新疆前海联合基金管理有限公司

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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前海联合 2024年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2024-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 002247 新疆前海联合海盈货币A 详情 25.73 13.95 54.22% 4.65 18.07% - - 3.43 13.33%
2 002248 新疆前海联合海盈货币B 详情 25.73 13.95 54.22% 4.65 18.07% - - 3.43 13.33%
3 002778 新疆前海联合新思路混合A 详情 173.60 130.33 75.07% 18.62 10.72% - - 5.58 3.22%
4 002779 新疆前海联合新思路混合C 详情 173.60 130.33 75.07% 18.62 10.72% - - 5.58 3.22%
5 002780 前海联合泓鑫混合A 详情 103.37 72.94 70.57% 9.12 8.82% - - 6.32 6.12%
6 003180 前海联合添利债券A 详情 7.23 8.27 114.38% 2.36 32.68% - - 0.01 0.16%
7 003181 前海联合添利债券C 详情 7.23 8.27 114.38% 2.36 32.68% - - 0.01 0.16%
8 003471 前海联合添鑫3个月开债A 详情 12.76 7.32 57.35% 1.05 8.19% - - 3.76 29.50%
9 003472 前海联合添鑫3个月开债C 详情 12.76 7.32 57.35% 1.05 8.19% - - 3.76 29.50%
10 003498 前海联合添和纯债A 详情 1.48 0.90 60.37% 0.30 20.12% - - 0.26 17.21%
11 003499 前海联合添和纯债C 详情 1.48 0.90 60.37% 0.30 20.12% - - 0.26 17.21%
12 003581 前海联合国民健康混合A 详情 60.58 45.63 75.32% 7.60 12.55% - - 4.88 8.06%
13 004128 前海联合泳隆混合A 详情 393.73 225.63 57.31% 32.23 8.19% - - 115.14 29.24%
14 004634 前海联合泳涛混合A 详情 44.60 24.81 55.62% 4.13 9.27% - - 9.72 21.78%
15 004693 前海联合泳隽混合A 详情 12.12 9.43 77.83% 2.02 16.68% - - 0.19 1.59%
16 004699 前海联合汇盈货币A 详情 1.82 0.71 38.93% 0.24 12.98% - - 0.70 38.40%
17 004700 前海联合汇盈货币B 详情 1.82 0.71 38.93% 0.24 12.98% - - 0.70 38.40%
18 004809 前海联合润丰混合A 详情 13.39 13.40 100.07% 1.67 12.51% - - 1.74 13.02%
19 005378 前海联合泓元定开债券 详情 -1.52 0.21 -13.58% 0.07 -4.75% - - - -
20 005722 前海联合泓瑞定开债券 详情 0.42 0.31 74.08% 0.10 24.69% - - - -
21 005933 前海联合先进制造混合A 详情 14.62 11.14 76.19% 1.86 12.70% - - 0.81 5.54%
22 005934 前海联合先进制造混合C 详情 14.62 11.14 76.19% 1.86 12.70% - - 0.81 5.54%
23 005935 前海联合润丰混合C 详情 13.39 13.40 100.07% 1.67 12.51% - - 1.74 13.02%
24 006801 前海联合科技先锋混合A 详情 55.45 39.13 70.57% 6.52 11.76% - - 6.01 10.84%
25 006802 前海联合科技先锋混合C 详情 55.45 39.13 70.57% 6.52 11.76% - - 6.01 10.84%
26 007040 前海联合泳隆混合C 详情 393.73 225.63 57.31% 32.23 8.19% - - 115.14 29.24%
27 007041 前海联合泳涛混合C 详情 44.60 24.81 55.62% 4.13 9.27% - - 9.72 21.78%
28 007042 前海联合泳隽混合C 详情 12.12 9.43 77.83% 2.02 16.68% - - 0.19 1.59%
29 007043 前海联合泓鑫混合C 详情 103.37 72.94 70.57% 9.12 8.82% - - 6.32 6.12%
30 007111 前海联合国民健康混合C 详情 60.58 45.63 75.32% 7.60 12.55% - - 4.88 8.06%
31 007327 前海联合泳辉纯债A 详情 157.82 66.10 41.88% 22.03 13.96% - - 2.01 1.27%
32 007338 前海联合泳辉纯债C 详情 157.82 66.10 41.88% 22.03 13.96% - - 2.01 1.27%
33 008010 前海联合润盈短债A 详情 8.19 5.35 65.31% 1.78 21.77% - - 0.02 0.30%
34 008011 前海联合润盈短债C 详情 8.19 5.35 65.31% 1.78 21.77% - - 0.02 0.30%
35 008012 前海联合淳丰87个月定开债A 详情 13,549.98 1,216.43 8.98% 405.48 2.99% - - 0.00 0.00%
36 008013 前海联合淳丰87个月定开债C 详情 13,549.98 1,216.43 8.98% 405.48 2.99% - - 0.00 0.00%
37 008636 前海联合泰瑞纯债A 详情 15.24 7.55 49.54% 2.52 16.51% - - 0.09 0.58%
38 008703 前海联合泰瑞纯债C 详情 15.24 7.55 49.54% 2.52 16.51% - - 0.09 0.58%
39 009159 前海联合智选3个月持有混合(FOF)A 详情 1.14 1.06 93.57% 0.17 15.38% - - 0.48 42.63%
40 009160 前海联合智选3个月持有混合(FOF)C 详情 1.14 1.06 93.57% 0.17 15.38% - - 0.48 42.63%
41 009312 前海联合价值优选混合A 详情 355.80 253.06 71.12% 42.18 11.85% - - 40.99 11.52%
42 009313 前海联合价值优选混合C 详情 355.80 253.06 71.12% 42.18 11.85% - - 40.99 11.52%
43 009349 前海联合添泽债券A 详情 11.24 4.98 44.28% 1.66 14.76% - - 0.01 0.10%
44 009350 前海联合添泽债券C 详情 11.24 4.98 44.28% 1.66 14.76% - - 0.01 0.10%
45 011290 前海联合添瑞一年持有混合A 详情 17.69 11.33 64.05% 2.83 16.01% - - 1.29 7.30%
46 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 详情 17.69 11.33 64.05% 2.83 16.01% - - 1.29 7.30%
47 011523 前海联合产业趋势混合A 详情 103.94 70.84 68.15% 11.81 11.36% - - 9.36 9.00%
48 011524 前海联合产业趋势混合C 详情 103.94 70.84 68.15% 11.81 11.36% - - 9.36 9.00%

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前海联合 2024年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2024-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 002247 新疆前海联合海盈货币A 详情 13.72 6.00 43.76% 2.00 14.59% - - 2.36 17.20%
2 002248 新疆前海联合海盈货币B 详情 13.72 6.00 43.76% 2.00 14.59% - - 2.36 17.20%
3 002778 新疆前海联合新思路混合A 详情 85.00 63.59 74.81% 9.08 10.69% - - 2.72 3.20%
4 002779 新疆前海联合新思路混合C 详情 85.00 63.59 74.81% 9.08 10.69% - - 2.72 3.20%
5 002780 前海联合泓鑫混合A 详情 56.19 38.48 68.47% 4.81 8.56% - - 3.59 6.38%
6 003180 前海联合添利债券A 详情 10.72 7.29 68.04% 2.08 19.44% - - 0.01 0.06%
7 003181 前海联合添利债券C 详情 10.72 7.29 68.04% 2.08 19.44% - - 0.01 0.06%
8 003471 前海联合添鑫3个月开债A 详情 14.00 6.69 47.80% 0.96 6.83% - - 3.60 25.73%
9 003472 前海联合添鑫3个月开债C 详情 14.00 6.69 47.80% 0.96 6.83% - - 3.60 25.73%
10 003498 前海联合添和纯债A 详情 0.75 0.45 59.80% 0.15 19.93% - - 0.13 17.30%
11 003499 前海联合添和纯债C 详情 0.75 0.45 59.80% 0.15 19.93% - - 0.13 17.30%
12 003581 前海联合国民健康混合A 详情 38.14 28.34 74.31% 4.72 12.38% - - 2.62 6.88%
13 004128 前海联合泳隆混合A 详情 215.69 124.09 57.53% 17.73 8.22% - - 63.56 29.47%
14 004634 前海联合泳涛混合A 详情 27.95 14.53 51.97% 2.42 8.66% - - 5.23 18.71%
15 004693 前海联合泳隽混合A 详情 12.71 9.01 70.92% 1.93 15.20% - - 0.11 0.88%
16 004699 前海联合汇盈货币A 详情 1.18 0.49 41.90% 0.16 13.97% - - 0.35 29.22%
17 004700 前海联合汇盈货币B 详情 1.18 0.49 41.90% 0.16 13.97% - - 0.35 29.22%
18 004809 前海联合润丰混合A 详情 14.58 10.86 74.49% 1.36 9.31% - - 1.02 7.03%
19 005378 前海联合泓元定开债券 详情 0.14 0.10 74.07% 0.04 25.93% - - - -
20 005722 前海联合泓瑞定开债券 详情 0.21 0.15 75.00% 0.05 25.00% - - - -
21 005933 前海联合先进制造混合A 详情 11.11 8.07 72.62% 1.34 12.10% - - 0.21 1.86%
22 005934 前海联合先进制造混合C 详情 11.11 8.07 72.62% 1.34 12.10% - - 0.21 1.86%
23 005935 前海联合润丰混合C 详情 14.58 10.86 74.49% 1.36 9.31% - - 1.02 7.03%
24 006801 前海联合科技先锋混合A 详情 29.17 19.32 66.22% 3.22 11.04% - - 2.93 10.06%
25 006802 前海联合科技先锋混合C 详情 29.17 19.32 66.22% 3.22 11.04% - - 2.93 10.06%
26 007040 前海联合泳隆混合C 详情 215.69 124.09 57.53% 17.73 8.22% - - 63.56 29.47%
27 007041 前海联合泳涛混合C 详情 27.95 14.53 51.97% 2.42 8.66% - - 5.23 18.71%
28 007042 前海联合泳隽混合C 详情 12.71 9.01 70.92% 1.93 15.20% - - 0.11 0.88%
29 007043 前海联合泓鑫混合C 详情 56.19 38.48 68.47% 4.81 8.56% - - 3.59 6.38%
30 007111 前海联合国民健康混合C 详情 38.14 28.34 74.31% 4.72 12.38% - - 2.62 6.88%
31 007327 前海联合泳辉纯债A 详情 119.39 50.34 42.17% 16.78 14.06% - - 1.50 1.25%
32 007338 前海联合泳辉纯债C 详情 119.39 50.34 42.17% 16.78 14.06% - - 1.50 1.25%
33 008010 前海联合润盈短债A 详情 8.75 4.48 51.20% 1.49 17.07% - - 0.00 0.04%
34 008011 前海联合润盈短债C 详情 8.75 4.48 51.20% 1.49 17.07% - - 0.00 0.04%
35 008012 前海联合淳丰87个月定开债A 详情 7,039.35 608.00 8.64% 202.67 2.88% - - 0.00 0.00%
36 008013 前海联合淳丰87个月定开债C 详情 7,039.35 608.00 8.64% 202.67 2.88% - - 0.00 0.00%
37 008636 前海联合泰瑞纯债A 详情 15.33 6.41 41.84% 2.14 13.95% - - 0.06 0.36%
38 008703 前海联合泰瑞纯债C 详情 15.33 6.41 41.84% 2.14 13.95% - - 0.06 0.36%
39 009159 前海联合智选3个月持有混合(FOF)A 详情 1.00 0.62 61.52% 0.10 10.31% - - 0.26 25.62%
40 009160 前海联合智选3个月持有混合(FOF)C 详情 1.00 0.62 61.52% 0.10 10.31% - - 0.26 25.62%
41 009312 前海联合价值优选混合A 详情 191.96 137.97 71.87% 22.99 11.98% - - 21.02 10.95%
42 009313 前海联合价值优选混合C 详情 191.96 137.97 71.87% 22.99 11.98% - - 21.02 10.95%
43 009349 前海联合添泽债券A 详情 12.41 4.61 37.14% 1.54 12.38% - - 0.01 0.06%
44 009350 前海联合添泽债券C 详情 12.41 4.61 37.14% 1.54 12.38% - - 0.01 0.06%
45 011290 前海联合添瑞一年持有混合A 详情 17.41 7.71 44.31% 1.93 11.08% - - 0.70 4.02%
46 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 详情 17.41 7.71 44.31% 1.93 11.08% - - 0.70 4.02%
47 011523 前海联合产业趋势混合A 详情 50.61 34.35 67.87% 5.72 11.31% - - 4.59 9.07%
48 011524 前海联合产业趋势混合C 详情 50.61 34.35 67.87% 5.72 11.31% - - 4.59 9.07%
49 005671 前海联合研究优选混合A 详情 -2.23 - - - - - - - -
50 005672 前海联合研究优选混合C 详情 -2.23 - - - - - - - -

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