓利货币A 详情 178.02 96.41 54.15% 30.85 17.33% - - 7.65 4.30%
10 002185 泓德泓利货币B 详情 178.02 96.41 54.15% 30.85 17.33% - - 7.65 4.30%
11 002562 泓德泓益量化混合 详情 948.88 641.26 67.58% 85.50 9.01% 202.18 21.31% - -
12 002563 泓德泓汇混合 详情 524.41 338.05 64.46% 45.07 8.59% 121.86 23.24% - -
13 002734 泓德裕荣纯债债券A 详情 1,866.10 913.54 48.95% 197.93 10.61% 4.12 0.22% 0.19 0.01%
14 002735 泓德裕荣纯债债券C 详情 1,866.10 913.54 48.95% 197.93 10.61% 4.12 0.22% 0.19 0.01%
15 002736 泓德裕和纯债债券A 详情 220.72 74.76 33.87% 16.20 7.34% 1.74 0.79% 0.13 0.06%
16 002737 泓德裕和纯债债券C 详情 220.72 74.76 33.87% 16.20 7.34% 1.74 0.79% 0.13 0.06%
17 002738 泓德裕康债券A 详情 192.39 64.64 33.60% 14.01 7.28% 7.68 3.99% 0.05 0.02%
18 002739 泓德裕康债券C 详情 192.39 64.64 33.60% 14.01 7.28% 7.68 3.99% 0.05 0.02%
19 002740 泓德裕泽一年定开债券A 详情 1,322.97 222.91 16.85% 53.50 4.04% 0.81 0.06% 0.01 0.00%
20 002741 泓德裕泽一年定开债券C 详情 1,322.97 222.91 16.85% 53.50 4.04% 0.81 0.06% 0.01 0.00%
21 002742 泓德裕祥债券A 详情 363.28 126.27 34.76% 27.36 7.53% 1.16 0.32% 0.07 0.02%
22 002743 泓德裕祥债券C 详情 363.28 126.27 34.76% 27.36 7.53% 1.16 0.32% 0.07 0.02%
23 002801 泓德泓信混合 详情 982.80 509.52 51.84% 95.54 9.72% 355.57 36.18% - -
24 002808 泓德优势领航混合 详情 1,651.85 1,209.42 73.22% 201.57 12.20% 218.84 13.25% - -
25 002846 泓德泓华混合 详情 734.63 248.99 33.89% 46.69 6.35% 58.38 7.95% - -
26 003997 泓德添利货币A 详情 230.68 109.26 47.37% 21.85 9.47% - - 38.89 16.86%
27 003998 泓德添利货币B 详情 230.68 109.26 47.37% 21.85 9.47% - - 38.89 16.86%
28 004196 泓德裕鑫一年定开债券A 详情 1,291.96 217.63 16.84% 52.23 4.04% 0.73 0.06% 0.02 0.00%
29 004197 泓德裕鑫一年定开债券C 详情 1,291.96 217.63 16.84% 52.23 4.04% 0.73 0.06% 0.02 0.00%
30 004965 泓德致远混合A 详情 653.96 307.08 46.96% 38.39 5.87% 57.15 8.74% 53.41 8.17%
31 004966 泓德致远混合C 详情 653.96 307.08 46.96% 38.39 5.87% 57.15 8.74% 53.41 8.17%
32 005395 泓德臻远回报混合 详情 580.68 401.71 69.18% 66.95 11.53% 49.80 8.58% - -

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泓德基金 2018年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2018-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 001256 泓德优选成长混合 详情 2,449.68 1,711.13 69.85% 285.19 11.64% 441.55 18.02% - -
2 001357 泓德泓富混合A 详情 1,923.61 925.70 48.12% 198.37 10.31% 785.31 40.82% 0.76 0.04%
3 001376 泓德泓富混合C 详情 1,923.61 925.70 48.12% 198.37 10.31% 785.31 40.82% 0.76 0.04%
4 001500 泓德远见回报混合 详情 1,498.13 910.10 60.75% 151.68 10.12% 419.30 27.99% - -
5 001695 泓德泓业混合 详情 558.78 365.66 65.44% 68.56 12.27% 69.98 12.52% - -
6 001705 泓德战略转型股票 详情 766.74 525.34 68.52% 87.56 11.42% 143.85 18.76% - -
7 002138 泓德裕泰债券A 详情 1,269.92 637.10 50.17% 207.06 16.30% 2.36 0.19% 55.95 4.41%
8 002139 泓德裕泰债券C 详情 1,269.92 637.10 50.17% 207.06 16.30% 2.36 0.19% 55.95 4.41%
9 002184 泓德泓利货币A 详情 77.21 40.31 52.21% 12.90 16.71% - - 4.22 5.47%
10 002185 泓德泓利货币B 详情 77.21 40.31 52.21% 12.90 16.71% - - 4.22 5.47%
11 002562 泓德泓益量化混合 详情 514.64 342.09 66.47% 45.61 8.86% 116.99 22.73% - -
12 002563 泓德泓汇混合 详情 297.69 187.04 62.83% 24.94 8.38% 76.32 25.64% - -
13 002734 泓德裕荣纯债债券A 详情 419.17 293.79 70.09% 63.66 15.19% 2.23 0.53% 0.01 0.00%
14 002735 泓德裕荣纯债债券C 详情 419.17 293.79 70.09% 63.66 15.19% 2.23 0.53% 0.01 0.00%
15 002736 泓德裕和纯债债券A 详情 63.43 18.84 29.70% 4.08 6.44% 0.27 0.43% 0.01 0.02%
16 002737 泓德裕和纯债债券C 详情 63.43 18.84 29.70% 4.08 6.44% 0.27 0.43% 0.01 0.02%
17 002738 泓德裕康债券A 详情 89.90 31.88 35.46% 6.91 7.68% 3.73 4.15% 0.02 0.03%
18 002739 泓德裕康债券C 详情 89.90 31.88 35.46% 6.91 7.68% 3.73 4.15% 0.02 0.03%
19 002740 泓德裕泽一年定开债券A 详情 708.26 107.94 15.24% 25.91 3.66% 0.54 0.08% 0.01 0.00%
20 002741 泓德裕泽一年定开债券C 详情 708.26 107.94 15.24% 25.91 3.66% 0.54 0.08% 0.01 0.00%
21 002742 泓德裕祥债券A 详情 209.90 61.39 29.25% 13.30 6.34% 0.84 0.40% 0.04 0.02%
22 002743 泓德裕祥债券C 详情 209.90 61.39 29.25% 13.30 6.34% 0.84 0.40% 0.04 0.02%
23 002801 泓德泓信混合 详情 580.09 305.53 52.67% 57.29 9.88% 206.18 35.54% - -
24 002808 泓德优势领航混合 详情 878.89 640.12 72.83% 106.69 12.14% 121.06 13.77% - -
25 002846 泓德泓华混合 详情 651.45 194.00 29.78% 36.37 5.58% 49.50 7.60% - -
26 003997 泓德添利货币A 详情 112.45 50.48 44.89% 10.10 8.98% - - 19.10 16.98%
27 003998 泓德添利货币B 详情 112.45 50.48 44.89% 10.10 8.98% - - 19.10 16.98%
28 004196 泓德裕鑫一年定开债券A 详情 678.06 105.31 15.53% 25.27 3.73% 0.48 0.07% 0.01 0.00%
29 004197 泓德裕鑫一年定开债券C 详情 678.06 105.31 15.53% 25.27 3.73% 0.48 0.07% 0.01 0.00%
30 004965 泓德致远混合A 详情 417.79 167.71 40.14% 20.96 5.02% 41.20 9.86% 32.22 7.71%
31 004966 泓德致远混合C 详情 417.79 167.71 40.14% 20.96 5.02% 41.20 9.86% 32.22 7.71%

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