泓德基金管理有限公司

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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泓德基金 2024年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2024-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 001256 泓德优选成长混合 详情 1,217.82 1,032.88 84.81% 172.15 14.14% - - - -
2 001357 泓德泓富混合A 详情 44.26 29.20 65.99% 6.26 14.14% - - 0.36 0.80%
3 001376 泓德泓富混合C 详情 44.26 29.20 65.99% 6.26 14.14% - - 0.36 0.80%
4 001500 泓德远见回报混合 详情 969.88 819.99 84.55% 136.67 14.09% - - - -
5 001695 泓德泓业混合 详情 104.99 79.92 76.12% 14.98 14.27% - - - -
6 001705 泓德战略转型股票 详情 774.61 653.58 84.38% 108.93 14.06% - - - -
7 002138 泓德裕泰债券A 详情 296.51 153.17 51.66% 49.78 16.79% - - 1.52 0.51%
8 002139 泓德裕泰债券C 详情 296.51 153.17 51.66% 49.78 16.79% - - 1.52 0.51%
9 002184 泓德泓利货币A 详情 17.01 7.27 42.75% 2.33 13.68% - - 0.58 3.39%
10 002185 泓德泓利货币B 详情 17.01 7.27 42.75% 2.33 13.68% - - 0.58 3.39%
11 002562 泓德泓益量化混合 详情 144.91 114.80 79.22% 19.13 13.20% - - - -
12 002563 泓德泓汇混合 详情 178.48 143.57 80.44% 23.93 13.41% - - - -
13 002734 泓德裕荣纯债债券A 详情 168.84 111.68 66.15% 24.20 14.33% - - 0.80 0.48%
14 002735 泓德裕荣纯债债券C 详情 168.84 111.68 66.15% 24.20 14.33% - - 0.80 0.48%
15 002736 泓德裕和纯债债券A 详情 345.58 100.18 28.99% 43.41 12.56% - - 4.08 1.18%
16 002737 泓德裕和纯债债券C 详情 345.58 100.18 28.99% 43.41 12.56% - - 4.08 1.18%
17 002738 泓德裕康债券A 详情 316.99 154.11 48.62% 33.39 10.53% - - 6.47 2.04%
18 002739 泓德裕康债券C 详情 316.99 154.11 48.62% 33.39 10.53% - - 6.47 2.04%
19 002742 泓德裕祥债券A 详情 373.42 230.62 61.76% 49.97 13.38% - - 1.90 0.51%
20 002743 泓德裕祥债券C 详情 373.42 230.62 61.76% 49.97 13.38% - - 1.90 0.51%
21 002801 泓德泓信混合 详情 196.66 156.10 79.37% 29.27 14.88% - - - -
22 002808 泓德优势领航混合 详情 1,446.60 1,228.91 84.95% 204.82 14.16% - - - -
23 002846 泓德泓华混合 详情 234.00 186.82 79.84% 35.03 14.97% - - - -
24 003997 泓德添利货币A 详情 670.43 342.09 51.03% 68.42 10.21% - - 241.99 36.09%
25 003998 泓德添利货币B 详情 670.43 342.09 51.03% 68.42 10.21% - - 241.99 36.09%
26 004965 泓德致远混合A 详情 888.92 770.25 86.65% 96.28 10.83% - - 8.55 0.96%
27 004966 泓德致远混合C 详情 888.92 770.25 86.65% 96.28 10.83% - - 8.55 0.96%
28 005395 泓德臻远回报混合 详情 1,507.39 1,281.52 85.02% 213.59 14.17% - - - -
29 006336 泓德量化精选混合 详情 140.64 111.07 78.97% 18.51 13.16% - - - -
30 006606 泓德裕丰中短债债券A 详情 64.78 18.06 27.87% 6.02 9.29% - - 0.98 1.52%
31 006607 泓德裕丰中短债债券C 详情 64.78 18.06 27.87% 6.02 9.29% - - 0.98 1.52%
32 006608 泓德研究优选混合 详情 1,709.24 1,453.48 85.04% 242.25 14.17% - - - -
33 008545 泓德丰润三年持有期混合 详情 1,515.07 1,287.15 84.96% 214.53 14.16% - - - -
34 008724 泓德裕瑞三年定开债券 详情 3,438.43 595.36 17.31% 198.45 5.77% - - - -
35 009014 泓德睿泽混合 详情 3,105.47 2,649.67 85.32% 441.61 14.22% - - - -
36 009015 泓德睿享一年持有期混合A 详情 42.94 26.14 60.87% 6.53 15.22% - - 1.07 2.50%
37 009016 泓德睿享一年持有期混合C 详情 42.94 26.14 60.87% 6.53 15.22% - - 1.07 2.50%
38 009264 泓德瑞兴三年持有期混合 详情 2,762.72 2,354.65 85.23% 392.44 14.20% - - - -
39 010864 泓德卓远混合A 详情 1,921.24 1,392.63 72.49% 232.11 12.08% - - 283.56 14.76%
40 010865 泓德卓远混合C 详情 1,921.24 1,392.63 72.49% 232.11 12.08% - - 283.56 14.76%
41 011530 泓德优质治理灵活配置混合 详情 355.16 295.78 83.28% 49.30 13.88% - - - -
42 011781 泓德慧享混合A 详情 149.19 87.79 58.84% 21.95 14.71% - - 0.02 0.01%
43 011782 泓德慧享混合C 详情 149.19 87.79 58.84% 21.95 14.71% - - 0.02 0.01%
44 011783 泓德睿源三年持有期混合 详情 3,596.73 3,069.84 85.35% 511.64 14.23% - - - -
45 012107 泓德瑞嘉三年持有期混合A 详情 667.12 551.73 82.70% 91.96 13.78% - - 11.59 1.74%
46 012108 泓德瑞嘉三年持有期混合C 详情 667.12 551.73 82.70% 91.96 13.78% - - 11.59 1.74%
47 012193 泓德睿诚混合A 详情 611.92 492.88 80.55% 82.15 13.42% - - 25.99 4.25%
48 012194 泓德睿诚混合C 详情 611.92 492.88 80.55% 82.15 13.42% - - 25.99 4.25%
49 012481 泓德医疗创新混合发起式A 详情 6.11 4.47 73.18% 0.75 12.20% - - 0.03 0.56%
50 012482 泓德医疗创新混合发起式C 详情 6.11 4.47 73.18% 0.75 12.20% - - 0.03 0.56%
51 013861 泓德产业升级混合A 详情 77.56 46.03 59.34% 7.67 9.89% - - 16.50 21.27%
52 013862 泓德产业升级混合C 详情 77.56 46.03 59.34% 7.67 9.89% - - 16.50 21.27%
53 016574 泓德添利货币C 详情 670.43 342.09 51.03% 68.42 10.21% - - 241.99 36.09%
54 017542 泓德泓利货币C 详情 17.01 7.27 42.75% 2.33 13.68% - - 0.58 3.39%
55 017663 泓德汽车产业升级混合发起式A 详情 5.68 4.20 73.87% 0.70 12.31% - - 0.04 0.70%
56 017664 泓德汽车产业升级混合发起式C 详情 5.68 4.20 73.87% 0.70 12.31% - - 0.04 0.70%
57 017866 泓德高端装备混合发起式A 详情 11.24 8.15 72.48% 1.36 12.08% - - 0.74 6.59%
58 017867 泓德高端装备混合发起式C 详情 11.24 8.15 72.48% 1.36 12.08% - - 0.74 6.59%
59 018029 泓德新能源产业混合发起式A 详情 5.80 4.25 73.21% 0.71 12.20% - - 0.09 1.61%
60 018030 泓德新能源产业混合发起式C 详情 5.80 4.25 73.21% 0.71 12.20% - - 0.09 1.61%
61 018781 泓德添利货币E 详情 670.43 342.09 51.03% 68.42 10.21% - - 241.99 36.09%
62 018865 泓德数字经济混合发起式A 详情 7.83 5.77 73.70% 0.96 12.28% - - 0.10 1.31%
63 018866 泓德数字经济混合发起式C 详情 7.83 5.77 73.70% 0.96 12.28% - - 0.10 1.31%
64 019982 泓德智选启元混合A 详情 154.18 106.05 68.78% 13.26 8.60% - - 25.18 16.33%
65 019983 泓德智选启元混合C 详情 154.18 106.05 68.78% 13.26 8.60% - - 25.18 16.33%
66 020567 泓德智选启航混合A 详情 100.81 72.87 72.28% 12.14 12.05% - - 10.02 9.94%
67 020568 泓德智选启航混合C 详情 100.81 72.87 72.28% 12.14 12.05% - - 10.02 9.94%
68 501071 泓德丰泽混合(LOF) 详情 169.05 135.86 80.37% 22.64 13.40% - - - -

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